Portfolio von Oakmark Global Select Fund
HARRIS ASSOCIATES INVESTMENT TRUST · 25 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 884,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 52.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,9 %
- Gesundheit 20,4 %
- Basiskonsum 11,6 %
- Industrie 8,2 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Technologie 4,8 %
- Energie 3,7 %
- Nicht zugeordnet 14,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,1 %
- EUR 21,7 %
- GBP 9,1 %
- DKK 4,6 %
- HKD 3,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 54,7 %
- NL 10,4 %
- FR 9,6 %
- GB 9,1 %
- DE 8,0 %
- DK 4,6 %
- HK 3,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 14 | 451,6 Mio. $ | 54,74 % |
| NL | 2 | 86 Mio. $ | 10,42 % |
| FR | 2 | 79,6 Mio. $ | 9,65 % |
| GB | 3 | 74,8 Mio. $ | 9,06 % |
| DE | 2 | 66 Mio. $ | 7,99 % |
| DK | 1 | 37,6 Mio. $ | 4,55 % |
| HK | 1 | 29,5 Mio. $ | 3,58 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas SA | 576.900 | 55 Mio. $ | 6,21 % |
| CNH Industrial NV | 4.747.945 | 52,2 Mio. $ | 5,90 % |
| IQVIA Holdings Inc | 290.600 | 49,6 Mio. $ | 5,60 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 266.500 | 41,9 Mio. $ | 4,74 % |
| Becton Dickinson & Co | 261.900 | 41,2 Mio. $ | 4,65 % |
| Sysco Corp | 573.400 | 40,9 Mio. $ | 4,62 % |
| Salesforce Inc | 210.200 | 39,2 Mio. $ | 4,43 % |
| Bayer AG | 836.400 | 38,7 Mio. $ | 4,37 % |
| Charles Schwab Corp/The | 409.400 | 38,5 Mio. $ | 4,35 % |
| DSV A/S | 155.500 | 37,6 Mio. $ | 4,24 % |
| Prosus NV | 729.294 | 33,8 Mio. $ | 3,82 % |
| Alphabet Inc | 114.652 | 33 Mio. $ | 3,73 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 465.728 | 31,3 Mio. $ | 3,54 % |
| ConocoPhillips | 234.200 | 30,9 Mio. $ | 3,49 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 467.700 | 30,4 Mio. $ | 3,44 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1.883.300 | 29,5 Mio. $ | 3,34 % |
| Elevance Health Inc | 97.670 | 28,6 Mio. $ | 3,23 % |
| Capital One Financial Corp | 150.200 | 27,4 Mio. $ | 3,10 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 294.500 | 27,2 Mio. $ | 3,08 % |
| American International Group Inc | 348.239 | 26,2 Mio. $ | 2,96 % |
| Dassault Systemes SE | 1.216.300 | 24,6 Mio. $ | 2,78 % |
| Diageo PLC | 1.275.100 | 23,7 Mio. $ | 2,68 % |
| Compass Group PLC | 707.600 | 19,7 Mio. $ | 2,23 % |
| Molina Healthcare Inc | 99.200 | 13,2 Mio. $ | 1,49 % |
| Waters Corp | 35.446 | 10,6 Mio. $ | 1,19 % |