Portfolio von Parametric Emerging Markets Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·1125 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 214,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 11.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,9 %
- Kommunikation 1,5 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Finanzen 0,7 %
- Energie 0,4 %
- Immobilien 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Versorger 0,1 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 88,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 10,6 %
- HKD 9,5 %
- USD 6,1 %
- THB 5,5 %
- INR 5,5 %
- KRW 5,5 %
- MXN 4,8 %
- ZAR 4,7 %
- SAR 4,5 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,3 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,3 %
- VND 3,0 %
- AED 2,7 %
- CLP 2,4 %
- PLN 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,0 %
- KWD 1,3 %
- QAR 1,1 %
- PHP 0,9 %
- HUF 0,7 %
- OMR 0,7 %
- JOD 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,6 %
- BDT 0,6 %
- LKR 0,6 %
- RON 0,6 %
- EGP 0,6 %
- PKR 0,5 %
- MAD 0,5 %
- TND 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,4 %
- MUR 0,4 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 10,5 %
- HK 7,8 %
- CN 5,5 %
- TH 5,5 %
- IN 5,5 %
- KR 5,5 %
- MX 5,3 %
- ZA 4,7 %
- SA 4,5 %
- TR 4,4 %
- BR 3,2 %
- VN 3,0 %
- Weitere Länder 34,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 97 | 22 Mio. $ | 10,47 % |
| 2 | HK | 71 | 16,4 Mio. $ | 7,81 % |
| 3 | CN | 72 | 11,6 Mio. $ | 5,53 % |
| 4 | TH | 51 | 11,6 Mio. $ | 5,52 % |
| 5 | IN | 91 | 11,6 Mio. $ | 5,51 % |
| 6 | KR | 55 | 11,6 Mio. $ | 5,49 % |
| 7 | MX | 33 | 11,3 Mio. $ | 5,34 % |
| 8 | ZA | 41 | 9,8 Mio. $ | 4,68 % |
| 9 | SA | 61 | 9,5 Mio. $ | 4,53 % |
| 10 | TR | 59 | 9,3 Mio. $ | 4,41 % |
| 11 | BR | 39 | 6,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 12 | VN | 26 | 6,3 Mio. $ | 2,98 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Electricity Generating PCL | 12.700 | 43.984,6 $ | 0,02 % |
| 1.002 | Sarantis SA | 2.620 | 43.936 $ | 0,02 % |
| 1.003 | Arriyadh Development Co | 9.090 | 43.885,5 $ | 0,02 % |
| 1.004 | Indian Oil Corp Ltd | 29.010 | 43.672,2 $ | 0,02 % |
| 1.005 | Luka Koper | 391 | 43.604,8 $ | 0,02 % |
| 1.006 | AG Anadolu Grubu Holding AS | 62.000 | 42.995,3 $ | 0,02 % |
| 1.007 | Emaar Economic City | 14.344 | 42.372,4 $ | 0,02 % |
| 1.008 | PetroVietnam Technical Services Corp | 29.318 | 42.350,6 $ | 0,02 % |
| 1.009 | IJM Corp Bhd | 69.480 | 42.302,3 $ | 0,02 % |
| 1.010 | Bank of Africa | 1.899 | 42.289,2 $ | 0,02 % |
| 1.011 | Zee Entertainment Enterprises Ltd | 44.401 | 42.202,6 $ | 0,02 % |
| 1.012 | TAQA Morocco SA | 215 | 42.097,2 $ | 0,02 % |
| 1.013 | Lanka IOC PLC | 93.858 | 42.005,8 $ | 0,02 % |
| 1.014 | Vodafone Idea Ltd | 388.069 | 41.998,1 $ | 0,02 % |
| 1.015 | Ferreycorp SAA | 38.476 | 41.571,4 $ | 0,02 % |
| 1.016 | Hindustan Aeronautics Ltd | 900 | 41.321,6 $ | 0,02 % |
| 1.017 | EFG Holding S.A.E. | 79.120 | 41.206,8 $ | 0,02 % |
