Portfolio von MML Mid Cap Growth Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND ·114 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 352 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 14,0 %
- Technologie 13,1 %
- Gesundheit 10,7 %
- Industrie 10,3 %
- Finanzen 4,2 %
- Energie 3,9 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 39,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,2 %
- BM 2,0 %
- GB 1,8 %
- DK 0,8 %
- CA 0,8 %
- JE 0,7 %
- CH 0,7 %
- NL 0,6 %
- DE 0,4 %
- KY 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 104 | 315,5 Mio. $ | 92,17 % |
| 2 | BM | 1 | 6,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 3 | GB | 1 | 6,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | DK | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | CA | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | JE | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | CH | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | NL | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 9 | DE | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 10 | KY | 1 | 347.903 $ | 0,10 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ralliant Corp | 19.567 | 813.791,5 $ | 0,23 % |
| 102 | CG oncology Inc | 11.559 | 782.313,1 $ | 0,22 % |
| 103 | CRISPR Therapeutics AG | 15.812 | 752.176,8 $ | 0,21 % |
| 104 | Unity Software Inc | 33.697 | 739.312,2 $ | 0,21 % |
| 105 | DraftKings Inc | 34.155 | 738.431,1 $ | 0,21 % |
| 106 | Caris Life Sciences Inc | 41.091 | 734.707,1 $ | 0,21 % |
| 107 | Amphenol Corp | 5.327 | 673.066,5 $ | 0,19 % |
| 108 | Kymera Therapeutics Inc | 8.078 | 672.816,6 $ | 0,19 % |
| 109 | McGraw Hill Inc | 47.134 | 645.735,8 $ | 0,18 % |
| 110 | Aurora Innovation Inc | 151.377 | 623.673,2 $ | 0,18 % |
| 111 | Revolution Medicines Inc | 5.521 | 536.917,3 $ | 0,15 % |
| 112 | QuidelOrtho Corp | 29.342 | 482.089,1 $ | 0,14 % |
| 113 | Nuvalent Inc | 3.468 | 355.296,6 $ | 0,10 % |
| 114 | Bullish | 9.737 | 347.903 $ | 0,10 % |