Portfolio von AB Relative Value Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. ·75 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 31.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 18,8 %
- Finanzen 14,7 %
- Industrie 9,9 %
- Technologie 8,5 %
- Kommunikation 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Energie 5,8 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 19,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,1 %
- TW 2,0 %
- IE 0,5 %
- SG 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 72 | 980,1 Mio. $ | 97,12 % |
| 2 | TW | 1 | 20 Mio. $ | 1,98 % |
| 3 | IE | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | SG | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 184.409 | 45,1 Mio. $ | 4,33 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 82.305 | 39,4 Mio. $ | 3,79 % |
| 3 | RTX Corp | 197.303 | 38,1 Mio. $ | 3,66 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 120.366 | 35,4 Mio. $ | 3,40 % |
| 5 | Philip Morris International Inc. | 185.564 | 30,7 Mio. $ | 2,95 % |
| 6 | Chevron Corp | 132.826 | 27,5 Mio. $ | 2,64 % |
| 7 | Alphabet Inc | 93.210 | 26,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 8 | Walmart Inc | 210.141 | 26,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 323.280 | 25,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 10 | Lowe's Cos Inc | 94.430 | 22,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 111.016 | 21,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 12 | EOG Resources Inc | 138.616 | 20 Mio. $ | 1,93 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 59.224 | 20 Mio. $ | 1,92 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 69.790 | 18,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 15 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 24.395 | 18,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 28.090 | 16,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 110.949 | 15,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 18 | Agilent Technologies Inc | 135.323 | 15,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 19 | Quest Diagnostics Inc | 77.600 | 15,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 20 | PACCAR Inc | 130.211 | 15 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | ConocoPhillips | 111.117 | 14,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 22 | Mastercard Inc | 29.167 | 14,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 150.839 | 14,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 24 | Ross Stores Inc | 66.398 | 14,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 25 | AT&T Inc | 493.967 | 14,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 26 | Citigroup Inc | 125.911 | 14,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 178.058 | 14,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 28 | Veralto Corp | 155.771 | 13,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 29 | Yum! Brands Inc | 88.157 | 13,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 30 | Landstar System Inc | 83.890 | 13,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 31 | Dick's Sporting Goods Inc | 66.972 | 13,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 32 | Charles River Laboratories International Inc | 72.500 | 12,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 33 | ITT Inc | 64.134 | 12,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 34 | Jack Henry & Associates Inc | 74.430 | 11,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 44.643 | 11,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | Steel Dynamics Inc | 61.970 | 11,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | ResMed Inc | 48.236 | 10,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 38 | GE HealthCare Technologies Inc | 151.406 | 10,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 39 | CSX Corp | 261.625 | 10,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | Casey's General Stores Inc | 14.372 | 10,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | APA Corp | 245.691 | 10,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | Jones Lang LaSalle Inc | 32.678 | 9,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Axis Capital Holdings Ltd | 96.114 | 9,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | Pool Corp | 47.805 | 9,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | Zebra Technologies Corp | 45.555 | 9,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 46 | NetApp Inc | 92.790 | 9,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 47 | Progressive Corp/The | 47.700 | 9,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | Target Corp | 77.030 | 9,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | United Therapeutics Corp | 15.617 | 9,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | Owens Corning | 83.250 | 9 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | HCA Healthcare Inc | 18.470 | 8,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 52 | JB Hunt Transport Services Inc | 40.143 | 8,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 53 | Raymond James Financial Inc | 56.980 | 8,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | US Foods Holding Corp | 88.500 | 8,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | Public Storage | 30.064 | 8,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | East West Bancorp Inc | 73.700 | 7,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 57 | SLB Ltd | 152.980 | 7,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 58 | MSC Industrial Direct Co Inc | 85.007 | 7,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | Allison Transmission Holdings Inc | 66.799 | 7,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 60 | Cencora Inc | 24.521 | 7,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 61 | Generac Holdings Inc | 36.259 | 7,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 62 | Align Technology Inc | 40.502 | 6,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 63 | Allegion plc | 46.438 | 6,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 64 | Curtiss-Wright Corp | 9.119 | 6,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 65 | Otis Worldwide Corp | 80.480 | 6,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | Cactus Inc | 128.887 | 6,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | Phillips 66 | 29.538 | 5,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | Salesforce Inc | 28.470 | 5,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | nVent Electric PLC | 44.045 | 5,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | Genuine Parts Co | 46.970 | 5 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | BorgWarner Inc | 90.699 | 4,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 72 | Paycom Software Inc | 40.140 | 4,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 73 | S&P Global Inc | 10.681 | 4,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | CF Industries Holdings Inc | 33.179 | 4,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | Flex Ltd | 58.300 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |