Portfolio von Dodge & Cox Balanced Fund
Dodge & Cox Funds · 93 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 14,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 24 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 14,2 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 6,2 %
- Industrie 6,0 %
- Technologie 5,4 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,9 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 46,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,5 %
- TWD 2,4 %
- GBP 1,5 %
- EUR 1,1 %
- JPY 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 75,6 %
- GB 6,5 %
- IE 2,5 %
- TW 2,4 %
- FR 2,4 %
- BE 1,5 %
- NL 1,3 %
- HK 1,3 %
- ES 1,1 %
- CA 1,0 %
- KY 0,9 %
- IN 0,8 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 71 | 7,1 Mrd. $ | 75,58 % |
| GB | 4 | 610,1 Mio. $ | 6,47 % |
| IE | 2 | 232,1 Mio. $ | 2,46 % |
| TW | 1 | 228 Mio. $ | 2,42 % |
| FR | 2 | 222,6 Mio. $ | 2,36 % |
| BE | 1 | 136,9 Mio. $ | 1,45 % |
| NL | 2 | 123 Mio. $ | 1,30 % |
| HK | 1 | 120,3 Mio. $ | 1,28 % |
| ES | 1 | 106,2 Mio. $ | 1,13 % |
| CA | 1 | 94 Mio. $ | 1,00 % |
| KY | 1 | 81,4 Mio. $ | 0,86 % |
| IN | 1 | 77,3 Mio. $ | 0,82 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Charles Schwab Corp/The | 3.341.100 | 314 Mio. $ | 2,15 % |
| Occidental Petroleum Corp | 3.897.715 | 253,4 Mio. $ | 1,73 % |
| CVS Health Corp | 3.509.000 | 252 Mio. $ | 1,72 % |
| GSK PLC | 4.235.395 | 233,8 Mio. $ | 1,60 % |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 18.371.932 | 228,2 Mio. $ | 1,56 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.044.100 | 228 Mio. $ | 1,56 % |
| RTX Corp | 1.132.700 | 218,5 Mio. $ | 1,49 % |
| Alphabet Inc | 670.600 | 192,4 Mio. $ | 1,32 % |
| Microsoft Corp | 474.300 | 175,6 Mio. $ | 1,20 % |
| Charter Communications, Inc. | 799.249 | 172,5 Mio. $ | 1,18 % |
| Fiserv Inc | 3.086.500 | 172,2 Mio. $ | 1,18 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 221.300 | 171 Mio. $ | 1,17 % |
| Cigna Group/The | 628.165 | 167,6 Mio. $ | 1,15 % |
| Gilead Sciences Inc | 1.192.980 | 166,3 Mio. $ | 1,14 % |
| Dominion Energy Inc | 2.486.800 | 153,7 Mio. $ | 1,05 % |
| Johnson Controls International plc | 1.157.714 | 151,6 Mio. $ | 1,04 % |
| FedEx Corp | 412.733 | 147 Mio. $ | 1,01 % |
| Comcast Corp | 4.982.748 | 143,1 Mio. $ | 0,98 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 489.309 | 142,1 Mio. $ | 0,97 % |
| Sun Communities Inc | 1.108.900 | 139,7 Mio. $ | 0,95 % |
| Glencore PLC | 18.105.400 | 138 Mio. $ | 0,94 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.973.100 | 136,9 Mio. $ | 0,94 % |
| BNP Paribas SA | 2.868.400 | 136,5 Mio. $ | 0,93 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 2.834.600 | 133 Mio. $ | 0,91 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 2.005.700 | 130,6 Mio. $ | 0,89 % |
| Fortive Corp | 2.320.228 | 128,3 Mio. $ | 0,88 % |
| SBA Communications Corp | 730.800 | 125,8 Mio. $ | 0,86 % |
| Elanco Animal Health Inc | 5.108.800 | 122,3 Mio. $ | 0,84 % |
| Imperial Brands PLC | 2.969.600 | 121,4 Mio. $ | 0,83 % |
| AIA Group Ltd | 2.700.900 | 120,3 Mio. $ | 0,82 % |
| American Electric Power Co Inc | 909.500 | 119,2 Mio. $ | 0,82 % |
| Haleon PLC | 11.685.813 | 117 Mio. $ | 0,80 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 1.628.000 | 115,9 Mio. $ | 0,79 % |
| Aon PLC | 357.700 | 115,5 Mio. $ | 0,79 % |
| Alphabet Inc | 399.500 | 114,9 Mio. $ | 0,79 % |
| Wells Fargo & Co | 1.427.642 | 113,7 Mio. $ | 0,78 % |
| Baker Hughes Co | 1.814.200 | 110,8 Mio. $ | 0,76 % |
| UnitedHealth Group Inc | 408.972 | 110,7 Mio. $ | 0,76 % |
