Portfolio von MML Global Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND · 62 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 472,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 49.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,5 %
- Kommunikation 17,8 %
- Finanzen 10,8 %
- Gesundheit 10,1 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Industrie 4,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Fonds 1,0 %
- Nicht zugeordnet 8,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 75,5 %
- EUR 10,7 %
- TWD 6,5 %
- CHF 2,3 %
- JPY 2,3 %
- SEK 1,3 %
- HKD 1,0 %
- KRW 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 69,3 %
- TW 6,5 %
- FR 4,7 %
- NL 2,6 %
- CA 2,4 %
- CH 2,3 %
- JP 2,3 %
- DE 2,0 %
- IN 1,6 %
- SE 1,3 %
- GB 1,3 %
- IT 1,1 %
- Weitere Länder 2,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 34 | 322,8 Mio. $ | 69,33 % |
| TW | 1 | 30,4 Mio. $ | 6,53 % |
| FR | 3 | 21,7 Mio. $ | 4,65 % |
| NL | 4 | 12 Mio. $ | 2,57 % |
| CA | 1 | 11,1 Mio. $ | 2,38 % |
| CH | 2 | 10,9 Mio. $ | 2,33 % |
| JP | 4 | 10,6 Mio. $ | 2,28 % |
| DE | 2 | 9,2 Mio. $ | 1,98 % |
| IN | 2 | 7,5 Mio. $ | 1,60 % |
| SE | 2 | 6,2 Mio. $ | 1,34 % |
| GB | 1 | 6,1 Mio. $ | 1,31 % |
| IT | 2 | 5,2 Mio. $ | 1,12 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 157.482 | 45,3 Mio. $ | 9,58 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 539.000 | 30,4 Mio. $ | 6,43 % |
| NVIDIA Corp | 155.375 | 27,1 Mio. $ | 5,73 % |
| Meta Platforms Inc | 41.959 | 24 Mio. $ | 5,08 % |
| Lam Research Corp | 111.336 | 23,8 Mio. $ | 5,03 % |
| Broadcom Inc | 57.741 | 17,9 Mio. $ | 3,78 % |
| S&P Global Inc | 40.375 | 17,2 Mio. $ | 3,63 % |
| Analog Devices Inc | 49.698 | 15,8 Mio. $ | 3,35 % |
| Visa Inc | 51.294 | 15,5 Mio. $ | 3,28 % |
| Eli Lilly & Co | 15.977 | 14,7 Mio. $ | 3,11 % |
| Intuit Inc | 32.438 | 14 Mio. $ | 2,97 % |
| Amazon.com Inc | 65.103 | 13,6 Mio. $ | 2,87 % |
| Microsoft Corp | 34.640 | 12,8 Mio. $ | 2,71 % |
| Shopify Inc | 93.459 | 11,1 Mio. $ | 2,35 % |
| Airbus SE | 53.399 | 10 Mio. $ | 2,12 % |
| Marvell Technology Inc | 86.465 | 8,6 Mio. $ | 1,81 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 14.936 | 8,3 Mio. $ | 1,76 % |
| Intuitive Surgical Inc | 15.956 | 7,4 Mio. $ | 1,56 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 14.053 | 6,9 Mio. $ | 1,46 % |
| Lonza Group AG | 10.619 | 6,8 Mio. $ | 1,44 % |
| Marriott International Inc/MD | 20.668 | 6,8 Mio. $ | 1,43 % |
| ARM Holdings PLC | 40.238 | 6,1 Mio. $ | 1,29 % |
| Boston Scientific Corp | 82.005 | 5,1 Mio. $ | 1,09 % |
| Mastercard Inc | 9.488 | 4,7 Mio. $ | 1,00 % |
| SAP SE | 27.796 | 4,7 Mio. $ | 1,00 % |
| TJX Cos Inc/The | 29.111 | 4,6 Mio. $ | 0,98 % |
| Adyen NV | 4.571 | 4,6 Mio. $ | 0,97 % |
| Tencent Holdings Ltd | 72.200 | 4,6 Mio. $ | 0,96 % |
| Allianz SE | 10.926 | 4,5 Mio. $ | 0,96 % |
| JD.COM INC | 146.026 | 4,3 Mio. $ | 0,91 % |
| HDFC Bank Ltd | 172.085 | 4,3 Mio. $ | 0,91 % |
| Netflix Inc | 43.456 | 4,2 Mio. $ | 0,88 % |
| Brunello Cucinelli SpA | 46.927 | 4,1 Mio. $ | 0,87 % |
| Galderma Group AG | 21.024 | 4,1 Mio. $ | 0,86 % |
| Spotify Technology SA | 7.759 | 3,8 Mio. $ | 0,80 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 17.390 | 3,7 Mio. $ | 0,78 % |
| Hoya Corp | 21.000 | 3,6 Mio. $ | 0,77 % |
| Equifax Inc | 18.837 | 3,4 Mio. $ | 0,72 % |
| Capcom Co Ltd | 159.600 | 3,4 Mio. $ | 0,72 % |
| EssilorLuxottica SA | 14.308 | 3,3 Mio. $ | 0,70 % |
| Ecolab Inc | 12.438 | 3,3 Mio. $ | 0,70 % |
| Assa Abloy AB | 90.787 | 3,3 Mio. $ | 0,69 % |
| ICICI Bank Ltd | 122.417 | 3,2 Mio. $ | 0,67 % |
| Atlas Copco AB | 169.052 | 3 Mio. $ | 0,63 % |
| Apple Inc | 10.104 | 2,6 Mio. $ | 0,54 % |
| Las Vegas Sands Corp | 47.446 | 2,6 Mio. $ | 0,54 % |
| MercadoLibre Inc | 1.478 | 2,6 Mio. $ | 0,54 % |
| Cadence Design Systems Inc | 9.142 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 4.372 | 2,5 Mio. $ | 0,52 % |
| Keyence Corp | 6.900 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| ASML Holding NV | 1.780 | 2,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Stryker Corp | 6.635 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| Linde PLC | 3.891 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| Amadeus IT Group SA | 33.482 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| ServiceNow Inc | 17.585 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| IQVIA Holdings Inc | 9.052 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| Phathom Pharmaceuticals Inc | 138.089 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| CSG NV | 51.570 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| SK hynix Inc | 2.206 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Nintendo Co Ltd | 20.400 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Moncler SpA | 19.010 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 1 | 718.140 $ | 0,15 % |