Portfolio von AB Discovery Value Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. ·93 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 686,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 3,7 %
- Gesundheit 3,2 %
- Technologie 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Energie 2,3 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Industrie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 82,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,0 %
- GB 2,3 %
- NL 0,8 %
- IE 0,8 %
- PR 0,7 %
- IL 0,7 %
- LU 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 87 | 640,2 Mio. $ | 93,95 % |
| 2 | GB | 1 | 15,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 3 | NL | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 4 | IE | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 5 | PR | 1 | 5 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | IL | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | LU | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,68 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 223.485 | 15,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 2 | IDACORP Inc | 85.277 | 12,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 3 | Reliance Inc | 38.713 | 11,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 4 | US Foods Holding Corp | 124.196 | 11,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 5 | BorgWarner Inc | 209.189 | 11,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 6 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 114.880 | 11,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 7 | Hanover Insurance Group Inc/The | 61.097 | 10,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 8 | Jones Lang LaSalle Inc | 34.400 | 10,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 9 | Regal Rexnord Corp | 55.853 | 10,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | Tenet Healthcare Corp | 54.889 | 10,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 11 | F5 Inc | 35.557 | 10,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 12 | Globus Medical Inc | 117.067 | 10,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 13 | Kirby Corp | 75.816 | 10,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 14 | Hasbro Inc | 107.271 | 10 Mio. $ | 1,46 % |
| 15 | Oshkosh Corp | 68.091 | 10 Mio. $ | 1,46 % |
| 16 | CH Robinson Worldwide Inc | 58.575 | 9,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 17 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 260.030 | 9,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 18 | Invesco Ltd | 383.041 | 9,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 19 | TD SYNNEX Corp | 54.776 | 9,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 20 | Ciena Corp | 23.510 | 9,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | Avnet Inc | 147.643 | 9,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 22 | ON Semiconductor Corp | 145.352 | 9 Mio. $ | 1,31 % |
| 23 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4.746 | 8,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 24 | Dollar Tree Inc | 81.496 | 8,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | CACI International Inc | 16.191 | 8,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 26 | Laureate Education Inc | 252.363 | 8,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 27 | Magnolia Oil & Gas Corp | 278.033 | 8,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 28 | Envista Holdings Corp | 341.245 | 8,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 29 | Matador Resources Co | 136.998 | 8,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 30 | GXO Logistics Inc | 163.725 | 8,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 31 | Plexus Corp | 41.192 | 8,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 144.679 | 8,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | RPM International Inc | 80.597 | 8 Mio. $ | 1,17 % |
| 34 | Terex Corp | 135.387 | 8 Mio. $ | 1,17 % |
| 35 | GATX Corp | 46.862 | 8 Mio. $ | 1,17 % |
| 36 | UMB Financial Corp | 70.908 | 8 Mio. $ | 1,17 % |
| 37 | Bio-Techne Corp | 150.857 | 7,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 38 | COPT Defense Properties | 253.311 | 7,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 39 | Integer Holdings Corp | 87.636 | 7,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | Crane NXT Co | 188.598 | 7,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 41 | ONE Gas Inc | 88.646 | 7,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | American Financial Group Inc/OH | 59.619 | 7,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 43 | Texas Capital Bancshares Inc | 79.412 | 7,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 44 | WaFd Inc | 239.434 | 7,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 45 | Hexcel Corp | 90.455 | 7,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 46 | JBT Marel Corp | 55.317 | 7,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | ArcBest Corp | 71.796 | 7,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 48 | Universal Display Corp | 75.658 | 6,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | Robert Half Inc | 271.127 | 6,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 50 | Stifel Financial Corp | 93.144 | 6,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 51 | Boise Cascade Co | 90.482 | 6,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 52 | Frontdoor Inc | 129.274 | 6,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 53 | WillScot Holdings Corp | 390.966 | 6,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 54 | Core & Main Inc | 137.257 | 6,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 55 | Calix Inc | 137.451 | 6,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 56 | First Advantage Corp | 565.944 | 6,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 57 | ADT Inc | 1.012.123 | 6,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 58 | Avient Corp | 180.132 | 6,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 59 | Independent Bank Corp | 86.813 | 6,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 60 | FormFactor Inc | 66.770 | 6,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 61 | Element Solutions Inc | 187.590 | 6,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 62 | Chesapeake Utilities Corp | 50.351 | 6,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 63 | O-I Glass Inc | 602.753 | 6,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 64 | Northern Oil & Gas Inc | 214.761 | 6,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 65 | WD-40 Co | 30.384 | 6,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 66 | STAG Industrial Inc | 171.720 | 6,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 67 | Wintrust Financial Corp | 43.380 | 6 Mio. $ | 0,88 % |
| 68 | Bath & Body Works Inc | 322.012 | 6 Mio. $ | 0,88 % |
| 69 | Encompass Health Corp | 62.038 | 6 Mio. $ | 0,87 % |
| 70 | Gibraltar Industries Inc | 148.335 | 5,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 71 | Independence Realty Trust Inc | 396.200 | 5,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 72 | Flagstar Bank NA | 438.180 | 5,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 73 | CNH Industrial NV | 520.732 | 5,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 74 | ICON PLC | 51.544 | 5,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 75 | Pentair PLC | 64.283 | 5,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 76 | ACI Worldwide Inc | 134.844 | 5,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 77 | First BanCorp/Puerto Rico | 234.195 | 5 Mio. $ | 0,73 % |
| 78 | Brixmor Property Group Inc | 167.011 | 4,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 79 | Zebra Technologies Corp | 22.662 | 4,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 80 | Nice Ltd | 42.470 | 4,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 81 | Globant SA | 100.983 | 4,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 82 | Taylor Morrison Home Corp | 78.375 | 4,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 83 | Brunswick Corp/DE | 58.480 | 4,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 84 | Eagle Materials Inc | 22.303 | 4,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 85 | Broadstone Net Lease Inc | 222.401 | 4,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 86 | Ryman Hospitality Properties Inc | 42.490 | 3,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 87 | Walker & Dunlop Inc | 86.525 | 3,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 88 | American Healthcare REIT Inc | 76.050 | 3,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 89 | Cboe Global Markets Inc | 12.383 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 90 | CubeSmart | 92.216 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 91 | First Hawaiian Inc | 122.301 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 92 | CBIZ Inc | 62.682 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | NCR Atleos Corp | 34.736 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |