Portfolio von FAM DIVIDEND FOCUS FUND
Fenimore Asset Management Trust · 26 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 630,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 60 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 14,0 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Finanzen 6,4 %
- Gesundheit 5,8 %
- Technologie 3,1 %
- Nicht zugeordnet 62,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 26 | 609,8 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies PLC | 128.900 | 53,7 Mio. $ | 8,52 % |
| Ross Stores Inc | 229.376 | 49,7 Mio. $ | 7,88 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 180.350 | 39,1 Mio. $ | 6,19 % |
| HEICO Corp | 166.705 | 35,2 Mio. $ | 5,58 % |
| Stryker Corp | 107.000 | 35,2 Mio. $ | 5,57 % |
| Republic Services Inc | 148.390 | 32,5 Mio. $ | 5,15 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 54.614 | 32,2 Mio. $ | 5,10 % |
| Fastenal Co | 675.800 | 31,4 Mio. $ | 4,97 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 177.400 | 28,8 Mio. $ | 4,57 % |
| Entegris Inc | 243.000 | 28,5 Mio. $ | 4,52 % |
| Vulcan Materials Co | 99.430 | 27,1 Mio. $ | 4,29 % |
| Cintas Corp | 159.132 | 26,9 Mio. $ | 4,27 % |
| STERIS PLC | 116.700 | 25,8 Mio. $ | 4,09 % |
| Microchip Technology Inc | 373.170 | 24,1 Mio. $ | 3,82 % |
| Verisk Analytics Inc | 106.120 | 20,1 Mio. $ | 3,19 % |
| Amphenol Corp | 150.502 | 19 Mio. $ | 3,01 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 100.670 | 15,9 Mio. $ | 2,52 % |
| IDEX Corp | 80.000 | 15,2 Mio. $ | 2,40 % |
| Avery Dennison Corp | 77.207 | 13,3 Mio. $ | 2,11 % |
| Watsco Inc | 36.460 | 13,3 Mio. $ | 2,10 % |
| Houlihan Lokey Inc | 81.544 | 11,7 Mio. $ | 1,86 % |
| Paychex Inc | 115.890 | 10,7 Mio. $ | 1,69 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 92.988 | 6,6 Mio. $ | 1,05 % |
| Gildan Activewear Inc | 109.000 | 6,1 Mio. $ | 0,96 % |
| CDW Corp/DE | 49.610 | 6 Mio. $ | 0,95 % |
| FirstService Corp | 13.700 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |