Portfolio von Federated Hermes MDT All Cap Core Fund
Federated Hermes MDT Series ·175 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 38.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,8 %
- Finanzen 13,3 %
- Gesundheit 9,5 %
- Industrie 8,6 %
- Kommunikation 8,4 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 1,8 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,2 %
- BM 1,8 %
- IE 0,7 %
- KY 0,2 %
- VG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 169 | 3,3 Mrd. $ | 97,23 % |
| 2 | BM | 2 | 61,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 3 | IE | 2 | 22,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | KY | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 5 | VG | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 930.076 | 252,4 Mio. $ | 7,29 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 1.170.616 | 233,6 Mio. $ | 6,75 % |
| 3 | Alphabet Inc | 528.469 | 203,4 Mio. $ | 5,87 % |
| 4 | Broadcom Inc | 311.925 | 130,2 Mio. $ | 3,76 % |
| 5 | GE Vernova Inc | 90.014 | 97,5 Mio. $ | 2,82 % |
| 6 | Fiserv Inc | 1.463.955 | 91,7 Mio. $ | 2,65 % |
| 7 | Microsoft Corp | 223.059 | 91 Mio. $ | 2,63 % |
| 8 | AbbVie Inc | 325.742 | 68,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 256.523 | 68 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | Travelers Cos Inc/The | 221.442 | 67,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Viking Holdings Ltd | 703.981 | 57,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 12 | General Electric Co | 196.398 | 56,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 51.372 | 52,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | Teradyne Inc | 142.247 | 48,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 78.538 | 48,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 16 | Bank of New York Mellon Corp/The | 342.219 | 46 Mio. $ | 1,33 % |
| 17 | State Street Corp | 283.954 | 43,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 18 | Tesla Inc | 110.394 | 42,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 19 | American Healthcare REIT Inc | 695.992 | 35,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 20 | Advance Auto Parts Inc | 580.702 | 34,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 21 | Amgen Inc | 95.961 | 33,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 22 | Lululemon Athletica Inc | 237.019 | 32,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 23 | Accenture PLC | 177.237 | 31,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 24 | Celanese Corp | 465.967 | 31,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 25 | Intuit Inc | 75.472 | 29,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 38.984 | 27,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 27 | Five Below Inc | 116.820 | 27,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 28 | Morgan Stanley | 133.822 | 25,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 29 | Veralto Corp | 284.293 | 25,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 30 | Micron Technology Inc | 47.835 | 24,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 31 | Duke Energy Corp | 181.484 | 23,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 32 | Northern Trust Corp | 139.168 | 23,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 33 | Newmont Corp | 205.874 | 22,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 34 | Johnson & Johnson | 95.014 | 21,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | EOG Resources Inc | 155.006 | 21,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | Exelon Corp | 471.983 | 21,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 37 | Adobe Inc | 88.175 | 21,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 38 | Charles Schwab Corp/The | 229.087 | 21 Mio. $ | 0,61 % |
| 39 | Ameriprise Financial Inc | 43.810 | 20,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 40 | Jackson Financial Inc | 179.243 | 20,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 54.657 | 20,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 42 | Copart Inc | 604.218 | 20 Mio. $ | 0,58 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 141.740 | 19,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | Walmart Inc | 147.213 | 19,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | JPMorgan Chase & Co | 61.228 | 19,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | Johnson Controls International plc | 130.909 | 19,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | General Motors Co | 248.255 | 19,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | Fox Corp | 293.955 | 18,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | Philip Morris International Inc. | 112.982 | 18,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | Arista Networks Inc | 107.756 | 18,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | Cheniere Energy Inc | 66.947 | 18,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | Exxon Mobil Corp | 117.579 | 18,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | Booking Holdings Inc | 105.436 | 17,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 54 | Gilead Sciences Inc | 133.605 | 17,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 55 | Prudential Financial, Inc. | 174.013 | 17,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | Uber Technologies Inc | 223.784 | 16,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 57 | Gartner Inc | 104.908 | 15,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 58 | Welltower Inc | 68.825 | 15 Mio. $ | 0,43 % |
| 59 | Veeva Systems Inc | 93.766 | 14,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 60 | Synchrony Financial | 188.507 | 14,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | Mastercard Inc | 28.502 | 14,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | Vertiv Holdings Co | 43.194 | 14,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 63 | Marathon Petroleum Corp | 56.812 | 14,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 64 | Illumina Inc | 110.139 | 14 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | Moderna Inc | 303.100 | 13,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 66 | Interactive Brokers Group Inc | 171.228 | 13,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Lumentum Holdings Inc | 14.897 | 13,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | Cencora Inc | 43.342 | 13,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | Skyworks Solutions Inc | 189.577 | 13,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | Deckers Outdoor Corp | 129.399 | 13,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | Texas Instruments Inc | 46.172 | 13 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | TJX Cos Inc/The | 81.365 | 12,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | Trade Desk Inc/The | 537.286 | 12,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | RTX Corp | 70.825 | 12,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | eBay Inc | 118.956 | 12,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | Trane Technologies PLC | 24.691 | 12,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | Lockheed Martin Corp | 23.012 | 11,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | Workday Inc | 97.262 | 11,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | Salesforce Inc | 65.872 | 11,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | Abbott Laboratories | 126.979 | 11,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 81 | Maplebear Inc | 266.853 | 11,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 82 | GoDaddy Inc | 130.046 | 11,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | Cardinal Health, Inc. | 58.200 | 11,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | Estee Lauder Cos Inc/The | 144.532 | 11,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 85 | Align Technology Inc | 61.462 | 10,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | Expedia Group Inc | 43.299 | 10,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 87 | Weatherford International PLC | 96.869 | 10,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | United Airlines Holdings Inc | 118.739 | 10,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | Allison Transmission Holdings Inc | 74.193 | 10 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10.684 | 9,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | Reddit Inc | 66.330 | 9,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 92 | Emerson Electric Co. | 66.995 | 9,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | Williams Cos Inc/The | 120.608 | 9,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | NetApp Inc | 80.404 | 8,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Phillips 66 | 49.497 | 8,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Southwest Airlines Co | 232.968 | 8,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Verizon Communications Inc | 182.698 | 8,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Atlassian Corp | 120.989 | 8,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Ulta Beauty Inc | 15.179 | 8,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Kilroy Realty Corp | 241.660 | 8 Mio. $ | 0,23 % |