Portfolio von First Eagle Global Fund
First Eagle Funds · 131 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 74,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 19.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 7,5 %
- Technologie 7,3 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Gesundheit 6,0 %
- Energie 5,4 %
- Finanzen 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Industrie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 55,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 54,3 %
- EUR 12,5 %
- JPY 7,7 %
- GBP 6,7 %
- KRW 4,7 %
- CAD 3,9 %
- CHF 3,5 %
- HKD 2,3 %
- MXN 1,8 %
- SEK 1,2 %
- BRL 0,8 %
- THB 0,3 %
- NOK 0,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 45,9 %
- GB 9,9 %
- JP 7,7 %
- CA 6,1 %
- KR 4,7 %
- FR 4,6 %
- CH 3,5 %
- MX 3,0 %
- NL 2,9 %
- DE 1,8 %
- HK 1,6 %
- BR 1,5 %
- Weitere Länder 6,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 54 | 28,8 Mrd. $ | 45,91 % |
| GB | 13 | 6,2 Mrd. $ | 9,88 % |
| JP | 13 | 4,8 Mrd. $ | 7,69 % |
| CA | 7 | 3,8 Mrd. $ | 6,13 % |
| KR | 5 | 2,9 Mrd. $ | 4,65 % |
| FR | 6 | 2,9 Mrd. $ | 4,60 % |
| CH | 4 | 2,2 Mrd. $ | 3,54 % |
| MX | 4 | 1,9 Mrd. $ | 3,04 % |
| NL | 6 | 1,8 Mrd. $ | 2,90 % |
| DE | 3 | 1,1 Mrd. $ | 1,79 % |
| HK | 2 | 976 Mio. $ | 1,56 % |
| BR | 2 | 966,9 Mio. $ | 1,54 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 5.094.822 | 1,9 Mrd. $ | 2,60 % |
| Meta Platforms Inc | 2.286.474 | 1,4 Mrd. $ | 1,87 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 12.016.075 | 1,3 Mrd. $ | 1,73 % |
| Becton Dickinson & Co | 8.058.756 | 1,2 Mrd. $ | 1,60 % |
| British American Tobacco PLC | 20.248.964 | 1,2 Mrd. $ | 1,59 % |
| SLB Ltd | 20.475.698 | 1,2 Mrd. $ | 1,56 % |
| Elevance Health Inc | 2.844.869 | 1,1 Mrd. $ | 1,43 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.880.097 | 1 Mrd. $ | 1,34 % |
| Prosus NV | 20.090.785 | 972,7 Mio. $ | 1,30 % |
| Oracle Corp | 5.975.801 | 964,4 Mio. $ | 1,29 % |
| HCA Healthcare Inc | 2.185.757 | 949,6 Mio. $ | 1,27 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 6.867.104 | 919,9 Mio. $ | 1,23 % |
| SMC Corp | 1.831.956 | 900,8 Mio. $ | 1,20 % |
| Dassault Systemes SE | 38.890.364 | 876,3 Mio. $ | 1,17 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 6.465.056 | 868,7 Mio. $ | 1,16 % |
| Weyerhaeuser Co | 32.981.865 | 808,7 Mio. $ | 1,08 % |
| Nestle SA | 7.965.535 | 806,4 Mio. $ | 1,08 % |
| Shell PLC | 17.526.038 | 791,3 Mio. $ | 1,06 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 6.677.092 | 789,5 Mio. $ | 1,05 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 4.111.323 | 789 Mio. $ | 1,05 % |
| Merck KGaA | 6.071.389 | 786,2 Mio. $ | 1,05 % |
| ONEOK Inc | 8.222.844 | 760,3 Mio. $ | 1,02 % |
| Automatic Data Processing Inc | 3.481.213 | 737,8 Mio. $ | 0,99 % |
| Salesforce Inc | 4.176.022 | 737,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.820.692 | 721,1 Mio. $ | 0,96 % |
| Philip Morris International Inc. | 4.267.398 | 704,4 Mio. $ | 0,94 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 5.348.148 | 676,3 Mio. $ | 0,90 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 3.716.724 | 675,7 Mio. $ | 0,90 % |
| Comcast Corp | 24.979.449 | 675,4 Mio. $ | 0,90 % |
| Unilever PLC | 11.461.692 | 671,2 Mio. $ | 0,90 % |
| Exxon Mobil Corp | 4.275.095 | 659,8 Mio. $ | 0,88 % |
| Workday Inc | 5.355.997 | 655,6 Mio. $ | 0,88 % |
| Willis Towers Watson PLC | 2.511.169 | 643,4 Mio. $ | 0,86 % |
| KT&G Corp | 5.242.098 | 630,2 Mio. $ | 0,84 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 195.791.006 | 617,2 Mio. $ | 0,82 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 9.554.173 | 607,9 Mio. $ | 0,81 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 4.060.640 | 600,5 Mio. $ | 0,80 % |
| Power Corp of Canada | 10.763.570 | 600,5 Mio. $ | 0,80 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 23.189.560 | 596,3 Mio. $ | 0,80 % |
| Keyence Corp | 1.258.300 | 577,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Franco-Nevada Corp | 2.427.224 | 560 Mio. $ | 0,75 % |
| Groupe Bruxelles Lambert NV | 5.962.634 | 557 Mio. $ | 0,74 % |
| Schindler Holding AG | 1.583.092 | 553,5 Mio. $ | 0,74 % |
| FANUC Corp | 12.514.500 | 552,8 Mio. $ | 0,74 % |
| Medtronic PLC | 6.658.084 | 539,1 Mio. $ | 0,72 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 1.878.739 | 526,3 Mio. $ | 0,70 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 31.743.592 | 523,2 Mio. $ | 0,70 % |
| Universal Health Services Inc | 3.108.317 | 523 Mio. $ | 0,70 % |
| Newmont Corp | 4.670.093 | 518,8 Mio. $ | 0,69 % |
| Haleon PLC | 110.675.488 | 511,1 Mio. $ | 0,68 % |
| Noble Corp PLC | 9.907.985 | 505,6 Mio. $ | 0,68 % |
| Diageo PLC | 24.897.612 | 503,4 Mio. $ | 0,67 % |
| PPG Industries Inc | 4.627.995 | 502,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | 2.942.770 | 500,5 Mio. $ | 0,67 % |
| Texas Instruments Inc | 1.747.687 | 491,2 Mio. $ | 0,66 % |
| Danone SA | 6.223.910 | 487,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Ambev SA | 166.791.911 | 487 Mio. $ | 0,65 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 7.051.271 | 480,7 Mio. $ | 0,64 % |
| Itausa SA | 170.694.647 | 479,8 Mio. $ | 0,64 % |
| Secom Co Ltd | 12.674.260 | 464,7 Mio. $ | 0,62 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 6.578.172 | 461,8 Mio. $ | 0,62 % |
| Shimano Inc | 4.397.890 | 461,4 Mio. $ | 0,62 % |
| Investor AB | 11.255.824 | 456,8 Mio. $ | 0,61 % |
| Colgate-Palmolive Co | 5.342.322 | 456 Mio. $ | 0,61 % |
| AIA Group Ltd | 41.248.000 | 452,9 Mio. $ | 0,60 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 332.182.803 | 451,5 Mio. $ | 0,60 % |
| NOV Inc | 21.503.496 | 440 Mio. $ | 0,59 % |
| Charter Communications, Inc. | 2.556.040 | 422,2 Mio. $ | 0,56 % |
| Sompo Holdings Inc | 11.283.000 | 419,9 Mio. $ | 0,56 % |
| Equity Residential | 6.189.955 | 404,7 Mio. $ | 0,54 % |
| Omnicom Group Inc | 5.155.511 | 395,5 Mio. $ | 0,53 % |
| RELX PLC | 10.809.887 | 394,2 Mio. $ | 0,53 % |
| Walt Disney Co/The | 3.788.080 | 393 Mio. $ | 0,53 % |
| Microsoft Corp | 957.189 | 390,3 Mio. $ | 0,52 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 35.426.045 | 387,8 Mio. $ | 0,52 % |
| American Express Co | 1.190.268 | 384,5 Mio. $ | 0,51 % |
| BXP Inc | 6.565.788 | 383,8 Mio. $ | 0,51 % |
| Extra Space Storage Inc | 2.675.387 | 383,5 Mio. $ | 0,51 % |
| Brown & Brown Inc | 6.318.410 | 380,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 1.999.447 | 376 Mio. $ | 0,50 % |
| Dollar General Corp | 3.185.579 | 369,1 Mio. $ | 0,49 % |
| IPG Photonics Corp | 3.102.485 | 368,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Fiserv Inc | 5.807.366 | 363,8 Mio. $ | 0,49 % |
| Cummins Inc | 541.374 | 363,3 Mio. $ | 0,49 % |
| Nutrien Ltd | 4.777.887 | 363,1 Mio. $ | 0,49 % |
| Barrick Mining Corp | 8.831.179 | 347,4 Mio. $ | 0,46 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 54.929.000 | 346 Mio. $ | 0,46 % |
| US Bancorp | 5.965.007 | 338 Mio. $ | 0,45 % |
| Waters Corp | 1.090.697 | 337,3 Mio. $ | 0,45 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 8.365.600 | 335,7 Mio. $ | 0,45 % |
| Fidelity National Financial Inc | 6.244.032 | 326,6 Mio. $ | 0,44 % |
| Legrand SA | 1.813.338 | 324,9 Mio. $ | 0,43 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 434 | 309 Mio. $ | 0,41 % |
| Alphabet Inc | 794.674 | 305,8 Mio. $ | 0,41 % |
| Berkeley Group Holdings PLC | 6.528.960 | 284,3 Mio. $ | 0,38 % |
| NAVER Corp | 1.857.627 | 266,8 Mio. $ | 0,36 % |
| Henkel AG & Co. KGaA | 3.516.726 | 255,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 1.742.359 | 252,5 Mio. $ | 0,34 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 31.759.300 | 251,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Heineken NV | 3.154.853 | 245,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Heineken Holding NV | 3.269.505 | 232,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Carlisle Cos Inc | 635.394 | 225,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Deere & Co | 381.724 | 225,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Hyundai Mobis Co Ltd | 772.734 | 223,5 Mio. $ | 0,30 % |
| Hirose Electric Co Ltd | 1.585.215 | 220,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Bangkok Bank PCL | 40.367.500 | 201,4 Mio. $ | 0,27 % |
| Orkla ASA | 16.166.787 | 199,4 Mio. $ | 0,27 % |
| Hoshizaki Corp | 6.107.800 | 198,6 Mio. $ | 0,27 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 12.312.089 | 179,8 Mio. $ | 0,24 % |
| Universal Music Group NV | 7.867.984 | 165 Mio. $ | 0,22 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 10.429.006 | 148,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Investor AB | 3.276.504 | 131,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Warrior Met Coal Inc | 1.331.379 | 119,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 444.071 | 118,9 Mio. $ | 0,16 % |
| Derwent London PLC | 4.966.240 | 116,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Industrias Penoles SAB de CV | 2.256.672 | 113,8 Mio. $ | 0,15 % |
| Guoco Group Ltd | 12.748.580 | 112,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Fresnillo PLC | 2.530.326 | 111,7 Mio. $ | 0,15 % |
| Sodexo SA | 2.131.829 | 108,4 Mio. $ | 0,14 % |
| Douglas Emmett Inc | 9.162.021 | 99 Mio. $ | 0,13 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 8.302.156 | 97,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Wendel SE | 867.489 | 86 Mio. $ | 0,11 % |
| Brenntag SE | 1.126.149 | 82 Mio. $ | 0,11 % |
| Schindler Holding AG | 211.870 | 70,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Rentokil Initial PLC | 8.558.692 | 57,7 Mio. $ | 0,08 % |
| T Hasegawa Co Ltd | 3.002.800 | 55,4 Mio. $ | 0,07 % |
| USS Co Ltd | 2.597.200 | 28,1 Mio. $ | 0,04 % |
| Pluxee NV | 1.724.952 | 24,5 Mio. $ | 0,03 % |
| Chofu Seisakusho Co Ltd | 757.000 | 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
| J G Boswell Co | 2.485 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| Mills Music Trust | 31.592 | 695.024 $ | 0,00 % |