Portfolio von Baillie Gifford International Alpha Fund
Baillie Gifford Funds · 77 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 31.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,5 %
- Finanzen 9,8 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Industrie 4,3 %
- Energie 2,5 %
- Immobilien 1,1 %
- Fonds 1,0 %
- Nicht zugeordnet 38,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,8 %
- JPY 13,8 %
- USD 12,2 %
- TWD 8,5 %
- HKD 7,5 %
- GBP 7,3 %
- CAD 4,7 %
- KRW 4,1 %
- DKK 3,8 %
- CNY 3,4 %
- SEK 2,8 %
- BRL 2,5 %
- INR 2,3 %
- CHF 2,0 %
- ZAR 1,9 %
- SGD 1,6 %
- NOK 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 13,8 %
- TW 8,5 %
- HK 7,5 %
- US 6,8 %
- DE 6,4 %
- FR 5,2 %
- GB 5,1 %
- CA 5,0 %
- NL 4,9 %
- KR 4,1 %
- BR 3,9 %
- DK 3,8 %
- Weitere Länder 25,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 15 | 257,6 Mio. $ | 13,84 % |
| TW | 3 | 158,4 Mio. $ | 8,51 % |
| HK | 4 | 140,6 Mio. $ | 7,55 % |
| US | 6 | 125,7 Mio. $ | 6,75 % |
| DE | 5 | 119,8 Mio. $ | 6,43 % |
| FR | 5 | 96,2 Mio. $ | 5,17 % |
| GB | 3 | 95,7 Mio. $ | 5,14 % |
| CA | 5 | 93,2 Mio. $ | 5,00 % |
| NL | 4 | 92,1 Mio. $ | 4,95 % |
| KR | 1 | 76,3 Mio. $ | 4,10 % |
| BR | 2 | 71,9 Mio. $ | 3,86 % |
| DK | 2 | 70 Mio. $ | 3,76 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.231.000 | 129 Mio. $ | 6,94 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 652.060 | 76,3 Mio. $ | 4,10 % |
| Tencent Holdings Ltd | 1.006.700 | 63,5 Mio. $ | 3,41 % |
| Rio Tinto PLC | 587.608 | 54,5 Mio. $ | 2,93 % |
| Deutsche Boerse AG | 179.511 | 52,6 Mio. $ | 2,83 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 13.022.400 | 46,3 Mio. $ | 2,49 % |
| DSV A/S | 181.805 | 43,9 Mio. $ | 2,36 % |
| MercadoLibre Inc | 24.431 | 42,2 Mio. $ | 2,27 % |
| ASML Holding NV | 30.969 | 41,2 Mio. $ | 2,21 % |
| AIA Group Ltd | 3.539.400 | 39,3 Mio. $ | 2,11 % |
| Discovery Ltd | 2.466.995 | 36,2 Mio. $ | 1,95 % |
| Sony Group Corp | 1.661.600 | 34,6 Mio. $ | 1,86 % |
| Ryanair Holdings PLC | 579.062 | 33,5 Mio. $ | 1,80 % |
| Kingspan Group PLC | 381.436 | 32,6 Mio. $ | 1,75 % |
| Lundin Mining Corp | 1.288.884 | 32,1 Mio. $ | 1,73 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 1.411.367 | 31,4 Mio. $ | 1,69 % |
| CRH PLC | 296.180 | 31 Mio. $ | 1,67 % |
| Danone SA | 385.162 | 30,8 Mio. $ | 1,65 % |
| United Overseas Bank Ltd | 1.039.461 | 29,8 Mio. $ | 1,60 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 3.859.000 | 29,7 Mio. $ | 1,60 % |
| Midea Group Co Ltd | 2.604.400 | 29,1 Mio. $ | 1,56 % |
| HDFC Bank Ltd | 3.670.852 | 28,8 Mio. $ | 1,55 % |
| Scout24 SE | 358.496 | 27,7 Mio. $ | 1,49 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 848.700 | 27 Mio. $ | 1,45 % |
| Novonesis Novozymes B | 438.443 | 26 Mio. $ | 1,40 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1.234.593 | 25,6 Mio. $ | 1,38 % |
| Atlas Copco AB | 1.585.299 | 24,8 Mio. $ | 1,33 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1.294.441 | 23,9 Mio. $ | 1,29 % |
| IMCD NV | 218.041 | 22,8 Mio. $ | 1,23 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 377.300 | 22,4 Mio. $ | 1,20 % |
| TotalEnergies SE | 236.028 | 21,7 Mio. $ | 1,16 % |
| SMC Corp | 55.000 | 21,6 Mio. $ | 1,16 % |
| Sandoz Group AG | 267.132 | 20,9 Mio. $ | 1,13 % |
| Unilever PLC | 378.664 | 20,8 Mio. $ | 1,12 % |
| MediaTek Inc | 430.000 | 20,6 Mio. $ | 1,11 % |
| Credicorp Ltd | 60.691 | 20,6 Mio. $ | 1,11 % |
| Experian PLC | 588.607 | 20,4 Mio. $ | 1,09 % |
| Stella-Jones Inc | 298.161 | 20 Mio. $ | 1,08 % |
| SoftBank Group Corp | 817.800 | 19,9 Mio. $ | 1,07 % |
| Keyence Corp | 54.200 | 19,3 Mio. $ | 1,04 % |
| KBC Group NV | 156.191 | 19,1 Mio. $ | 1,03 % |
| SAP SE | 109.159 | 18,6 Mio. $ | 1,00 % |
| Adyen NV | 18.204 | 18,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Shopify Inc | 153.331 | 18,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Nippon Paint Holdings Co Ltd | 2.846.200 | 17,8 Mio. $ | 0,96 % |
| Tokyo Electron Ltd | 70.100 | 17,4 Mio. $ | 0,94 % |
| Shimano Inc | 162.500 | 17 Mio. $ | 0,91 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 91.292 | 16,1 Mio. $ | 0,87 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 28.915 | 15,8 Mio. $ | 0,85 % |
| Edenred SE | 786.206 | 15,7 Mio. $ | 0,84 % |
| Sea Ltd | 185.866 | 15,4 Mio. $ | 0,83 % |
| ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 816.256 | 14,9 Mio. $ | 0,80 % |
| Nihon M&A Center Holdings Inc | 3.409.100 | 13,8 Mio. $ | 0,74 % |
| Unicharm Corp | 2.341.100 | 13,7 Mio. $ | 0,74 % |
| Rational AG | 18.597 | 13,6 Mio. $ | 0,73 % |
| Copa Holdings SA | 119.916 | 13,6 Mio. $ | 0,73 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 7.749 | 13,6 Mio. $ | 0,73 % |
| Kaspi.KZ JSC | 181.344 | 13,4 Mio. $ | 0,72 % |
| Nintendo Co Ltd | 231.500 | 13,2 Mio. $ | 0,71 % |
| Salmar ASA | 226.007 | 13,2 Mio. $ | 0,71 % |
| Spotify Technology SA | 26.843 | 13 Mio. $ | 0,70 % |
| Technoprobe SpA | 752.201 | 12,6 Mio. $ | 0,68 % |
| Nexans SA | 90.587 | 12,3 Mio. $ | 0,66 % |
| Tencent Music Entertainment Group | 1.299.888 | 12,1 Mio. $ | 0,65 % |
| TFI International Inc | 110.371 | 12 Mio. $ | 0,65 % |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 56.300 | 11,9 Mio. $ | 0,64 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 272.400 | 11,9 Mio. $ | 0,64 % |
| PDD Holdings Inc | 115.378 | 11,8 Mio. $ | 0,63 % |
| MonotaRO Co Ltd | 1.084.500 | 11,8 Mio. $ | 0,63 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 673.264 | 9,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Money Forward Inc | 425.900 | 9,5 Mio. $ | 0,51 % |
| Lumine Group Inc | 578.665 | 9,2 Mio. $ | 0,50 % |
| Sony Financial Group Inc | 9.872.600 | 9 Mio. $ | 0,49 % |
| SILERGY CORP | 958.000 | 8,7 Mio. $ | 0,47 % |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 1.798.000 | 8,1 Mio. $ | 0,43 % |
| BioNTech SE | 82.416 | 7,3 Mio. $ | 0,39 % |
| MIPS AB | 171.274 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |