Portfolio von Thornburg International Equity Fund
THORNBURG INVESTMENT TRUST · 48 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 32.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,6 %
- Finanzen 8,0 %
- Technologie 7,8 %
- Rohstoffe 7,6 %
- Kommunikation 7,1 %
- Versorger 7,0 %
- Gesundheit 5,4 %
- Energie 4,6 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Nicht zugeordnet 33,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 42,5 %
- USD 16,6 %
- JPY 14,9 %
- GBP 6,7 %
- HKD 6,0 %
- CHF 4,2 %
- KRW 2,4 %
- CAD 2,3 %
- CNY 1,6 %
- IDR 1,4 %
- BRL 1,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- FR 17,0 %
- JP 14,9 %
- US 12,2 %
- GB 7,6 %
- NL 6,9 %
- DE 6,8 %
- HK 6,0 %
- CH 5,9 %
- CA 4,9 %
- ES 4,9 %
- IT 3,9 %
- KR 2,4 %
- Weitere Länder 6,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| FR | 8 | 868,5 Mio. $ | 17,05 % |
| JP | 8 | 759,3 Mio. $ | 14,91 % |
| US | 4 | 622 Mio. $ | 12,21 % |
| GB | 4 | 389,6 Mio. $ | 7,65 % |
| NL | 3 | 349,9 Mio. $ | 6,87 % |
| DE | 4 | 344,9 Mio. $ | 6,77 % |
| HK | 3 | 307,7 Mio. $ | 6,04 % |
| CH | 3 | 298 Mio. $ | 5,85 % |
| CA | 2 | 250 Mio. $ | 4,91 % |
| ES | 2 | 248,1 Mio. $ | 4,87 % |
| IT | 2 | 197,3 Mio. $ | 3,87 % |
| KR | 1 | 124,3 Mio. $ | 2,44 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Thornburg Capital Management Fund | 37.588.889 | 375,9 Mio. $ | 7,34 % |
| TotalEnergies SE | 1.980.913 | 181,8 Mio. $ | 3,55 % |
| AstraZeneca PLC | 801.091 | 156,6 Mio. $ | 3,06 % |
| Glencore PLC | 19.732.360 | 149,5 Mio. $ | 2,92 % |
| Orange SA | 7.150.678 | 146,6 Mio. $ | 2,86 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8.371.131 | 141,8 Mio. $ | 2,77 % |
| BNP Paribas SA | 1.444.569 | 137,6 Mio. $ | 2,69 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1.668.959 | 131,3 Mio. $ | 2,57 % |
| Endesa SA | 3.096.173 | 129,1 Mio. $ | 2,52 % |
| ING Groep NV | 4.937.910 | 128,2 Mio. $ | 2,50 % |
| NN Group NV | 1.626.567 | 127 Mio. $ | 2,48 % |
| Schneider Electric SE | 459.938 | 125,3 Mio. $ | 2,45 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1.062.525 | 124,3 Mio. $ | 2,43 % |
| E.ON SE | 5.593.466 | 122,5 Mio. $ | 2,39 % |
| Roche Holding AG | 300.285 | 119,8 Mio. $ | 2,34 % |
| Iberdrola SA | 5.195.927 | 119 Mio. $ | 2,32 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 2.093.783 | 118,7 Mio. $ | 2,32 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 337.037 | 113,9 Mio. $ | 2,23 % |
| Enel SpA | 10.362.263 | 113,3 Mio. $ | 2,21 % |
| Tencent Holdings Ltd | 1.777.765 | 112,1 Mio. $ | 2,19 % |
| Hitachi Ltd | 3.787.346 | 111,1 Mio. $ | 2,17 % |
| L'Oreal SA | 268.668 | 109,7 Mio. $ | 2,14 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 3.342.282 | 109,3 Mio. $ | 2,14 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 6.909.458 | 108,3 Mio. $ | 2,12 % |
| Linde PLC | 210.009 | 104,6 Mio. $ | 2,04 % |
| Keyence Corp | 288.203 | 102,6 Mio. $ | 2,00 % |
| Sony Group Corp | 4.886.776 | 101,9 Mio. $ | 1,99 % |
| Safran SA | 304.035 | 99,5 Mio. $ | 1,94 % |
| Ferrovial SE | 1.455.346 | 94,7 Mio. $ | 1,85 % |
| ABB Ltd | 1.158.460 | 94,2 Mio. $ | 1,84 % |
| Deutsche Post AG | 1.679.639 | 88,5 Mio. $ | 1,73 % |
| Meituan | 7.999.629 | 87,3 Mio. $ | 1,71 % |
| Alcon AG | 1.114.915 | 84 Mio. $ | 1,64 % |
| Generali | 2.087.470 | 84 Mio. $ | 1,64 % |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 396.989 | 83,6 Mio. $ | 1,63 % |
| MTU Aero Engines AG | 216.221 | 78,9 Mio. $ | 1,54 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 1.336.687 | 78,6 Mio. $ | 1,54 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 184.933.077 | 71,4 Mio. $ | 1,40 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 1.540.336 | 67,1 Mio. $ | 1,31 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 18.384.035 | 65,3 Mio. $ | 1,28 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 3.359.334 | 64 Mio. $ | 1,25 % |
| Kanzhun Ltd | 4.703.923 | 63 Mio. $ | 1,23 % |
| Japan Exchange Group Inc | 5.275.400 | 61,6 Mio. $ | 1,20 % |
| Air Liquide SA | 266.740 | 55,1 Mio. $ | 1,08 % |
| SAP SE | 322.708 | 55 Mio. $ | 1,08 % |
| Shell PLC | 1.084.513 | 50,7 Mio. $ | 0,99 % |
| Diageo PLC | 1.763.191 | 32,8 Mio. $ | 0,64 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 23.564 | 12,9 Mio. $ | 0,25 % |