| Amazon.com Inc | 531.000 | 110,6 Mio. $ | 0,76 % |
| Humana Inc | 613.400 | 106,4 Mio. $ | 0,73 % |
| Banco Santander SA | 9.382.700 | 106,2 Mio. $ | 0,73 % |
| Incyte Corp | 1.126.600 | 106 Mio. $ | 0,72 % |
| MetLife Inc | 1.487.690 | 105,2 Mio. $ | 0,72 % |
| Booking Holdings Inc | 24.400 | 102,7 Mio. $ | 0,70 % |
| Norfolk Southern Corp | 353.300 | 101,4 Mio. $ | 0,69 % |
| Brookfield Corp | 2.322.900 | 94 Mio. $ | 0,64 % |
| Meta Platforms Inc | 161.700 | 92,5 Mio. $ | 0,63 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 744.800 | 88,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Fresenius Medical Care AG | 3.826.910 | 86,3 Mio. $ | 0,59 % |
| Sanofi SA | 1.787.465 | 86,1 Mio. $ | 0,59 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 1.186.400 | 86,1 Mio. $ | 0,59 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 396.100 | 85,8 Mio. $ | 0,59 % |
| LyondellBasell Industries NV | 1.022.400 | 82,4 Mio. $ | 0,56 % |
| XP Inc | 4.274.900 | 81,4 Mio. $ | 0,56 % |
| Willis Towers Watson PLC | 276.984 | 80,5 Mio. $ | 0,55 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 625.600 | 78,5 Mio. $ | 0,54 % |
| HDFC Bank Ltd | 3.106.600 | 77,3 Mio. $ | 0,53 % |
| Capital One Financial Corp | 410.426 | 74,9 Mio. $ | 0,51 % |
| Roper Technologies Inc | 208.186 | 73,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Bayer AG | 6.249.700 | 71,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Credicorp Ltd | 210.597 | 71,4 Mio. $ | 0,49 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 234.200 | 70,5 Mio. $ | 0,48 % |
| TE Connectivity PLC | 329.636 | 68,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 673.500 | 60,9 Mio. $ | 0,42 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 770.300 | 56 Mio. $ | 0,38 % |
| ConocoPhillips | 421.424 | 55,6 Mio. $ | 0,38 % |
| TransUnion | 794.400 | 55 Mio. $ | 0,38 % |
| Medtronic PLC | 623.700 | 54 Mio. $ | 0,37 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 955.200 | 54 Mio. $ | 0,37 % |
| Celanese Corp | 815.032 | 53,6 Mio. $ | 0,37 % |
| Teledyne Technologies Inc | 88.300 | 53,4 Mio. $ | 0,37 % |
| Avantor Inc | 6.317.700 | 49,5 Mio. $ | 0,34 % |
| Molson Coors Beverage Co | 1.135.414 | 48,9 Mio. $ | 0,33 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 1.086.054 | 48,2 Mio. $ | 0,33 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 25.200 | 47,5 Mio. $ | 0,32 % |
| Carrier Global Corp | 843.000 | 47,5 Mio. $ | 0,32 % |
| Novo Nordisk A/S | 1.275.900 | 46,9 Mio. $ | 0,32 % |
| Baxter International Inc | 2.693.100 | 45,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Daikin Industries Ltd | 355.000 | 43,1 Mio. $ | 0,29 % |
| Akzo Nobel NV | 2.126.200 | 40,7 Mio. $ | 0,28 % |
| T-Mobile US Inc | 191.600 | 40,2 Mio. $ | 0,28 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 304.000 | 40 Mio. $ | 0,27 % |
| Roche Holding AG | 766.000 | 38,1 Mio. $ | 0,26 % |
| VF Corp | 2.227.600 | 37,8 Mio. $ | 0,26 % |
| HP Inc | 1.800.230 | 34,6 Mio. $ | 0,24 % |
| Adobe Inc | 133.500 | 32,5 Mio. $ | 0,22 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 458.000 | 28,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Ralliant Corp | 671.453 | 27,9 Mio. $ | 0,19 % |
| Microchip Technology Inc | 369.387 | 23,9 Mio. $ | 0,16 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 53.400 | 17,7 Mio. $ | 0,12 % |
| Fox Corp | 295.133 | 17,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Versant Media Group Inc | 199.309 | 7,4 Mio. $ | 0,05 % |
| Fox Corp | 103.780 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |