Portfolio von CVT S&P MidCap 400 Index Portfolio
Calvert Variable Trust, Inc. ·401 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 613,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,5 %
- Technologie 3,8 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Gesundheit 2,6 %
- Energie 1,8 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Finanzen 0,9 %
- Nicht zugeordnet 79,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- BM 1,3 %
- IE 0,9 %
- GB 0,9 %
- SG 0,7 %
- CA 0,7 %
- KY 0,6 %
- NL 0,3 %
- JE 0,2 %
- VG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 386 | 566,8 Mio. $ | 94,34 % |
| 2 | BM | 5 | 8 Mio. $ | 1,33 % |
| 3 | IE | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 4 | GB | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | SG | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 6 | CA | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | KY | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 8 | NL | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | JE | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | VG | 1 | 384.732,7 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 21.000 | 13 Mio. $ | 2,11 % |
| 2 | TechnipFMC PLC | 74.521 | 5,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | Casey's General Stores Inc | 6.829 | 5 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | United Therapeutics Corp | 7.932 | 4,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | Curtiss-Wright Corp | 6.792 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Flex Ltd | 67.771 | 4,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | XPO Inc | 21.581 | 4,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 8 | Woodward Inc | 10.990 | 3,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 9 | Royal Gold Inc | 14.926 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 10 | US Foods Holding Corp | 40.629 | 3,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 11 | Burlington Stores Inc | 11.455 | 3,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 12 | ATI Inc | 25.029 | 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 13 | MasTec Inc | 11.300 | 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 14 | Carpenter Technology Corp | 9.176 | 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 15 | nVent Electric PLC | 29.726 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 16 | Twilio Inc | 27.930 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 17 | Illumina Inc | 28.167 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 18 | BWX Technologies Inc | 16.843 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 19 | Fabrinet | 6.600 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 20 | Everpure Inc | 57.784 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 21 | Nextpower Inc | 27.352 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 22 | Entegris Inc | 28.002 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 23 | RB Global Inc | 34.208 | 3,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 24 | Alcoa Corp | 47.707 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 25 | RBC Bearings Inc | 5.825 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 26 | Tenet Healthcare Corp | 16.190 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 27 | Ovintiv Inc | 51.152 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 28 | ITT Inc | 15.843 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 29 | Reliance Inc | 9.632 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 30 | Permian Resources Corp | 136.389 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 31 | API Group Corp | 70.687 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 32 | Somnigroup International Inc | 38.670 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 33 | MKS Inc | 12.374 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 34 | Annaly Capital Management Inc | 132.342 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | WP Carey Inc | 40.371 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | East West Bancorp Inc | 25.346 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 37 | TALEN ENERGY CORP | 8.417 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | Clean Harbors Inc | 9.253 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 39 | Jones Lang LaSalle Inc | 8.694 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 11.884 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Graco Inc | 30.543 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | Lincoln Electric Holdings Inc | 10.137 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | DT Midstream Inc | 18.731 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | Carlisle Cos Inc | 7.515 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | New York Times Co/The | 29.764 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 46 | Performance Food Group Co | 28.941 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | Reinsurance Group of America Inc | 12.106 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | Okta Inc | 31.218 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 49 | TransUnion | 35.444 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 50 | WESCO International Inc | 8.962 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | Neurocrine Biosciences Inc | 18.489 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 52 | Dick's Sporting Goods Inc | 12.232 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 34.010 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | Pinnacle Financial Partners Inc | 27.733 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | Omega Healthcare Investors Inc | 54.450 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | Toll Brothers Inc | 17.455 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 8.012 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Penumbra Inc | 7.227 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 24.096 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | RPM International Inc | 23.594 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | Guidewire Software Inc | 15.662 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Watsco Inc | 6.434 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | Lattice Semiconductor Corp | 25.199 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | TD SYNNEX Corp | 13.813 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Five Below Inc | 10.161 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Carlyle Group Inc/The | 47.805 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Gaming and Leisure Properties Inc | 52.136 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | Sterling Infrastructure Inc | 5.659 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | Roivant Sciences Ltd | 83.064 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | Hecla Mining Co | 123.447 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | Antero Resources Corp | 53.995 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | Regal Rexnord Corp | 12.232 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | Mueller Industries Inc | 20.451 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | Advanced Energy Industries Inc | 6.953 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | Equity LifeStyle Properties Inc | 35.709 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | Solstice Advanced Materials Inc | 29.245 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | CACI International Inc | 4.069 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Elanco Animal Health Inc | 91.533 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Fidelity National Financial Inc | 46.987 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Ensign Group Inc/The | 10.625 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | Evercore Inc | 7.125 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | Service Corp International/US | 25.691 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 11.194 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Essential Utilities Inc | 52.130 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | Stifel Financial Corp | 28.093 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Crown Holdings Inc | 20.650 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | BorgWarner Inc | 38.143 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Webster Financial Corp | 29.703 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Exelixis Inc | 47.844 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | Unum Group | 28.083 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | First Horizon Corp | 89.347 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | Dynatrace Inc | 54.944 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | Ally Financial Inc | 51.716 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | Lamar Advertising Co | 16.002 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | AECOM | 23.818 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Texas Roadhouse Inc | 12.186 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 35.392 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | Coca-Cola Consolidated Inc | 10.421 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Medpace Holdings Inc | 4.130 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 100 | Pinterest Inc | 107.854 | 2 Mio. $ | 0,32 % |