Portfolio von Russell 2000 Fund
Rydex Series Funds ·1928 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 12,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 16,1 %
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 81,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,1 %
- BM 0,8 %
- KY 0,8 %
- CA 0,7 %
- GB 0,3 %
- IE 0,2 %
- MH 0,2 %
- PR 0,2 %
- VG 0,1 %
- CH 0,1 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.822 | 9,4 Mio. $ | 96,14 % |
| 2 | BM | 21 | 82.880,5 $ | 0,85 % |
| 3 | KY | 17 | 77.937,4 $ | 0,80 % |
| 4 | CA | 17 | 66.989,3 $ | 0,68 % |
| 5 | GB | 7 | 28.452,3 $ | 0,29 % |
| 6 | IE | 6 | 20.804,9 $ | 0,21 % |
| 7 | MH | 6 | 18.363,9 $ | 0,19 % |
| 8 | PR | 3 | 15.613 $ | 0,16 % |
| 9 | VG | 4 | 11.017,7 $ | 0,11 % |
| 10 | CH | 3 | 10.871 $ | 0,11 % |
| 11 | MC | 2 | 8355,9 $ | 0,09 % |
| 12 | GG | 3 | 8180,2 $ | 0,08 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Mid Penn Bancorp Inc | 47 | 1511,5 $ | 0,01 % |
| 1.002 | BJ's Restaurants Inc | 43 | 1509,3 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Carriage Services Inc | 33 | 1506,8 $ | 0,01 % |
| 1.004 | Washington Trust Bancorp Inc | 45 | 1505,7 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Kura Oncology Inc | 185 | 1504,1 $ | 0,01 % |
| 1.006 | Ermenegildo Zegna NV | 144 | 1500,5 $ | 0,01 % |
| 1.007 | AMERISAFE Inc | 45 | 1499,9 $ | 0,01 % |
| 1.008 | Schrodinger Inc/United States | 132 | 1499,5 $ | 0,01 % |
| 1.009 | Oil-Dri Corp of America | 23 | 1497,1 $ | 0,01 % |
| 1.010 | Talkspace Inc | 289 | 1495,6 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Financial Institutions Inc | 47 | 1490,4 $ | 0,01 % |
| 1.012 | Teekay Corp Ltd | 122 | 1489,6 $ | 0,01 % |
| 1.013 | Marcus & Millichap Inc | 56 | 1489 $ | 0,01 % |
| 1.014 | RPC Inc | 210 | 1486,8 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Sionna Therapeutics Inc | 37 | 1483,3 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Eton Pharmaceuticals Inc | 60 | 1480,8 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 157 | 1478,9 $ | 0,01 % |
| 1.018 | Insteel Industries Inc | 44 | 1478,8 $ | 0,01 % |
| 1.019 | Oil States International Inc | 127 | 1478,3 $ | 0,01 % |
| 1.020 | VAALCO Energy Inc | 233 | 1477,2 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Smith & Wesson Brands Inc | 103 | 1476 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Adamas Trust Inc | 200 | 1472 $ | 0,01 % |
| 1.023 | Avanos Medical Inc | 105 | 1471,1 $ | 0,01 % |
| 1.024 | Southern Missouri Bancorp Inc | 23 | 1470,6 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Ramaco Resources Inc | 95 | 1468,7 $ | 0,01 % |
| 1.026 | Equity Bancshares Inc | 33 | 1465,5 $ | 0,01 % |
| 1.027 | indie Semiconductor Inc | 455 | 1465,1 $ | 0,01 % |
| 1.028 | Esperion Therapeutics Inc | 534 | 1463,2 $ | 0,01 % |
| 1.029 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 52 | 1461,7 $ | 0,01 % |
| 1.030 | BKV Corp | 51 | 1454,5 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Daily Journal Corp | 3 | 1447 $ | 0,01 % |
| 1.032 | Theravance Biopharma Inc | 89 | 1444,5 $ | 0,01 % |
| 1.033 | Gevo Inc | 528 | 1441,4 $ | 0,01 % |
| 1.034 | STAAR Surgical Co | 77 | 1439,9 $ | 0,01 % |
| 1.035 | Capital City Bank Group Inc | 33 | 1434,2 $ | 0,01 % |
| 1.036 | Bicara Therapeutics Inc | 72 | 1432,1 $ | 0,01 % |
| 1.037 | John B Sanfilippo & Son Inc | 18 | 1427,9 $ | 0,01 % |
| 1.038 | NETGEAR Inc | 65 | 1419,6 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Green Dot Corp | 126 | 1413,7 $ | 0,01 % |
| 1.040 | Inhibrx Biosciences Inc | 21 | 1411,8 $ | 0,01 % |
| 1.041 | Republic Bancorp Inc/KY | 20 | 1411 $ | 0,01 % |
| 1.042 | Metallus Inc | 86 | 1405,2 $ | 0,01 % |
| 1.043 | Mitek Systems Inc | 104 | 1404 $ | 0,01 % |
| 1.044 | SunOpta Inc | 216 | 1399,7 $ | 0,01 % |
| 1.045 | Five Star Bancorp | 37 | 1395,6 $ | 0,01 % |
| 1.046 | Firefly Aerospace Inc | 49 | 1395 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Omeros Corp | 132 | 1393,9 $ | 0,01 % |
| 1.048 | Amplitude Inc | 204 | 1391,3 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Heritage Insurance Holdings Inc | 53 | 1391,3 $ | 0,01 % |
| 1.050 | Mission Produce Inc | 99 | 1362,2 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Porch Group Inc | 189 | 1355,1 $ | 0,01 % |
| 1.052 | American Woodmark Corp | 34 | 1354,2 $ | 0,01 % |
| 1.053 | GCM Grosvenor Inc | 138 | 1352,4 $ | 0,01 % |
| 1.054 | Cantaloupe Inc | 125 | 1351,3 $ | 0,01 % |
| 1.055 | Kimball Electronics Inc | 57 | 1350,3 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Forum Energy Technologies Inc | 23 | 1349,2 $ | 0,01 % |
| 1.057 | Utz Brands Inc | 170 | 1346,4 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Shore Bancshares Inc | 72 | 1345 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 38 | 1338 $ | 0,01 % |
| 1.060 | CTO Realty Growth Inc | 72 | 1331,3 $ | 0,01 % |
| 1.061 | SmartFinancial Inc | 34 | 1328,7 $ | 0,01 % |
| 1.062 | Arvinas Inc | 125 | 1325 $ | 0,01 % |
| 1.063 | NexPoint Residential Trust Inc | 53 | 1325 $ | 0,01 % |
| 1.064 | First Watch Restaurant Group Inc | 126 | 1320,5 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Metrocity Bankshares Inc | 46 | 1318,8 $ | 0,01 % |
| 1.066 | Arrow Financial Corp | 39 | 1309,2 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Tactile Systems Technology Inc | 50 | 1306,5 $ | 0,01 % |
| 1.068 | SunCoke Energy Inc | 199 | 1295,5 $ | 0,01 % |
| 1.069 | SEMrush Holdings Inc | 108 | 1289,5 $ | 0,01 % |
| 1.070 | Rush Enterprises Inc | 20 | 1287 $ | 0,01 % |
| 1.071 | Asana Inc | 201 | 1286,4 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 58 | 1285,3 $ | 0,01 % |
| 1.073 | Sturm Ruger & Co Inc | 32 | 1282,9 $ | 0,01 % |
| 1.074 | Rezolve AI PLC | 501 | 1282,6 $ | 0,01 % |
| 1.075 | Janux Therapeutics Inc | 92 | 1278,8 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Hertz Global Holdings Inc | 277 | 1277 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Accel Entertainment Inc | 117 | 1276,5 $ | 0,01 % |
| 1.078 | Ardagh Metal Packaging SA | 315 | 1275,8 $ | 0,01 % |
| 1.079 | Oxford Industries Inc | 33 | 1270,8 $ | 0,01 % |
| 1.080 | Navient Corp | 155 | 1267,9 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 361 | 1267,1 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Rumble Inc | 248 | 1264,8 $ | 0,01 % |
| 1.083 | Great Southern Bancorp Inc | 20 | 1262,6 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Carter Bankshares Inc | 54 | 1259,3 $ | 0,01 % |
| 1.085 | TPG RE Finance Trust Inc | 161 | 1257,4 $ | 0,01 % |
| 1.086 | South Plains Financial Inc | 30 | 1257 $ | 0,01 % |
| 1.087 | Alerus Financial Corp | 53 | 1256,6 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Navigator Holdings Ltd | 65 | 1256,5 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Vitesse Energy Inc | 69 | 1253 $ | 0,01 % |
| 1.090 | Invesco Mortgage Capital Inc | 155 | 1252,4 $ | 0,01 % |
| 1.091 | Pagaya Technologies Ltd | 107 | 1246,6 $ | 0,01 % |
| 1.092 | Ennis Inc | 58 | 1242,4 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Compass Diversified Holdings | 158 | 1241,9 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Ardmore Shipping Corp | 81 | 1235,3 $ | 0,01 % |
| 1.095 | Cass Information Systems Inc | 28 | 1232,6 $ | 0,01 % |
| 1.096 | PagerDuty Inc | 198 | 1229,6 $ | 0,01 % |
| 1.097 | Kforce Inc | 42 | 1228,1 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Golden Entertainment Inc | 46 | 1227,7 $ | 0,01 % |
| 1.099 | Mama's Creations Inc | 80 | 1227,2 $ | 0,01 % |
| 1.100 | PAR Technology Corp | 92 | 1226,4 $ | 0,01 % |