Portfolio von Russell 2000 Fund
Rydex Series Funds ·1928 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 12,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 16,1 %
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 81,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,1 %
- BM 0,8 %
- KY 0,8 %
- CA 0,7 %
- GB 0,3 %
- IE 0,2 %
- MH 0,2 %
- PR 0,2 %
- VG 0,1 %
- CH 0,1 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.822 | 9,4 Mio. $ | 96,14 % |
| 2 | BM | 21 | 82.880,5 $ | 0,85 % |
| 3 | KY | 17 | 77.937,4 $ | 0,80 % |
| 4 | CA | 17 | 66.989,3 $ | 0,68 % |
| 5 | GB | 7 | 28.452,3 $ | 0,29 % |
| 6 | IE | 6 | 20.804,9 $ | 0,21 % |
| 7 | MH | 6 | 18.363,9 $ | 0,19 % |
| 8 | PR | 3 | 15.613 $ | 0,16 % |
| 9 | VG | 4 | 11.017,7 $ | 0,11 % |
| 10 | CH | 3 | 10.871 $ | 0,11 % |
| 11 | MC | 2 | 8355,9 $ | 0,09 % |
| 12 | GG | 3 | 8180,2 $ | 0,08 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | Teads Holding Co. | 85 | 56 $ | 0,00 % |
| 1.902 | SBC Medical Group Holdings Inc | 13 | 54,3 $ | 0,00 % |
| 1.903 | Myomo Inc | 76 | 51,4 $ | 0,00 % |
| 1.904 | Aardvark Therapeutics Inc | 13 | 49 $ | 0,00 % |
| 1.905 | US Goldmining, Inc. | 4 | 46,5 $ | 0,00 % |
| 1.906 | American Realty Investors Inc | 3 | 46,4 $ | 0,00 % |
| 1.907 | Livewire Group Inc | 27 | 44,8 $ | 0,00 % |
| 1.908 | Inmune Bio Inc | 39 | 44,1 $ | 0,00 % |
| 1.909 | Kestrel Group Ltd | 4 | 43,2 $ | 0,00 % |
| 1.910 | Skillsoft Corp | 10 | 42,9 $ | 0,00 % |
| 1.911 | Solesence Inc | 44 | 41,7 $ | 0,00 % |
| 1.912 | Vivid Seats Inc | 7 | 41,4 $ | 0,00 % |
| 1.913 | Vroom Inc | 3 | 39,9 $ | 0,00 % |
| 1.914 | Actuate Therapeutics Inc | 14 | 38,4 $ | 0,00 % |
| 1.915 | Neonode Inc | 25 | 35 $ | 0,00 % |
| 1.916 | Southland Holdings Inc | 25 | 32,5 $ | 0,00 % |
| 1.917 | Traeger Inc | 1 | 29 $ | 0,00 % |
| 1.918 | Tvardi Therapeutics Inc | 8 | 25,4 $ | 0,00 % |
| 1.919 | Logistic Properties of The Americas | 7 | 23,1 $ | 0,00 % |
| 1.920 | Verde Clean Fuels Inc | 10 | 16,9 $ | 0,00 % |
| 1.921 | GoHealth Inc | 11 | 16,6 $ | 0,00 % |
| 1.922 | NextNRG Inc | 41 | 16,4 $ | 0,00 % |
| 1.923 | Meridian Holdings Inc | 2 | 14,4 $ | 0,00 % |
| 1.924 | M Tron Industries Inc. | 6 | 12,6 $ | 0,00 % |
| 1.925 | Trinseo PLC | 80 | 8,4 $ | 0,00 % |
| 1.926 | Tevogen Bio Holdings Inc | 1 | 4,5 $ | |
| 1.927 | Zspace, Inc. | 5 | 0,6 $ | |
| 1.928 | Akero Therapeutics Inc | 164 | 0 $ |