Portfolio von BNY Mellon International Equity Fund
BNY Mellon Investment Funds I · 67 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 324,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,2 %
- Industrie 7,0 %
- Gesundheit 5,9 %
- Technologie 5,7 %
- Energie 3,3 %
- Kommunikation 2,9 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 62,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,5 %
- GBP 29,1 %
- JPY 23,5 %
- HKD 2,9 %
- CHF 2,7 %
- USD 1,9 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- GB 27,4 %
- JP 23,5 %
- FR 10,3 %
- DE 8,3 %
- NL 6,8 %
- ES 5,2 %
- IT 3,9 %
- CH 3,6 %
- HK 2,9 %
- BM 1,7 %
- BE 1,4 %
- AU 1,2 %
- Weitere Länder 3,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 18 | 81,4 Mio. $ | 27,40 % |
| JP | 17 | 69,8 Mio. $ | 23,50 % |
| FR | 8 | 30,5 Mio. $ | 10,27 % |
| DE | 6 | 24,6 Mio. $ | 8,26 % |
| NL | 3 | 20,1 Mio. $ | 6,76 % |
| ES | 3 | 15,6 Mio. $ | 5,25 % |
| IT | 2 | 11,7 Mio. $ | 3,93 % |
| CH | 2 | 10,8 Mio. $ | 3,65 % |
| HK | 1 | 8,5 Mio. $ | 2,86 % |
| BM | 1 | 5,1 Mio. $ | 1,72 % |
| BE | 1 | 4,2 Mio. $ | 1,42 % |
| AU | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,18 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 8.611 | 11,4 Mio. $ | 3,51 % |
| Shell PLC | 209.478 | 9,8 Mio. $ | 3,02 % |
| AIA Group Ltd | 755.912 | 8,5 Mio. $ | 2,62 % |
| AstraZeneca PLC | 41.718 | 8,1 Mio. $ | 2,51 % |
| Nestle SA | 80.001 | 7,9 Mio. $ | 2,45 % |
| ITOCHU Corp | 584.800 | 7,4 Mio. $ | 2,29 % |
| Banco Santander SA | 643.324 | 7,3 Mio. $ | 2,24 % |
| E.ON SE | 325.047 | 7,1 Mio. $ | 2,19 % |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | 1.109.100 | 6,8 Mio. $ | 2,10 % |
| Repsol SA | 239.939 | 6,7 Mio. $ | 2,08 % |
| East Japan Railway Co | 281.200 | 6,4 Mio. $ | 1,98 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 194.600 | 6,4 Mio. $ | 1,98 % |
| Barclays PLC | 1.167.789 | 6,2 Mio. $ | 1,90 % |
| Enel SpA | 559.614 | 6,1 Mio. $ | 1,88 % |
| GSK PLC | 220.682 | 6,1 Mio. $ | 1,87 % |
| Komatsu Ltd | 146.400 | 5,7 Mio. $ | 1,77 % |
| Balfour Beatty PLC | 562.215 | 5,6 Mio. $ | 1,73 % |
| Prysmian SpA | 47.731 | 5,6 Mio. $ | 1,72 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 350.200 | 5,3 Mio. $ | 1,65 % |
| Schneider Electric SE | 19.358 | 5,3 Mio. $ | 1,64 % |
| Deutsche Telekom AG | 140.529 | 5,2 Mio. $ | 1,60 % |
| Marks & Spencer Group PLC | 1.141.429 | 5,1 Mio. $ | 1,58 % |
| Hiscox Ltd | 252.866 | 5,1 Mio. $ | 1,57 % |
| Glencore PLC | 659.668 | 5 Mio. $ | 1,55 % |
| ING Groep NV | 185.550 | 4,8 Mio. $ | 1,50 % |
| Orange SA | 229.239 | 4,7 Mio. $ | 1,44 % |
| Hitachi Ltd | 150.100 | 4,4 Mio. $ | 1,35 % |
| HSBC Holdings PLC | 267.680 | 4,4 Mio. $ | 1,35 % |
| UCB SA | 14.043 | 4,2 Mio. $ | 1,30 % |
| BNP Paribas SA | 44.295 | 4,2 Mio. $ | 1,30 % |
| Vodafone Group PLC | 2.724.521 | 4,1 Mio. $ | 1,27 % |
| Rexel SA | 98.715 | 3,9 Mio. $ | 1,19 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 82.148 | 3,8 Mio. $ | 1,18 % |
| SCOR SE | 108.391 | 3,8 Mio. $ | 1,18 % |
| Babcock International Group PLC | 240.732 | 3,7 Mio. $ | 1,14 % |
| Daimler Truck Holding AG | 75.394 | 3,6 Mio. $ | 1,11 % |
| Renesas Electronics Corp | 252.600 | 3,6 Mio. $ | 1,11 % |
| Ebara Corp | 126.800 | 3,6 Mio. $ | 1,10 % |
| United Utilities Group PLC | 203.175 | 3,6 Mio. $ | 1,10 % |
| Suncorp Group Ltd | 312.975 | 3,5 Mio. $ | 1,08 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 102.009 | 3,5 Mio. $ | 1,07 % |
| Kurita Water Industries Ltd | 72.600 | 3,5 Mio. $ | 1,07 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 29.162 | 3,4 Mio. $ | 1,06 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 58.600 | 3,4 Mio. $ | 1,06 % |
| Novo Nordisk A/S | 92.435 | 3,4 Mio. $ | 1,05 % |
| Santen Pharmaceutical Co Ltd | 298.900 | 3,4 Mio. $ | 1,05 % |
| Siemens Energy AG | 20.482 | 3,4 Mio. $ | 1,04 % |
| Sony Group Corp | 161.500 | 3,3 Mio. $ | 1,03 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 46.360 | 3,1 Mio. $ | 0,97 % |
| Suzuki Motor Corp | 252.300 | 3 Mio. $ | 0,93 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 73.600 | 2,9 Mio. $ | 0,91 % |
| Alcon AG | 38.585 | 2,9 Mio. $ | 0,90 % |
| SAP SE | 16.798 | 2,8 Mio. $ | 0,88 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 104.100 | 2,8 Mio. $ | 0,88 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 33.609 | 2,8 Mio. $ | 0,85 % |
| Tokyo Electron Ltd | 10.900 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| Spotify Technology SA | 5.482 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 47.995 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| SSE PLC | 70.071 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| Airbus SE | 12.673 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| Smith & Nephew PLC | 150.469 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| Advantest Corp | 14.700 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| Denso Corp | 146.900 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| Eurobank SA | 450.430 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| Unicaja Banco SA | 529.126 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| Weir Group PLC/The | 40.315 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Rio Tinto PLC | 16.078 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |