Portfolio von Russell 2000 Fund
Rydex Series Funds ·1928 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 12,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 16,1 %
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 81,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,1 %
- BM 0,8 %
- KY 0,8 %
- CA 0,7 %
- GB 0,3 %
- IE 0,2 %
- MH 0,2 %
- PR 0,2 %
- VG 0,1 %
- CH 0,1 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.822 | 9,4 Mio. $ | 96,14 % |
| 2 | BM | 21 | 82.880,5 $ | 0,85 % |
| 3 | KY | 17 | 77.937,4 $ | 0,80 % |
| 4 | CA | 17 | 66.989,3 $ | 0,68 % |
| 5 | GB | 7 | 28.452,3 $ | 0,29 % |
| 6 | IE | 6 | 20.804,9 $ | 0,21 % |
| 7 | MH | 6 | 18.363,9 $ | 0,19 % |
| 8 | PR | 3 | 15.613 $ | 0,16 % |
| 9 | VG | 4 | 11.017,7 $ | 0,11 % |
| 10 | CH | 3 | 10.871 $ | 0,11 % |
| 11 | MC | 2 | 8355,9 $ | 0,09 % |
| 12 | GG | 3 | 8180,2 $ | 0,08 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Privia Health Group Inc | 266 | 5471,6 $ | 0,04 % |
| 402 | St Joe Co/The | 87 | 5463,6 $ | 0,04 % |
| 403 | DHT Holdings Inc | 299 | 5462,7 $ | 0,04 % |
| 404 | Perpetua Resources Corp | 194 | 5455,3 $ | 0,04 % |
| 405 | RXO Inc | 371 | 5424 $ | 0,04 % |
| 406 | InvenTrust Properties Corp | 178 | 5421,9 $ | 0,04 % |
| 407 | WaFd Inc | 172 | 5400,8 $ | 0,04 % |
| 408 | Mercury General Corp | 61 | 5377,2 $ | 0,04 % |
| 409 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 91 | 5360,8 $ | 0,04 % |
| 410 | Perdoceo Education Corp | 144 | 5358,2 $ | 0,04 % |
| 411 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 26 | 5337 $ | 0,04 % |
| 412 | HNI Corp | 159 | 5309 $ | 0,04 % |
| 413 | Photronics Inc | 130 | 5253,3 $ | 0,04 % |
| 414 | 10X Genomics Inc | 247 | 5243,8 $ | 0,04 % |
| 415 | Hilton Grand Vacations Inc | 134 | 5242,1 $ | 0,04 % |
| 416 | LeMaitre Vascular Inc | 48 | 5240,2 $ | 0,04 % |
| 417 | Andersons Inc/The | 73 | 5239,9 $ | 0,04 % |
| 418 | Trustmark Corp | 124 | 5225,4 $ | 0,04 % |
| 419 | Vita Coco Co Inc/The | 109 | 5222,2 $ | 0,04 % |
| 420 | Verra Mobility Corp | 365 | 5215,9 $ | 0,04 % |
| 421 | BancFirst Corp | 48 | 5208 $ | 0,04 % |
| 422 | Artisan Partners Asset Management Inc | 143 | 5203,8 $ | 0,04 % |
| 423 | ABM Industries Inc | 135 | 5200,2 $ | 0,04 % |
| 424 | Beam Therapeutics Inc | 218 | 5194,9 $ | 0,04 % |
| 425 | First Bancorp/Southern Pines NC | 92 | 5184,2 $ | 0,04 % |
| 426 | Oscar Health Inc | 451 | 5173 $ | 0,04 % |
| 427 | ImmunityBio Inc | 674 | 5169,6 $ | 0,04 % |
| 428 | Banc of California Inc | 293 | 5150,9 $ | 0,04 % |
| 429 | Dyne Therapeutics Inc | 283 | 5130,8 $ | 0,04 % |
| 430 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 222 | 5094,9 $ | 0,04 % |
| 431 | NetScout Systems Inc | 160 | 5086,4 $ | 0,04 % |
| 432 | Tango Therapeutics Inc | 243 | 5083,6 $ | 0,04 % |
| 433 | Customers Bancorp Inc | 73 | 5066,9 $ | 0,04 % |
| 434 | Newmark Group Inc | 338 | 5066,6 $ | 0,04 % |
| 435 | DNOW Inc | 425 | 5061,8 $ | 0,04 % |
| 436 | GEO Group Inc/The | 301 | 5059,8 $ | 0,04 % |
| 437 | Northwest Natural Holding Co | 95 | 5055,9 $ | 0,04 % |
| 438 | Bancorp Inc/The | 94 | 5050,6 $ | 0,04 % |
| 439 | SiriusPoint Ltd | 234 | 5040,4 $ | 0,04 % |
| 440 | CSG Systems International Inc | 63 | 5036,2 $ | 0,04 % |
| 441 | Minerals Technologies Inc | 71 | 5035,3 $ | 0,04 % |
| 442 | Immunome Inc | 230 | 5030,1 $ | 0,04 % |
