Portfolio von ELFUN INTERNATIONAL EQUITY FUND
ELFUN INTERNATIONAL EQUITY FUND · 55 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 159,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,8 %
- Industrie 12,8 %
- Gesundheit 10,6 %
- Technologie 10,4 %
- Rohstoffe 6,0 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Energie 2,7 %
- Kommunikation 2,6 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Nicht zugeordnet 26,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,7 %
- JPY 19,3 %
- GBP 18,0 %
- CHF 8,1 %
- USD 3,9 %
- DKK 2,9 %
- CAD 2,2 %
- HKD 2,1 %
- SGD 2,0 %
- SEK 1,7 %
- TWD 1,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 19,3 %
- GB 18,5 %
- FR 15,8 %
- DE 9,6 %
- CH 9,3 %
- NL 7,9 %
- US 3,4 %
- DK 2,9 %
- ES 2,8 %
- CA 2,2 %
- HK 2,1 %
- SG 2,0 %
- Weitere Länder 4,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 10 | 29,6 Mio. $ | 19,26 % |
| GB | 9 | 28,5 Mio. $ | 18,55 % |
| FR | 8 | 24,3 Mio. $ | 15,82 % |
| DE | 6 | 14,8 Mio. $ | 9,63 % |
| CH | 5 | 14,4 Mio. $ | 9,34 % |
| NL | 3 | 12,1 Mio. $ | 7,88 % |
| US | 3 | 5,2 Mio. $ | 3,40 % |
| DK | 2 | 4,4 Mio. $ | 2,87 % |
| ES | 2 | 4,4 Mio. $ | 2,84 % |
| CA | 2 | 3,4 Mio. $ | 2,21 % |
| HK | 1 | 3,2 Mio. $ | 2,11 % |
| SG | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,99 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4.864 | 6,4 Mio. $ | 4,05 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 308.826 | 5,2 Mio. $ | 3,27 % |
| AstraZeneca PLC | 24.892 | 4,8 Mio. $ | 3,04 % |
| Roche Holding AG | 11.780 | 4,7 Mio. $ | 2,94 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 37.045 | 4,4 Mio. $ | 2,73 % |
| Shell PLC | 91.010 | 4,2 Mio. $ | 2,64 % |
| ING Groep NV | 159.245 | 4,1 Mio. $ | 2,59 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 85.894 | 4 Mio. $ | 2,52 % |
| Sony Group Corp | 190.800 | 4 Mio. $ | 2,49 % |
| Schneider Electric SE | 14.298 | 3,9 Mio. $ | 2,44 % |
| Air Liquide SA | 18.789 | 3,9 Mio. $ | 2,43 % |
| Safran SA | 11.808 | 3,9 Mio. $ | 2,42 % |
| Nestle SA | 37.191 | 3,6 Mio. $ | 2,28 % |
| RWE AG | 51.538 | 3,5 Mio. $ | 2,17 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.985 | 3,3 Mio. $ | 2,05 % |
| AIA Group Ltd | 291.767 | 3,2 Mio. $ | 2,03 % |
| Keyence Corp | 8.900 | 3,2 Mio. $ | 1,98 % |
| Siemens Energy AG | 18.169 | 3,1 Mio. $ | 1,96 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 34.197 | 3,1 Mio. $ | 1,95 % |
| United Overseas Bank Ltd | 107.300 | 3,1 Mio. $ | 1,92 % |
| BNP Paribas SA | 29.604 | 2,8 Mio. $ | 1,76 % |
| Standard Chartered PLC | 134.652 | 2,8 Mio. $ | 1,75 % |
| Rentokil Initial PLC | 429.877 | 2,7 Mio. $ | 1,67 % |
| Assa Abloy AB | 73.881 | 2,7 Mio. $ | 1,67 % |
| Disco Corp | 6.200 | 2,5 Mio. $ | 1,58 % |
| SAP SE | 14.832 | 2,5 Mio. $ | 1,58 % |
| Prudential PLC | 179.236 | 2,5 Mio. $ | 1,56 % |
| EssilorLuxottica SA | 10.437 | 2,4 Mio. $ | 1,52 % |
| Komatsu Ltd | 60.300 | 2,4 Mio. $ | 1,50 % |
| Novo Nordisk A/S | 64.327 | 2,3 Mio. $ | 1,47 % |
| Daikin Industries Ltd | 19.300 | 2,3 Mio. $ | 1,45 % |
| AXA SA | 50.080 | 2,3 Mio. $ | 1,44 % |
| Alcon AG | 30.346 | 2,3 Mio. $ | 1,43 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 35.383 | 2,2 Mio. $ | 1,41 % |
| Infineon Technologies AG | 49.027 | 2,2 Mio. $ | 1,39 % |
| Brookfield Corp | 54.702 | 2,2 Mio. $ | 1,39 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 37.801 | 2,2 Mio. $ | 1,38 % |
| Cellnex Telecom SA | 67.759 | 2,2 Mio. $ | 1,36 % |
| Experian PLC | 62.471 | 2,2 Mio. $ | 1,35 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 95.173 | 2,1 Mio. $ | 1,34 % |
| Rheinmetall AG | 1.259 | 2,1 Mio. $ | 1,33 % |
| Coloplast A/S | 30.527 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| Hoya Corp | 11.952 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| KBC Group NV | 16.824 | 2,1 Mio. $ | 1,29 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 23.584 | 1,9 Mio. $ | 1,22 % |
| Croda International PLC | 51.790 | 1,9 Mio. $ | 1,22 % |
| DSM-Firmenich AG | 26.853 | 1,9 Mio. $ | 1,20 % |
| Sika AG | 11.360 | 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 42.300 | 1,8 Mio. $ | 1,15 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 28.000 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| Universal Music Group NV | 80.168 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| Embraer SA | 25.926 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| MercadoLibre Inc | 831 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| adidas AG | 8.542 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| Teck Resources Ltd | 22.962 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |