Portfolio von JNL/Franklin Templeton Income Fund
JNL Series Trust · 52 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 43.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,6 %
- Energie 15,0 %
- Basiskonsum 14,6 %
- Versorger 11,0 %
- Industrie 7,9 %
- Technologie 7,4 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Finanzen 5,9 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Kommunikation 2,3 %
- Nicht zugeordnet 8,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,1 %
- GB 2,5 %
- CH 1,7 %
- NL 1,0 %
- FR 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 48 | 444,6 Mio. $ | 94,13 % |
| GB | 1 | 11,6 Mio. $ | 2,46 % |
| CH | 1 | 7,9 Mio. $ | 1,68 % |
| NL | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,96 % |
| FR | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,77 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 200.000 | 33,9 Mio. $ | 2,39 % |
| Chevron Corp | 155.000 | 32,1 Mio. $ | 2,26 % |
| Procter & Gamble Co/The | 185.000 | 26,7 Mio. $ | 1,88 % |
| Southern Co/The | 210.000 | 20,3 Mio. $ | 1,43 % |
| PepsiCo Inc | 115.000 | 17,9 Mio. $ | 1,26 % |
| Cisco Systems, Inc. | 225.000 | 17,5 Mio. $ | 1,23 % |
| Johnson & Johnson | 65.000 | 15,9 Mio. $ | 1,12 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 50.000 | 14,5 Mio. $ | 1,02 % |
| AbbVie Inc | 65.000 | 14,1 Mio. $ | 0,99 % |
| Abbott Laboratories | 130.000 | 13,3 Mio. $ | 0,94 % |
| Pfizer Inc | 469.897 | 13,2 Mio. $ | 0,93 % |
| Duke Energy Corp | 100.000 | 13,1 Mio. $ | 0,92 % |
| Union Pacific Corp | 50.000 | 12,1 Mio. $ | 0,85 % |
| Merck & Co Inc | 100.000 | 12 Mio. $ | 0,85 % |
| Shell PLC | 125.000 | 11,6 Mio. $ | 0,82 % |
| SLB Ltd | 224.959 | 11,6 Mio. $ | 0,81 % |
| Home Depot Inc/The | 35.000 | 11,5 Mio. $ | 0,81 % |
| Coca-Cola Co/The | 150.000 | 11,4 Mio. $ | 0,80 % |
| ConocoPhillips | 75.000 | 9,9 Mio. $ | 0,70 % |
| Lockheed Martin Corp | 15.000 | 9,1 Mio. $ | 0,64 % |
| Nestle SA | 80.000 | 7,9 Mio. $ | 0,56 % |
| Sempra | 75.000 | 7,3 Mio. $ | 0,51 % |
| International Business Machines Corp. | 30.000 | 7,3 Mio. $ | 0,51 % |
| Blackrock Inc | 7.000 | 6,7 Mio. $ | 0,47 % |
| Dominion Energy Inc | 100.001 | 6,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Verizon Communications Inc | 120.000 | 6 Mio. $ | 0,42 % |
| RTX Corp | 30.000 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % |
| Microsoft Corp | 15.000 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Capital One Financial Corp | 30.000 | 5,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Honeywell International Inc | 22.995 | 5,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Amazon.com Inc | 24.913 | 5,2 Mio. $ | 0,36 % |
| Comcast Corp | 175.000 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| Xcel Energy Inc | 63.000 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| United Parcel Service Inc | 50.500 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| Philip Morris International Inc. | 30.000 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| Bank of America Corp | 100.000 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Texas Instruments Inc | 25.000 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Medtronic PLC | 55.000 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| McDonald's Corp. | 15.000 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| LyondellBasell Industries NV | 56.000 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| JPMorgan Chase & Co | 15.000 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 67.967 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
| Target Corp | 30.500 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| TotalEnergies SE | 40.000 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 60.000 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Amgen Inc | 10.000 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Fifth Third Bancorp | 75.000 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Citigroup Inc | 25.000 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| NIKE Inc | 50.000 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| International Paper Co | 65.000 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Starbucks Corp | 25.000 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| UnitedHealth Group Inc | 6.997 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |