Portfolio von First Eagle U.S. Fund
First Eagle Funds ·58 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 16,0 %
- Gesundheit 13,8 %
- Rohstoffe 11,1 %
- Finanzen 10,6 %
- Technologie 9,7 %
- Industrie 8,4 %
- Energie 7,5 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 13,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,1 %
- CAD 1,8 %
- GBP 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,7 %
- CA 3,7 %
- IE 1,8 %
- GB 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 51 | 1,2 Mrd. $ | 92,67 % |
| 2 | CA | 4 | 47 Mio. $ | 3,74 % |
| 3 | IE | 1 | 22,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 4 | GB | 2 | 22,5 Mio. $ | 1,79 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 196.694 | 75,1 Mio. $ | 4,55 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 89.616 | 54,8 Mio. $ | 3,32 % |
| 3 | Bank of New York Mellon Corp/The | 359.594 | 48,3 Mio. $ | 2,92 % |
| 4 | HCA Healthcare Inc | 107.199 | 46,6 Mio. $ | 2,82 % |
| 5 | Elevance Health Inc | 122.276 | 46 Mio. $ | 2,78 % |
| 6 | Becton Dickinson & Co | 308.619 | 46 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 232.098 | 38,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 8 | Oracle Corp | 225.941 | 36,5 Mio. $ | 2,21 % |
| 9 | ONEOK Inc | 371.116 | 34,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 211.376 | 32,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 11 | Colgate-Palmolive Co | 365.303 | 31,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 12 | CH Robinson Worldwide Inc | 164.293 | 29,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 13 | Universal Health Services Inc | 170.425 | 28,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 14 | Salesforce Inc | 162.341 | 28,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 15 | SLB Ltd | 486.530 | 27,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 16 | Comcast Corp | 1.020.363 | 27,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 17 | Weyerhaeuser Co | 1.099.030 | 26,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 18 | Expeditors International of Washington Inc | 178.464 | 26,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 19 | Automatic Data Processing Inc | 115.736 | 24,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 20 | Willis Towers Watson PLC | 88.365 | 22,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 21 | Medtronic PLC | 276.170 | 22,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 77.717 | 21,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 23 | Workday Inc | 177.923 | 21,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 24 | Cummins Inc | 32.433 | 21,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 25 | IPG Photonics Corp | 176.842 | 21 Mio. $ | 1,27 % |
| 26 | Noble Corp PLC | 404.639 | 20,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 27 | Equity Residential | 296.839 | 19,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | Newmont Corp | 172.283 | 19,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 29 | US Bancorp | 330.658 | 18,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 30 | PPG Industries Inc | 170.744 | 18,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | American Express Co | 54.483 | 17,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | Charter Communications, Inc. | 100.613 | 16,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 33 | NOV Inc | 777.164 | 15,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 34 | International Flavors & Fragrances Inc | 225.090 | 15,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 35 | Bio-Rad Laboratories Inc | 56.329 | 15,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | Nutrien Ltd | 190.937 | 14,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 37 | Berkshire Hathaway Inc | 20 | 14,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 38 | Dollar General Corp | 121.513 | 14,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 39 | Omnicom Group Inc | 175.288 | 13,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 40 | Walt Disney Co/The | 126.744 | 13,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 41 | Microsoft Corp | 32.219 | 13,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 42 | Franco-Nevada Corp | 56.012 | 12,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | Waters Corp | 41.769 | 12,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 44 | Extra Space Storage Inc | 89.280 | 12,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 45 | Brown & Brown Inc | 211.288 | 12,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 46 | BXP Inc | 217.101 | 12,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 47 | Deere & Co | 20.543 | 12,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | Fiserv Inc | 193.124 | 12,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 49 | Fidelity National Financial Inc | 207.940 | 10,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | Barrick Mining Corp | 265.504 | 10,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 51 | Agnico Eagle Mines Ltd | 48.620 | 9,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 52 | Cullen/Frost Bankers Inc | 58.259 | 8,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 53 | Carlisle Cos Inc | 22.556 | 8 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | DENTSPLY SIRONA Inc | 457.503 | 5,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Warrior Met Coal Inc | 57.706 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Ferguson Enterprises Inc | 15.912 | 4,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 57 | Douglas Emmett Inc | 359.380 | 3,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 58 | Rentokil Initial PLC | 280.275 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |