Portfolio von First Eagle Overseas Variable Fund
First Eagle Variable Funds · 92 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 258,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27.1 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 20 | 36 Mio. $ | 17,72 % |
| GB | 11 | 32,9 Mio. $ | 16,19 % |
| FR | 7 | 15,9 Mio. $ | 7,83 % |
| CA | 5 | 15,5 Mio. $ | 7,63 % |
| KR | 7 | 14,5 Mio. $ | 7,14 % |
| CH | 4 | 11,1 Mio. $ | 5,47 % |
| MX | 3 | 9,6 Mio. $ | 4,71 % |
| NL | 6 | 9,4 Mio. $ | 4,63 % |
| DE | 4 | 8,6 Mio. $ | 4,21 % |
| BM | 4 | 8,1 Mio. $ | 3,97 % |
| SE | 4 | 7 Mio. $ | 3,46 % |
| BR | 2 | 5,6 Mio. $ | 2,74 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| IMPERIAL OIL LTD | 68.307 | 8,9 Mio. $ | 3,46 % |
| Shell PLC | 180.634 | 8,4 Mio. $ | 3,27 % |
| British American Tobacco PLC | 100.899 | 5,9 Mio. $ | 2,27 % |
| Prosus NV | 110.959 | 5,1 Mio. $ | 1,99 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9.211 | 5 Mio. $ | 1,95 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 61.354 | 5 Mio. $ | 1,92 % |
| Merck KGaA | 34.622 | 4,4 Mio. $ | 1,70 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 37.561 | 4,2 Mio. $ | 1,62 % |
| Dassault Systemes SE | 199.908 | 4 Mio. $ | 1,57 % |
| Nestle SA | 40.804 | 4 Mio. $ | 1,55 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 55.280 | 4 Mio. $ | 1,54 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 22.119 | 3,9 Mio. $ | 1,51 % |
| Groupe Bruxelles Lambert NV | 41.513 | 3,8 Mio. $ | 1,46 % |
| SMC Corp | 9.460 | 3,7 Mio. $ | 1,44 % |
| Investor AB | 96.894 | 3,7 Mio. $ | 1,42 % |
| KT&G Corp | 34.048 | 3,7 Mio. $ | 1,42 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1.053.525 | 3,4 Mio. $ | 1,32 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.006 | 3,4 Mio. $ | 1,31 % |
| Ambev SA | 1.140.984 | 3,3 Mio. $ | 1,29 % |
| United Overseas Bank Ltd | 114.500 | 3,3 Mio. $ | 1,27 % |
| Unilever PLC | 56.337 | 3,2 Mio. $ | 1,23 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 121.600 | 3,2 Mio. $ | 1,23 % |
| Secom Co Ltd | 83.220 | 3,2 Mio. $ | 1,23 % |
| Power Corp of Canada | 65.625 | 3,2 Mio. $ | 1,22 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 45.371 | 3,1 Mio. $ | 1,18 % |
| Danone SA | 37.422 | 3 Mio. $ | 1,16 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 187.368 | 2,9 Mio. $ | 1,14 % |
| Kansai Paint Co Ltd | 193.580 | 2,9 Mio. $ | 1,12 % |
| Nutrien Ltd | 37.853 | 2,9 Mio. $ | 1,11 % |
| FANUC Corp | 81.600 | 2,8 Mio. $ | 1,10 % |
| Schindler Holding AG | 8.440 | 2,8 Mio. $ | 1,08 % |
| Shimano Inc | 26.260 | 2,7 Mio. $ | 1,06 % |
| TIS Inc | 125.900 | 2,7 Mio. $ | 1,04 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 2.127.461 | 2,6 Mio. $ | 1,02 % |
| Orkla ASA | 201.269 | 2,5 Mio. $ | 0,98 % |
| Haleon PLC | 490.919 | 2,4 Mio. $ | 0,94 % |
| Keyence Corp | 6.500 | 2,3 Mio. $ | 0,90 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 398.000 | 2,3 Mio. $ | 0,88 % |
| Sompo Holdings Inc | 57.700 | 2,2 Mio. $ | 0,87 % |
| Itausa SA | 826.753 | 2,2 Mio. $ | 0,86 % |
| AIA Group Ltd | 199.600 | 2,2 Mio. $ | 0,86 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 66.600 | 2,2 Mio. $ | 0,84 % |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | 13.847 | 2 Mio. $ | 0,77 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 183.724 | 2 Mio. $ | 0,76 % |
| Diageo PLC | 102.584 | 1,9 Mio. $ | 0,74 % |
| RELX PLC | 58.194 | 1,9 Mio. $ | 0,74 % |
| Berkeley Group Holdings PLC | 40.683 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 237.200 | 1,8 Mio. $ | 0,72 % |
| UOL Group Ltd | 243.300 | 1,8 Mio. $ | 0,72 % |
| Legrand SA | 11.721 | 1,8 Mio. $ | 0,71 % |
| Henkel AG & Co. KGaA | 23.218 | 1,8 Mio. $ | 0,69 % |
| FUCHS SE | 41.970 | 1,8 Mio. $ | 0,69 % |
| Cia Cervecerias Unidas SA | 151.598 | 1,7 Mio. $ | 0,67 % |
| Hoshizaki Corp | 52.900 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| Hirose Electric Co Ltd | 12.980 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| Hyundai Mobis Co Ltd | 6.234 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| Heineken Holding NV | 20.198 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| Bangkok Bank PCL | 274.405 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| Guoco Group Ltd | 157.670 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| Heineken NV | 16.965 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 95.212 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| NAVER Corp | 9.148 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| Industrivarden AB | 24.527 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| Nihon Kohden Corp | 112.300 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Kesko Oyj | 43.238 | 960.244,9 $ | 0,37 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 63.018 | 925.788,2 $ | 0,36 % |
| Astra International Tbk PT | 2.497.300 | 921.912,4 $ | 0,36 % |
| Big Yellow Group PLC | 80.602 | 908.623,1 $ | 0,35 % |
| L E Lundbergforetagen AB | 15.636 | 888.966,5 $ | 0,34 % |
| Laurent-Perrier | 9.212 | 881.403,4 $ | 0,34 % |
| HAL Trust | 4.345 | 877.382,8 $ | 0,34 % |
| Bakkafrost P/F | 18.471 | 866.322,5 $ | 0,34 % |
| As One Corp | 61.520 | 866.151,4 $ | 0,34 % |
| OBIC Business Consultants Co Ltd | 18.100 | 723.013 $ | 0,28 % |
| NongShim Co Ltd | 2.914 | 713.611,9 $ | 0,28 % |
| Great Portland Estates PLC | 186.356 | 700.272,7 $ | 0,27 % |
| AG Anadolu Grubu Holding AS | 1.120.905 | 691.603,7 $ | 0,27 % |
| USS Co Ltd | 58.700 | 617.454,2 $ | 0,24 % |
| Wendel SE | 6.827 | 615.052,2 $ | 0,24 % |
| Brenntag SE | 8.534 | 578.078,3 $ | 0,22 % |
| T Hasegawa Co Ltd | 29.300 | 529.760,5 $ | 0,21 % |
| Sodexo SA | 9.861 | 506.185,5 $ | 0,20 % |
| Universal Music Group NV | 22.965 | 445.769,5 $ | 0,17 % |
| Schindler Holding AG | 1.358 | 427.705,4 $ | 0,17 % |
| SK Kaken Co Ltd | 6.390 | 411.713,4 $ | 0,16 % |
| Fursys Inc | 13.299 | 322.999,9 $ | 0,13 % |
| CAE Inc | 10.808 | 281.407,4 $ | 0,11 % |
| Nagaileben Co Ltd | 24.110 | 257.155,6 $ | 0,10 % |
| North West Co Inc/The | 6.521 | 255.618 $ | 0,10 % |
| Thai Beverage PCL | 729.592 | 244.697,1 $ | 0,09 % |
| Pluxee NV | 12.776 | 157.098,1 $ | 0,06 % |
| Chofu Seisakusho Co Ltd | 11.100 | 140.504 $ | 0,05 % |