Portfolio von Victory Value Fund
Victory Portfolios III ·182 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 19.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,5 %
- Gesundheit 12,9 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 10,2 %
- Kommunikation 7,1 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Energie 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Versorger 3,8 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 17,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- CAD 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,7 %
- CA 0,9 %
- GB 0,7 %
- IL 0,4 %
- GG 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 177 | 1,3 Mrd. $ | 97,66 % |
| 2 | CA | 1 | 12,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 3 | GB | 2 | 10,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | IL | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 5 | GG | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 146.616 | 56,4 Mio. $ | 3,94 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 111.999 | 35,1 Mio. $ | 2,45 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 119.380 | 27,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 4 | FedEx Corp | 63.420 | 25,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 5 | Cigna Group/The | 79.387 | 23,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 6 | KeyCorp | 956.700 | 21,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 7 | Valero Energy Corp | 80.336 | 20,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 8 | Citigroup Inc | 155.400 | 19,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 9 | US Bancorp | 321.319 | 18,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 115.000 | 17,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 11 | Union Pacific Corp | 65.000 | 17,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 62.900 | 16,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | 113.343 | 16,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 14 | CVS Health Corp | 197.988 | 16,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 15 | Analog Devices Inc | 39.800 | 16 Mio. $ | 1,12 % |
| 16 | Exelon Corp | 347.300 | 16 Mio. $ | 1,11 % |
| 17 | AMETEK Inc | 67.800 | 16 Mio. $ | 1,11 % |
| 18 | Corpay Inc | 51.600 | 15,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 19 | Cboe Global Markets Inc | 52.500 | 15,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 36.200 | 15,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 21 | Honeywell International Inc | 70.400 | 15,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 22 | Newmont Corp | 121.718 | 13,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 23 | American Electric Power Co Inc | 98.300 | 13,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 24 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 18.839 | 13,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 25 | AbbVie Inc | 61.463 | 13 Mio. $ | 0,91 % |
| 26 | PPG Industries Inc | 118.200 | 12,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 7.200 | 12,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | Zebra Technologies Corp | 54.000 | 12,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | Altria Group, Inc. | 167.425 | 12,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | Dover Corp | 52.400 | 11,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 31 | Medtronic PLC | 145.200 | 11,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | Progressive Corp/The | 58.089 | 11,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | Equity LifeStyle Properties Inc | 184.300 | 11,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | Applied Materials Inc | 29.191 | 11,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | Leidos Holdings Inc | 76.221 | 11,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | US Foods Holding Corp | 117.000 | 10,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 37 | RTX Corp | 61.767 | 10,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 93.606 | 10,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 39 | Unum Group | 125.900 | 10,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | Lockheed Martin Corp | 19.244 | 10 Mio. $ | 0,70 % |
| 41 | Micron Technology Inc | 19.205 | 9,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 55.105 | 9,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | CACI International Inc | 18.900 | 9,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | Mondelez International Inc | 158.900 | 9,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | Bristol-Myers Squibb Co | 160.557 | 9,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 46 | SS&C Technologies Holdings Inc | 137.500 | 9,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 47 | Gilead Sciences Inc | 69.691 | 9,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 48 | Mattel Inc | 604.200 | 9,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 49 | Caterpillar Inc | 9.833 | 8,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | UnitedHealth Group Inc | 23.581 | 8,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | Toll Brothers Inc | 60.700 | 8,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | EOG Resources Inc | 60.502 | 8,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | Walmart Inc | 62.742 | 8,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | MarketAxess Holdings Inc | 52.600 | 8,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | Duke Energy Corp | 61.641 | 8 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | Marathon Petroleum Corp | 31.243 | 7,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Rocket Cos Inc | 528.700 | 7,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Steel Dynamics Inc | 32.981 | 7,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | Accenture PLC | 41.927 | 7,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Devon Energy Corp | 144.909 | 7,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | Jabil Inc | 21.092 | 7,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | Verizon Communications Inc | 147.982 | 7,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | Booking Holdings Inc | 41.175 | 6,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | Cisco Systems, Inc. | 75.702 | 6,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | Synchrony Financial | 88.050 | 6,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7.244 | 6,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | NetApp Inc | 59.969 | 6,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | Allstate Corp/The | 30.335 | 6,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | Berkshire Hathaway Inc | 13.787 | 6,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | East West Bancorp Inc | 50.822 | 6,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 71 | Edison International | 92.148 | 6,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 72 | Amphenol Corp | 43.200 | 6,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | Keurig Dr Pepper Inc | 215.892 | 6,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | Adobe Inc | 24.700 | 6,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Colgate-Palmolive Co | 70.709 | 6 Mio. $ | 0,42 % |
| 76 | PACCAR Inc | 50.647 | 6 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | EMCOR Group Inc | 6.623 | 5,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | Ameriprise Financial Inc | 12.303 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | PayPal Holdings Inc | 115.642 | 5,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | TechnipFMC PLC | 75.841 | 5,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | Lowe's Cos Inc | 23.851 | 5,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | Masco Corp | 78.595 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | Principal Financial Group Inc | 55.815 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | Elevance Health Inc | 14.780 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | PulteGroup Inc | 45.375 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | Check Point Software Technologies Ltd | 48.900 | 5,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | Expedia Group Inc | 22.123 | 5,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 88 | Darden Restaurants Inc | 27.000 | 5,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 89 | Welltower Inc | 24.191 | 5,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 90 | Sysco Corp | 70.125 | 5,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | Otis Worldwide Corp | 64.936 | 5,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | Salesforce Inc | 28.609 | 5,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | GE HealthCare Technologies Inc | 82.900 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| 94 | Pfizer Inc | 188.451 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| 95 | Deckers Outdoor Corp | 48.611 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| 96 | Walt Disney Co/The | 47.674 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 97 | American Express Co | 15.119 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | Coca-Cola Consolidated Inc | 23.810 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | Omnicom Group Inc | 63.345 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | Expeditors International of Washington Inc | 32.855 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |