Portfolio von Federated Hermes MDT Balanced Fund
Federated Hermes MDT Series ·196 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 323,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,0 %
- Finanzen 8,3 %
- Gesundheit 7,0 %
- Kommunikation 5,8 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Industrie 4,9 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Energie 1,8 %
- Immobilien 1,8 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 39,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,5 %
- BM 1,0 %
- IE 0,2 %
- KY 0,1 %
- VG 0,1 %
- GB 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 190 | 249,3 Mio. $ | 98,52 % |
| 2 | BM | 2 | 2,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | IE | 1 | 592.881,8 $ | 0,23 % |
| 4 | KY | 1 | 366.923,3 $ | 0,14 % |
| 5 | VG | 1 | 129.858,6 $ | 0,05 % |
| 6 | GB | 1 | 81.691,2 $ | 0,03 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio | 2.747.907 | 23,1 Mio. $ | 7,14 % |
| 2 | iShares MSCI EAFE ETF | 163.800 | 16,8 Mio. $ | 5,18 % |
| 3 | Apple Inc | 49.010 | 13,3 Mio. $ | 4,11 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 64.066 | 12,8 Mio. $ | 3,95 % |
| 5 | Alphabet Inc | 27.737 | 10,7 Mio. $ | 3,30 % |
| 6 | Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund | 1.111.985 | 9,9 Mio. $ | 3,07 % |
| 7 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 93.500 | 7,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | Broadcom Inc | 17.141 | 7,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 9 | Fiserv Inc | 78.588 | 4,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | GE Vernova Inc | 4.525 | 4,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 11 | Microsoft Corp | 11.416 | 4,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | AbbVie Inc | 18.211 | 3,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 13.722 | 3,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 14 | Costco Wholesale Corp | 3.403 | 3,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 15 | Travelers Cos Inc/The | 10.560 | 3,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 16 | State Street Corp | 21.026 | 3,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 17 | FEDERATED CORE TR | 348.510 | 3,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 18 | Federated Core Trust - High Yield Bond Portfolio | 528.540 | 3 Mio. $ | 0,93 % |
| 19 | Jackson Financial Inc | 24.198 | 2,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | General Electric Co | 9.006 | 2,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 21 | Advance Auto Parts Inc | 42.659 | 2,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 22 | Viking Holdings Ltd | 30.877 | 2,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 23 | Tesla Inc | 6.467 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 24 | Ameriprise Financial Inc | 4.958 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 3.678 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 26 | Teradyne Inc | 6.274 | 2,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 27 | Bank of New York Mellon Corp/The | 15.824 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 28 | Five Below Inc | 9.017 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 29 | Celanese Corp | 28.729 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 30 | Newmont Corp | 17.164 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 31 | Veralto Corp | 21.413 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 32 | Prudential Financial, Inc. | 18.536 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 33 | Northern Trust Corp | 10.570 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 34 | Intuit Inc | 3.914 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | Amgen Inc | 4.190 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | Palantir Technologies Inc | 10.382 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Lululemon Athletica Inc | 10.436 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | Philip Morris International Inc. | 8.630 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | SPX Technologies Inc | 6.476 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | Micron Technology Inc | 2.546 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | Duke Energy Corp | 10.152 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Exelon Corp | 28.384 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.834 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | Cheniere Energy Inc | 4.671 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | Accenture PLC | 6.634 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | Johnson & Johnson | 5.083 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 3.146 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Fox Corp | 18.265 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | Weatherford International PLC | 10.462 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | Cencora Inc | 3.698 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Arista Networks Inc | 6.551 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Lennox International Inc | 2.095 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | Allison Transmission Holdings Inc | 8.207 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Adobe Inc | 4.453 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | Uber Technologies Inc | 13.953 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Exxon Mobil Corp | 6.715 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | Booking Holdings Inc | 6.150 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | Welltower Inc | 4.500 | 978.030 $ | 0,30 % |
| 59 | Illumina Inc | 7.715 | 977.799,1 $ | 0,30 % |
| 60 | Expedia Group Inc | 3.808 | 945.793 $ | 0,29 % |
| 61 | Walmart Inc | 6.888 | 908.733,8 $ | 0,28 % |
| 62 | Maplebear Inc | 21.095 | 893.373,3 $ | 0,28 % |
| 63 | Prologis Inc | 6.250 | 887.625 $ | 0,27 % |
| 64 | Skyworks Solutions Inc | 12.135 | 851.513 $ | 0,26 % |
| 65 | Gilead Sciences Inc | 6.331 | 828.348 $ | 0,26 % |
| 66 | Atmus Filtration Technologies Inc | 12.831 | 813.485,4 $ | 0,25 % |
| 67 | Targa Resources Corp | 3.095 | 804.947,6 $ | 0,25 % |
| 68 | Incyte Corp | 8.181 | 779.403,9 $ | 0,24 % |
| 69 | Veeva Systems Inc | 4.958 | 773.299,3 $ | 0,24 % |
| 70 | Lockheed Martin Corp | 1.491 | 772.293,3 $ | 0,24 % |
| 71 | EOG Resources Inc | 5.480 | 770.323,6 $ | 0,24 % |
| 72 | Cirrus Logic Inc | 4.701 | 766.639,1 $ | 0,24 % |
| 73 | Cisco Systems, Inc. | 8.297 | 759.175,5 $ | 0,23 % |
| 74 | Simon Property Group Inc | 3.500 | 712.985 $ | 0,22 % |
| 75 | Cargurus Inc | 19.336 | 704.990,6 $ | 0,22 % |
| 76 | Digital Realty Trust Inc | 3.450 | 693.243 $ | 0,21 % |
| 77 | GoDaddy Inc | 7.763 | 673.750,8 $ | 0,21 % |
| 78 | Elanco Animal Health Inc | 29.427 | 658.282 $ | 0,20 % |
| 79 | Edison International | 9.147 | 635.625 $ | 0,20 % |
| 80 | Abbott Laboratories | 6.860 | 622.819,4 $ | 0,19 % |
| 81 | Johnson Controls International plc | 4.060 | 592.881,8 $ | 0,18 % |
| 82 | Equinix Inc | 540 | 584.728,2 $ | 0,18 % |
| 83 | Texas Instruments Inc | 2.060 | 579.024,8 $ | 0,18 % |
| 84 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2.710 | 555.739,7 $ | 0,17 % |
| 85 | Paycom Software Inc | 4.245 | 538.096,2 $ | 0,17 % |
| 86 | Williams Cos Inc/The | 6.979 | 532.567,5 $ | 0,16 % |
| 87 | ServiceNow Inc | 6.000 | 529.860 $ | 0,16 % |
| 88 | Gartner Inc | 3.508 | 520.902,9 $ | 0,16 % |
| 89 | Virtu Financial Inc | 10.476 | 520.238,2 $ | 0,16 % |
| 90 | AnaptysBio Inc | 7.913 | 520.121,5 $ | 0,16 % |
| 91 | Reddit Inc | 3.508 | 516.482,8 $ | 0,16 % |
| 92 | PBF Energy Inc | 11.786 | 511.041 $ | 0,16 % |
| 93 | Ventas Inc | 5.800 | 509.588 $ | 0,16 % |
| 94 | General Dynamics Corp | 1.418 | 488.217,4 $ | 0,15 % |
| 95 | Salesforce Inc | 2.745 | 484.574,9 $ | 0,15 % |
| 96 | Align Technology Inc | 2.747 | 483.499,5 $ | 0,15 % |
| 97 | Interactive Brokers Group Inc | 6.047 | 480.736,5 $ | 0,15 % |
| 98 | Trade Desk Inc/The | 20.117 | 474.560 $ | 0,15 % |
| 99 | Macerich Co/The | 21.500 | 467.195 $ | 0,14 % |
| 100 | Workday Inc | 3.781 | 462.794,4 $ | 0,14 % |