Portfolio von MML VIP American Century Mid Cap Value Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND · 115 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 231,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,2 %
- Industrie 9,5 %
- Gesundheit 9,2 %
- Versorger 6,5 %
- Immobilien 5,3 %
- Energie 4,9 %
- Technologie 4,7 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 40,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,2 %
- EUR 4,8 %
- GBP 2,2 %
- JPY 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 89,0 %
- NL 2,7 %
- FR 1,9 %
- GB 1,7 %
- IE 1,4 %
- DE 1,0 %
- GG 0,9 %
- CH 0,8 %
- JP 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 100 | 200,2 Mio. $ | 88,96 % |
| NL | 4 | 6 Mio. $ | 2,68 % |
| FR | 4 | 4,2 Mio. $ | 1,87 % |
| GB | 2 | 3,9 Mio. $ | 1,72 % |
| IE | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,42 % |
| DE | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| GG | 1 | 2 Mio. $ | 0,91 % |
| CH | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| JP | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 61.786 | 5,6 Mio. $ | 2,42 % |
| Baker Hughes Co | 81.879 | 5 Mio. $ | 2,16 % |
| Henry Schein Inc | 60.149 | 4,4 Mio. $ | 1,92 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 85.256 | 4,2 Mio. $ | 1,82 % |
| Evergy Inc | 51.000 | 4,2 Mio. $ | 1,81 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 23.307 | 4 Mio. $ | 1,75 % |
| Labcorp Holdings Inc | 14.945 | 4 Mio. $ | 1,73 % |
| Xcel Energy Inc | 49.697 | 3,9 Mio. $ | 1,71 % |
| Packaging Corp of America | 18.002 | 3,8 Mio. $ | 1,65 % |
| L3Harris Technologies Inc | 11.050 | 3,8 Mio. $ | 1,65 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 18.667 | 3,8 Mio. $ | 1,65 % |
| Bunzl PLC | 122.013 | 3,7 Mio. $ | 1,58 % |
| CSX Corp | 85.249 | 3,5 Mio. $ | 1,51 % |
| ONE Gas Inc | 40.216 | 3,5 Mio. $ | 1,50 % |
| Becton Dickinson & Co | 21.333 | 3,4 Mio. $ | 1,45 % |
| Enterprise Products Partners LP | 88.425 | 3,3 Mio. $ | 1,45 % |
| Realty Income Corp | 53.432 | 3,3 Mio. $ | 1,41 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 34.706 | 3,2 Mio. $ | 1,39 % |
| Willis Towers Watson PLC | 10.986 | 3,2 Mio. $ | 1,38 % |
| Northern Trust Corp | 22.827 | 3,2 Mio. $ | 1,38 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 44.039 | 3,1 Mio. $ | 1,36 % |
| Equity Residential | 52.580 | 3,1 Mio. $ | 1,35 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 45.792 | 3,1 Mio. $ | 1,33 % |
| Diamondback Energy Inc | 14.494 | 2,9 Mio. $ | 1,24 % |
| Kenvue Inc | 163.611 | 2,8 Mio. $ | 1,22 % |
| US Bancorp | 53.332 | 2,8 Mio. $ | 1,20 % |
| Kimberly-Clark Corp | 28.579 | 2,8 Mio. $ | 1,19 % |
| Truist Financial Corp | 58.163 | 2,7 Mio. $ | 1,16 % |
| F5 Inc | 8.824 | 2,6 Mio. $ | 1,10 % |
| Teradyne Inc | 8.540 | 2,5 Mio. $ | 1,10 % |
| Phillips 66 | 13.512 | 2,5 Mio. $ | 1,07 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 52.267 | 2,4 Mio. $ | 1,06 % |
| Allstate Corp/The | 11.433 | 2,4 Mio. $ | 1,03 % |
| Eversource Energy | 33.611 | 2,3 Mio. $ | 1,01 % |
| Quest Diagnostics Inc | 11.767 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Norfolk Southern Corp | 7.998 | 2,3 Mio. $ | 0,99 % |
| Universal Health Services Inc | 12.727 | 2,3 Mio. $ | 0,99 % |
| Medtronic PLC | 26.250 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 34.318 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| Duke Energy Corp | 17.275 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| Infineon Technologies AG | 50.367 | 2,2 Mio. $ | 0,96 % |
| Amdocs Ltd | 31.401 | 2 Mio. $ | 0,89 % |
| PulteGroup Inc | 17.345 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 32.586 | 2 Mio. $ | 0,87 % |
| A O Smith Corp | 30.175 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| Spire Inc | 21.856 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| American Tower Corp | 11.204 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| PPL Corp | 50.483 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| Akamai Technologies Inc | 16.682 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| IQVIA Holdings Inc | 11.071 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| Ventas Inc | 23.075 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| Reliance Inc | 5.951 | 1,8 Mio. $ | 0,78 % |
| Public Storage | 6.613 | 1,8 Mio. $ | 0,78 % |
| Envista Holdings Corp | 69.548 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| Cummins Inc | 3.263 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| Healthpeak Properties Inc | 105.562 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| Amrize Ltd | 30.889 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| PPG Industries Inc | 16.146 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| Ameriprise Financial Inc | 3.839 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| SLB Ltd | 33.142 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| Timken Co/The | 16.552 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 45.564 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| Coterra Energy Inc | 45.329 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| Heineken NV | 20.309 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| Daikin Industries Ltd | 12.800 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| NXP Semiconductors NV | 7.852 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| First Hawaiian Inc | 62.205 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| HP Inc | 79.206 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| Owens Corning | 13.950 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| T Rowe Price Group Inc | 16.732 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| CDW Corp/DE | 11.763 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| Oshkosh Corp | 9.482 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Mondelez International Inc | 23.865 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| EQT Corp | 20.602 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Masco Corp | 21.153 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| Westamerica BanCorp | 24.228 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| Sysco Corp | 17.544 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| Gentex Corp | 57.056 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Ralliant Corp | 29.769 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| BorgWarner Inc | 22.758 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| ONEOK Inc | 13.318 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 18.639 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Southwest Airlines Co | 31.511 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| Fortive Corp | 21.327 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| Waters Corp | 3.856 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| PACCAR Inc | 9.571 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| Mohawk Industries Inc | 11.053 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 31.634 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Pernod Ricard SA | 14.304 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| Publicis Groupe SA | 12.819 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| Toro Co/The | 11.253 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| Sodexo SA | 19.362 | 993.936,5 $ | 0,43 % |
| VICI Properties Inc | 36.113 | 986.607,2 $ | 0,43 % |
| Raymond James Financial Inc | 6.745 | 976.608,6 $ | 0,42 % |
| CareTrust REIT Inc | 26.556 | 973.277,4 $ | 0,42 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 5.400 | 936.090 $ | 0,41 % |
| Vontier Corp | 26.293 | 932.612,7 $ | 0,40 % |
| Agree Realty Corp | 12.286 | 926.118,7 $ | 0,40 % |
| Cencora Inc | 2.878 | 904.094,9 $ | 0,39 % |
| Hexcel Corp | 11.050 | 894.276,5 $ | 0,39 % |
| Regency Centers Corp | 11.378 | 860.859,5 $ | 0,37 % |
| TE Connectivity PLC | 4.067 | 850.084,3 $ | 0,37 % |
| Target Corp | 6.905 | 836.886 $ | 0,36 % |
| Republic Services Inc | 3.726 | 816.068,5 $ | 0,35 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 11.482 | 815.910,9 $ | 0,35 % |
| IDEX Corp | 4.061 | 769.762,6 $ | 0,33 % |
| Clorox Co/The | 7.188 | 744.892,4 $ | 0,32 % |
| Iron Mountain Inc | 7.014 | 716.410 $ | 0,31 % |
| Essex Property Trust Inc | 2.891 | 699.622 $ | 0,30 % |
| Dover Corp | 3.108 | 647.862,6 $ | 0,28 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 5.348 | 634.433,2 $ | 0,27 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 33.424 | 493.319,3 $ | 0,21 % |
| Colgate-Palmolive Co | 2.670 | 227.564,1 $ | 0,10 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 3.088 | 209.559,9 $ | 0,09 % |
| ABM Industries Inc | 4.197 | 161.668,4 $ | 0,07 % |