| 443 | Upstart Holdings Inc | 196 | 5027,4 $ | 0,04 % |
| 444 | ArcBest Corp | 51 | 5016,4 $ | 0,04 % |
| 445 | Knowles Corp | 195 | 5007,6 $ | 0,04 % |
| 446 | FB Financial Corp | 96 | 4986,2 $ | 0,04 % |
| 447 | Vishay Intertechnology Inc | 277 | 4986 $ | 0,04 % |
| 448 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 95 | 4985,6 $ | 0,04 % |
| 449 | NBT Bancorp Inc | 117 | 4981,9 $ | 0,04 % |
| 450 | Huron Consulting Group Inc | 39 | 4972,1 $ | 0,04 % |
| 451 | Chefs' Warehouse Inc/The | 83 | 4934,4 $ | 0,04 % |
| 452 | Helios Technologies Inc | 76 | 4918 $ | 0,04 % |
| 453 | Hub Group Inc | 136 | 4901,4 $ | 0,04 % |
| 454 | Kinetik Holdings Inc | 101 | 4889,4 $ | 0,04 % |
| 455 | First Busey Corp | 193 | 4877,1 $ | 0,04 % |
| 456 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 510 | 4855,2 $ | 0,04 % |
| 457 | Cleanspark Inc | 570 | 4850,7 $ | 0,04 % |
| 458 | SPS Commerce Inc | 87 | 4843,3 $ | 0,04 % |
| 459 | Legence Corp | 85 | 4799,1 $ | 0,04 % |
| 460 | Edgewise Therapeutics Inc | 152 | 4788 $ | 0,04 % |
| 461 | Ambarella Inc | 93 | 4787,2 $ | 0,04 % |
| 462 | ADMA Biologics Inc | 529 | 4766,3 $ | 0,04 % |
| 463 | Celldex Therapeutics Inc | 150 | 4758 $ | 0,04 % |
| 464 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 216 | 4739 $ | 0,04 % |
| 465 | Astronics Corp | 71 | 4737,8 $ | 0,04 % |
| 466 | Adaptive Biotechnologies Corp | 341 | 4733,1 $ | 0,04 % |
| 467 | Warby Parker Inc | 224 | 4719,7 $ | 0,04 % |
| 468 | Alarm.com Holdings Inc | 109 | 4707,7 $ | 0,04 % |
| 469 | Capri Holdings Ltd | 266 | 4686,9 $ | 0,04 % |
| 470 | Sable Offshore Corp | 281 | 4642,1 $ | 0,04 % |
| 471 | Intuitive Machines Inc | 250 | 4640 $ | 0,04 % |
| 472 | Neogen Corp | 499 | 4635,7 $ | 0,04 % |
| 473 | National HealthCare Corp | 29 | 4631,3 $ | 0,04 % |
| 474 | Banner Corp | 76 | 4611,7 $ | 0,04 % |
| 475 | National Vision Holdings Inc | 178 | 4610,2 $ | 0,04 % |
| 476 | Braze Inc | 195 | 4604 $ | 0,04 % |
| 477 | Green Brick Partners Inc | 71 | 4576 $ | 0,04 % |
| 478 | Immunovant Inc | 184 | 4570,6 $ | 0,04 % |
| 479 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 195 | 4555,2 $ | 0,04 % |
| 480 | Bel Fuse Inc | 23 | 4553,5 $ | 0,04 % |
| 481 | Enterprise Financial Services Corp | 84 | 4545,2 $ | 0,04 % |
| 482 | Extreme Networks Inc | 301 | 4539,1 $ | 0,04 % |
| 483 | Veeco Instruments Inc | 134 | 4537,2 $ | 0,04 % |
| 484 | Tenable Holdings Inc | 268 | 4533,2 $ | 0,04 % |
| 485 | ACM Research Inc | 115 | 4525,3 $ | 0,04 % |
| 486 | Rush Street Interactive Inc | 208 | 4524 $ | 0,04 % |
| 487 | ePlus Inc | 60 | 4515 $ | 0,04 % |
| 488 | Benchmark Electronics Inc | 80 | 4484,8 $ | 0,03 % |
| 489 | Atlanta Braves Holdings Inc | 105 | 4483,5 $ | 0,03 % |
| 490 | Atkore Inc | 76 | 4477,2 $ | 0,03 % |
| 491 | Pathward Financial Inc | 50 | 4461,5 $ | 0,03 % |
| 492 | Kaiser Aluminum Corp | 37 | 4458,9 $ | 0,03 % |
| 493 | Talos Energy Inc | 282 | 4444,3 $ | 0,03 % |
| 494 | Enerpac Tool Group Corp | 121 | 4412,9 $ | 0,03 % |
| 495 | CoreCivic Inc | 233 | 4406 $ | 0,03 % |
| 496 | Rogers Corp | 41 | 4400,5 $ | 0,03 % |
| 497 | H2O America | 75 | 4400,3 $ | 0,03 % |
| 498 | Insight Enterprises Inc | 65 | 4355,7 $ | 0,03 % |
| 499 | Oruka Therapeutics Inc | 88 | 4316,4 $ | 0,03 % |
| 500 | Lionsgate Studios Corp | 450 | 4315,5 $ | 0,03 % |