Portfolio von MML VIP Loomis Sayles Large Cap Growth Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND ·36 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 182,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 65.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,7 %
- Kommunikation 24,8 %
- Zyklischer Konsum 17,1 %
- Gesundheit 12,1 %
- Industrie 6,1 %
- Finanzen 5,9 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 1,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,2 %
- CA 2,7 %
- DK 1,1 %
- CH 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 33 | 170,2 Mio. $ | 95,17 % |
| 2 | CA | 1 | 4,8 Mio. $ | 2,70 % |
| 3 | DK | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | CH | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 122.932 | 21,4 Mio. $ | 11,77 % |
| 2 | Alphabet Inc | 57.805 | 16,6 Mio. $ | 9,12 % |
| 3 | Tesla Inc | 38.989 | 14,5 Mio. $ | 7,95 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 22.148 | 12,7 Mio. $ | 6,95 % |
| 5 | Netflix Inc | 115.456 | 11,1 Mio. $ | 6,09 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 50.278 | 10,5 Mio. $ | 5,75 % |
| 7 | Boeing Co/The | 43.170 | 8,6 Mio. $ | 4,72 % |
| 8 | Visa Inc | 27.727 | 8,4 Mio. $ | 4,60 % |
| 9 | Oracle Corp | 49.390 | 7,3 Mio. $ | 3,99 % |
| 10 | Microsoft Corp | 17.800 | 6,6 Mio. $ | 3,62 % |
| 11 | Monster Beverage Corp | 74.823 | 5,4 Mio. $ | 2,98 % |
| 12 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 12.005 | 5,4 Mio. $ | 2,94 % |
| 13 | Shopify Inc | 40.646 | 4,8 Mio. $ | 2,65 % |
| 14 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5.680 | 4,4 Mio. $ | 2,41 % |
| 15 | Walt Disney Co/The | 42.028 | 4,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 16 | Autodesk Inc | 16.679 | 4 Mio. $ | 2,19 % |
| 17 | Salesforce Inc | 16.743 | 3,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | Novartis AG | 16.619 | 2,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 19 | Starbucks Corp | 28.027 | 2,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 20 | Expeditors International of Washington Inc | 16.619 | 2,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 21 | Intuitive Surgical Inc | 5.074 | 2,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 22 | Deere & Co | 3.972 | 2,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4.372 | 2,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 24 | SEI Investments Co | 24.944 | 2 Mio. $ | 1,07 % |
| 25 | Novo Nordisk A/S | 52.992 | 1,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 26 | Roche Holding AG | 37.805 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 27 | Yum! Brands Inc | 11.502 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | QUALCOMM Inc | 12.241 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 29 | Block Inc | 21.127 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 30 | NIKE Inc | 23.766 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 31 | Illumina Inc | 8.627 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 32 | FactSet Research Systems Inc | 4.378 | 949.982,2 $ | 0,52 % |
| 33 | PayPal Holdings Inc | 19.158 | 866.516,3 $ | 0,48 % |
| 34 | Workday Inc | 5.840 | 758.732,8 $ | 0,42 % |
| 35 | Yum China Holdings Inc | 10.457 | 510.092,5 $ | 0,28 % |
| 36 | Alibaba Group Holding Ltd | 873 | 109.526,6 $ | 0,06 % |