Portfolio von Russell 2000 Fund
Rydex Series Funds ·1928 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 12,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 16,1 %
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 81,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,1 %
- BM 0,8 %
- KY 0,8 %
- CA 0,7 %
- GB 0,3 %
- IE 0,2 %
- MH 0,2 %
- PR 0,2 %
- VG 0,1 %
- CH 0,1 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.822 | 9,4 Mio. $ | 96,14 % |
| 2 | BM | 21 | 82.880,5 $ | 0,85 % |
| 3 | KY | 17 | 77.937,4 $ | 0,80 % |
| 4 | CA | 17 | 66.989,3 $ | 0,68 % |
| 5 | GB | 7 | 28.452,3 $ | 0,29 % |
| 6 | IE | 6 | 20.804,9 $ | 0,21 % |
| 7 | MH | 6 | 18.363,9 $ | 0,19 % |
| 8 | PR | 3 | 15.613 $ | 0,16 % |
| 9 | VG | 4 | 11.017,7 $ | 0,11 % |
| 10 | CH | 3 | 10.871 $ | 0,11 % |
| 11 | MC | 2 | 8355,9 $ | 0,09 % |
| 12 | GG | 3 | 8180,2 $ | 0,08 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Shoe Carnival Inc | 43 | 670,4 $ | 0,01 % |
| 1.402 | Timberland Bancorp Inc/WA | 17 | 670,3 $ | 0,01 % |
| 1.403 | L B Foster Co | 24 | 669,6 $ | 0,01 % |
| 1.404 | Waterstone Financial Inc | 37 | 667,1 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Frequency Electronics Inc | 15 | 663,9 $ | 0,01 % |
| 1.406 | Savers Value Village Inc | 89 | 662,2 $ | 0,01 % |
| 1.407 | Biglari Holdings Inc | 2 | 659,2 $ | 0,01 % |
| 1.408 | Delcath Systems Inc | 71 | 658,9 $ | 0,01 % |
| 1.409 | Rocky Brands Inc | 17 | 658,2 $ | 0,01 % |
| 1.410 | Parke Bancorp Inc | 23 | 653,2 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Donegal Group Inc | 38 | 652,8 $ | 0,01 % |
| 1.412 | Investors Title Co | 3 | 652 $ | 0,01 % |
| 1.413 | Primis Financial Corp. | 49 | 650,7 $ | 0,01 % |
| 1.414 | Gogo Inc | 161 | 647,2 $ | 0,01 % |
| 1.415 | Honest Co Inc/The | 219 | 643,9 $ | 0,01 % |
| 1.416 | Olaplex Holdings Inc | 317 | 643,5 $ | 0,01 % |
| 1.417 | American Coastal Insurance Corp | 57 | 641,3 $ | 0,01 % |
| 1.418 | ADC Therapeutics SA | 170 | 637,5 $ | 0,01 % |
| 1.419 | SITE Centers Corp | 118 | 637,2 $ | 0,00 % |
| 1.420 | OrthoPediatrics Corp | 40 | 634,8 $ | 0,00 % |
| 1.421 | FrontView REIT Inc | 41 | 634,3 $ | 0,00 % |
| 1.422 | Cadiz Inc | 129 | 633,4 $ | 0,00 % |
| 1.423 | Weave Communications Inc | 137 | 632,9 $ | 0,00 % |
| 1.424 | Puma Biotechnology Inc | 99 | 632,6 $ | 0,00 % |
| 1.425 | Hudson Pacific Properties Inc | 107 | 632,4 $ | 0,00 % |
| 1.426 | MBIA Inc | 107 | 632,4 $ | 0,00 % |
| 1.427 | Blue Ridge Bankshares Inc | 150 | 630 $ | 0,00 % |
| 1.428 | Kelly Services Inc | 71 | 628,4 $ | 0,00 % |
| 1.429 | Onity Group Inc | 16 | 628,3 $ | 0,00 % |
| 1.430 | Strata Critical Medical Inc | 150 | 627 $ | 0,00 % |
| 1.431 | ATN International Inc | 23 | 626,1 $ | 0,00 % |
| 1.432 | Real Brokerage Inc/The | 249 | 622,5 $ | 0,00 % |
| 1.433 | FS Bancorp Inc | 16 | 617,4 $ | 0,00 % |
| 1.434 | IBEX Holdings Ltd | 23 | 616,9 $ | 0,00 % |
| 1.435 | ACCO Brands Corp | 205 | 615 $ | 0,00 % |
| 1.436 | Beyond Meat Inc | 875 | 613,9 $ | 0,00 % |
| 1.437 | Krispy Kreme Inc | 181 | 613,6 $ | 0,00 % |
| 1.438 | Aviat Networks Inc | 27 | 610,5 $ | 0,00 % |
| 1.439 | John Marshall Bancorp Inc | 30 | 608,4 $ | 0,00 % |
| 1.440 | MGP Ingredients Inc | 33 | 606,9 $ | 0,00 % |
| 1.441 | fuboTV Inc | 64 | 605,4 $ | 0,00 % |
| 1.442 | Corsair Gaming Inc | 109 | 605 $ | 0,00 % |
| 1.443 | Nathan's Famous Inc | 6 | 604,4 $ | 0,00 % |
| 1.444 | Distribution Solutions Group Inc | 23 | 603,5 $ | 0,00 % |
| 1.445 | Anavex Life Sciences Corp | 196 | 601,7 $ | 0,00 % |
| 1.446 | Infinity Natural Resources Inc | 34 | 598,7 $ | 0,00 % |
| 1.447 | Bed Bath & Beyond Inc | 129 | 598,6 $ | 0,00 % |
| 1.448 | Standard BioTools Inc | 649 | 596,6 $ | 0,00 % |
| 1.449 | Design Therapeutics Inc | 56 | 595,8 $ | 0,00 % |
| 1.450 | Boston Omaha Corp | 51 | 595,7 $ | 0,00 % |
| 1.451 | Ares Commercial Real Estate Corp | 124 | 595,2 $ | 0,00 % |
| 1.452 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 47 | 593,6 $ | 0,00 % |
| 1.453 | Cerence Inc | 94 | 593,1 $ | 0,00 % |
| 1.454 | Ames National Corp | 21 | 592,6 $ | 0,00 % |
| 1.455 | Mayville Engineering Co Inc | 33 | 592,4 $ | 0,00 % |
| 1.456 | FRP Holdings Inc | 27 | 590,8 $ | 0,00 % |
| 1.457 | Alight Inc | 1.012 | 589,7 $ | 0,00 % |
| 1.458 | Aura Biosciences Inc | 88 | 588,7 $ | 0,00 % |
| 1.459 | Norwood Financial Corp | 20 | 588,4 $ | 0,00 % |
| 1.460 | Xperi Inc | 105 | 588 $ | 0,00 % |
| 1.461 | Liberty Latin America Ltd | 68 | 587,5 $ | 0,00 % |
| 1.462 | Plumas Bancorp | 12 | 585,8 $ | 0,00 % |
| 1.463 | PCB Bancorp | 26 | 584,7 $ | 0,00 % |
| 1.464 | Perspective Therapeutics Inc | 140 | 583,8 $ | 0,00 % |
| 1.465 | 3D Systems Corp | 309 | 580,9 $ | 0,00 % |
| 1.466 | FB Bancorp Inc | 42 | 577,1 $ | 0,00 % |
| 1.467 | Evolent Health Inc | 252 | 574,6 $ | 0,00 % |
| 1.468 | Summit Midstream Corp | 19 | 574,6 $ | 0,00 % |
| 1.469 | Investar Holding Corp | 21 | 572,7 $ | 0,00 % |
| 1.470 | Latham Group Inc | 105 | 563,9 $ | 0,00 % |
| 1.471 | Newsmax Inc | 108 | 563,8 $ | 0,00 % |
| 1.472 | FVCBankcorp Inc | 37 | 562 $ | 0,00 % |
| 1.473 | GBank Financial Holdings Inc | 21 | 562 $ | 0,00 % |
| 1.474 | Verastem Inc | 106 | 561,8 $ | 0,00 % |
| 1.475 | Angi Inc | 82 | 561,7 $ | 0,00 % |
| 1.476 | Flotek Industries Inc | 33 | 560 $ | 0,00 % |
| 1.477 | TSS INC | 43 | 559,4 $ | 0,00 % |
| 1.478 | NewtekOne Inc | 51 | 558,5 $ | 0,00 % |
| 1.479 | Johnson Outdoors Inc | 12 | 558,1 $ | 0,00 % |
| 1.480 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 91 | 557,8 $ | 0,00 % |
| 1.481 | Bumble Inc | 171 | 557,5 $ | 0,00 % |
| 1.482 | RMR Group Inc/The | 36 | 556,9 $ | 0,00 % |
| 1.483 | Western New England Bancorp Inc | 43 | 556 $ | 0,00 % |
| 1.484 | ClearPoint Neuro Inc | 61 | 555,1 $ | 0,00 % |
| 1.485 | Park-Ohio Holdings Corp | 23 | 552,9 $ | 0,00 % |
| 1.486 | Evommune Inc | 24 | 551,8 $ | 0,00 % |
| 1.487 | Radiant Logistics Inc | 78 | 549,9 $ | 0,00 % |
| 1.488 | Ready Capital Corp | 339 | 549,2 $ | 0,00 % |
| 1.489 | EW Scripps Co/The | 147 | 546,8 $ | 0,00 % |
| 1.490 | National Bankshares Inc | 15 | 546,2 $ | 0,00 % |
| 1.491 | Eve Holding Inc | 219 | 543,1 $ | 0,00 % |
| 1.492 | James River Group Holdings Inc | 86 | 541,8 $ | 0,00 % |
| 1.493 | Alpine Income Property Trust Inc | 30 | 540 $ | 0,00 % |
| 1.494 | Chemung Financial Corp | 10 | 538,2 $ | 0,00 % |
| 1.495 | Niagen Bioscience Inc | 122 | 538 $ | 0,00 % |
| 1.496 | Alico Inc | 13 | 536,4 $ | 0,00 % |
| 1.497 | Hudson Technologies Inc | 91 | 535,1 $ | 0,00 % |
| 1.498 | Citizens Inc/TX | 106 | 533,2 $ | 0,00 % |
| 1.499 | Clearwater Paper Corp | 37 | 532,1 $ | 0,00 % |
| 1.500 | Aspen Aerogels Inc | 155 | 530,1 $ | 0,00 % |