| 1.018 | Weimob Inc | 219.000 | 41.195,2 $ | 0,02 % |
| 1.019 | Alandalus Property Co | 10.258 | 40.938,9 $ | 0,02 % |
| 1.020 | Yieh Phui Enterprise Co Ltd | 92.154 | 40.718,5 $ | 0,02 % |
| 1.021 | Giant Manufacturing Co Ltd | 18.868 | 40.378,9 $ | 0,02 % |
| 1.022 | Chevron Lubricants Lanka PLC | 64.215 | 39.832,6 $ | 0,02 % |
| 1.023 | Asset World Corp PCL | 613.200 | 39.690,9 $ | 0,02 % |
| 1.024 | Chong Hong Construction Co Ltd | 15.968 | 39.343 $ | 0,02 % |
| 1.025 | EGE Endustri VE Ticaret AS | 280 | 39.331,5 $ | 0,02 % |
| 1.026 | Arabian Centres Co | 8.297 | 38.899,4 $ | 0,02 % |
| 1.027 | Telekom Slovenije DD | 243 | 38.541,3 $ | 0,02 % |
| 1.028 | Oneness Biotech Co Ltd | 22.697 | 38.400,7 $ | 0,02 % |
| 1.029 | Aier Eye Hospital Group Co Ltd | 24.105 | 38.085,1 $ | 0,02 % |
| 1.030 | CP AXTRA PCL | 83.872 | 37.965,1 $ | 0,02 % |
| 1.031 | Kvika banki hf | 300.000 | 37.952,1 $ | 0,02 % |
| 1.032 | Abdullah Al Othaim Markets Co | 23.030 | 37.743,5 $ | 0,02 % |
| 1.033 | Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE | 106.000 | 37.710,2 $ | 0,02 % |
| 1.034 | MCB Bank Ltd | 26.276 | 37.152,7 $ | 0,02 % |
| 1.035 | Semen Indonesia Persero Tbk PT | 320.600 | 37.136,8 $ | 0,02 % |
| 1.036 | Adecoagro SA | 2.632 | 37.084,9 $ | 0,02 % |
| 1.037 | Semirara Mining & Power Corp | 86.520 | 36.618,2 $ | 0,02 % |
| 1.038 | Daqo New Energy Corp | 1.900 | 36.518 $ | 0,02 % |
| 1.039 | United Development Co QSC | 156.214 | 36.486,4 $ | 0,02 % |
| 1.040 | Amman Mineral Internasional PT | 122.200 | 36.059,7 $ | 0,02 % |
| 1.041 | Leejam Sports Co JSC | 1.692 | 36.010,2 $ | 0,02 % |
| 1.042 | Jaymart Group Holdings PCL | 164.100 | 35.655,9 $ | 0,02 % |
| 1.043 | Vincom Retail JSC | 28.580 | 35.273 $ | 0,02 % |
| 1.044 | Cia Siderurgica Nacional SA | 27.600 | 34.724,3 $ | 0,02 % |
| 1.045 | MonBat AD | 28.235 | 34.558,7 $ | 0,02 % |
| 1.046 | Can2 Termik AS | 873.025 | 34.543,4 $ | 0,02 % |
| 1.047 | Gemdale Corp | 80.700 | 34.363,6 $ | 0,02 % |
| 1.048 | GT Capital Holdings Inc | 4.440 | 34.150,5 $ | 0,02 % |
| 1.049 | Saudi Industrial Investment Group | 9.147 | 34.074,2 $ | 0,02 % |
| 1.050 | Zydus Lifesciences Ltd | 3.597 | 33.999,2 $ | 0,02 % |
| 1.051 | Globetronics Technology BHD | 582.200 | 33.161,7 $ | 0,02 % |
| 1.052 | Habib Bank Ltd | 32.318 | 32.827,4 $ | 0,02 % |
| 1.053 | Merida Industry Co Ltd | 17.657 | 32.508 $ | 0,02 % |
| 1.054 | Medigen Vaccine Biologics Corp | 20.759 | 32.323,8 $ | 0,02 % |
| 1.055 | Jamuna Oil Co Ltd | 22.841 | 31.453,9 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Carabao Group PCL | 27.500 | 30.664,9 $ | 0,01 % |
| 1.057 | Nishat Mills Ltd | 60.771 | 30.233,3 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Advanced Petrochemical Co | 4.088 | 30.209,9 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Heidelberg Materials Bangladesh PLC | 18.065 | 29.962 $ | 0,01 % |
| 1.060 | Bangkok Land PCL | 2.263.800 | 29.936,8 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Reeder Teknoloji Sanayi VE Ticaret AS | 173.700 | 29.321,1 $ | 0,01 % |
| 1.062 | Juhayna Food Industries | 54.453 | 28.914,4 $ | 0,01 % |
| 1.063 | D&L Industries Inc | 493.300 | 28.686,5 $ | 0,01 % |
| 1.064 | B Grimm Power PCL | 72.100 | 28.646,3 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Aboitiz Equity Ventures Inc | 59.700 | 28.246,5 $ | 0,01 % |
| 1.066 | Adani Total Gas Ltd | 4.200 | 28.229 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Pidilite Industries Ltd | 1.920 | 27.950,1 $ | 0,01 % |
| 1.068 | Olympic Industries PLC | 24.067 | 27.843 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Unilever Indonesia Tbk PT | 309.900 | 27.523,1 $ | 0,01 % |
| 1.070 | Riveo Ltd | 58.200 | 27.412,9 $ | 0,01 % |
| 1.071 | Sahara International Petrochemical Co | 6.353 | 27.235,4 $ | 0,01 % |
| 1.072 | ACWA Power Co | 600 | 26.982 $ | 0,01 % |
| 1.073 | Container Corp Of India Ltd | 5.000 | 26.943,7 $ | 0,01 % |
| 1.074 | MIWA Sugar Ltd | 245.799 | 26.795,1 $ | 0,01 % |
| 1.075 | Jinke Property Group Co Ltd | 130.499 | 26.791,5 $ | 0,01 % |
| 1.076 | VEDANTA ALUMINIUM METAL | 20.367 | 25.971,1 $ | 0,01 % |
| 1.077 | VEDANTA IRON AND STEEL LIMITED | 20.367 | 25.971,1 $ | 0,01 % |
| 1.078 | TALWANDI SABO POWER LTD | 20.367 | 25.971,1 $ | 0,01 % |
| 1.079 | MALCO ENERGY LTD | 20.367 | 25.971,1 $ | 0,01 % |
| 1.080 | Siemens Ltd | 641 | 25.834,5 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Siam Global House PCL | 125.910 | 25.803,6 $ | 0,01 % |
| 1.082 | China Motor Corp | 14.926 | 25.636,1 $ | 0,01 % |
| 1.083 | Teejay Lanka PLC | 251.029 | 24.636,5 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Banpu PCL | 131.633 | 23.863,1 $ | 0,01 % |
| 1.085 | ACC Ltd | 1.578 | 23.724,2 $ | 0,01 % |
| 1.086 | Bera Holding AS | 62.496 | 23.603 $ | 0,01 % |
| 1.087 | momo.com Inc | 4.365 | 23.570,8 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Phat Dat Real Estate Development Corp | 37.402 | 23.478 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Thungela Resources Ltd | 2.700 | 23.473,6 $ | 0,01 % |
| 1.090 | Beijing Originwater Technology Co Ltd | 39.363 | 22.639,5 $ | 0,01 % |
| 1.091 | E-Finance for Digital & Financial Investments | 58.748 | 22.557,6 $ | 0,01 % |
| 1.092 | Aspirasi Hidup Indonesia Tbk PT | 1.088.200 | 22.524 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Siemens Energy India Ltd | 641 | 22.264,1 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Renata PLC | 6.549 | 22.158,9 $ | 0,01 % |
| 1.095 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 799.800 | 21.987,1 $ | 0,01 % |
| 1.096 | Unique Hotel & Resorts PLC | 71.627 | 21.452 $ | 0,01 % |
| 1.097 | United Basalt Products/The | 21.996 | 21.314,9 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Ayala Land Inc | 86.531 | 21.290,9 $ | 0,01 % |
| 1.099 | BTS Group Holdings PCL | 331.100 | 21.184,5 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Supermax Corp Bhd | 264.664 | 21.018,6 $ | 0,01 % |