Portfolio von Equity Income Fund
Principal Funds, Inc ·60 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 8,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 29.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,6 %
- Technologie 13,3 %
- Industrie 12,2 %
- Gesundheit 9,8 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Basiskonsum 7,2 %
- Versorger 4,6 %
- Energie 3,9 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Immobilien 2,0 %
- Nicht zugeordnet 7,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,5 %
- TW 3,1 %
- DE 1,0 %
- GB 1,0 %
- FR 0,9 %
- CH 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 55 | 7,6 Mrd. $ | 93,53 % |
| 2 | TW | 1 | 250,7 Mio. $ | 3,10 % |
| 3 | DE | 1 | 83,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 4 | GB | 1 | 80,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 5 | FR | 1 | 75,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 6 | CH | 1 | 32,8 Mio. $ | 0,41 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 974.198 | 374,9 Mio. $ | 4,61 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 632.916 | 250,7 Mio. $ | 3,08 % |
| 3 | Costco Wholesale Corp | 244.714 | 248,3 Mio. $ | 3,05 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 774.064 | 242,5 Mio. $ | 2,98 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1.186.743 | 226,2 Mio. $ | 2,78 % |
| 6 | DR Horton Inc | 1.453.063 | 223,6 Mio. $ | 2,75 % |
| 7 | Trane Technologies PLC | 419.950 | 206,8 Mio. $ | 2,54 % |
| 8 | Cummins Inc | 303.789 | 203,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 9 | KKR & Co Inc | 1.935.908 | 202 Mio. $ | 2,48 % |
| 10 | Coca-Cola Co/The | 2.550.584 | 200,9 Mio. $ | 2,47 % |
| 11 | PNC Financial Services Group Inc/The | 898.421 | 200,3 Mio. $ | 2,46 % |
| 12 | Chubb Ltd | 611.614 | 200 Mio. $ | 2,46 % |
| 13 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 597.025 | 193,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 14 | Apple Inc | 703.899 | 191 Mio. $ | 2,35 % |
| 15 | Broadcom Inc | 434.922 | 181,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 16 | PACCAR Inc | 1.525.956 | 181,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 17 | Parker-Hannifin Corp | 197.384 | 179,5 Mio. $ | 2,21 % |
| 18 | T-Mobile US Inc | 894.175 | 174,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 19 | Deere & Co | 293.623 | 173,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 20 | Blackrock Inc | 160.005 | 170,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 21 | Bank of America Corp | 3.188.232 | 170,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 22 | Marathon Petroleum Corp | 682.576 | 169,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 23 | Corteva Inc | 1.999.031 | 161,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 1.445.919 | 157,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 25 | Enterprise Products Partners LP | 3.912.507 | 151,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 26 | EOG Resources Inc | 1.044.923 | 146,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 27 | Monolithic Power Systems Inc | 90.713 | 146,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 1.448.898 | 141,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 29 | Novartis AG | 945.091 | 139,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 30 | Microsoft Corp | 333.477 | 136 Mio. $ | 1,67 % |
| 31 | Reliance Inc | 363.877 | 131,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 896.201 | 131,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 33 | HCA Healthcare Inc | 275.145 | 119,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 34 | Prologis Inc | 818.606 | 116,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 35 | Abbott Laboratories | 1.247.748 | 113,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 36 | Chevron Corp | 525.912 | 101,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 37 | Expeditors International of Washington Inc | 659.952 | 97,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 38 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.540.077 | 97,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 39 | Starbucks Corp | 917.510 | 96,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 40 | Fidelity National Financial Inc | 1.678.816 | 87,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 41 | Nasdaq Inc | 914.993 | 84,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | STERIS PLC | 386.852 | 83,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | Xcel Energy Inc | 1.004.667 | 83,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | SAP SE | 490.054 | 83,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | WEC Energy Group Inc | 699.126 | 82,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | AstraZeneca PLC | 431.524 | 80,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 212.246 | 78,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | Williams-Sonoma Inc | 427.494 | 77,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | Publicis Groupe SA | 3.219.267 | 75,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | Eli Lilly & Co | 76.260 | 71,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | Sempra | 653.150 | 62,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 52 | Omnicom Group Inc | 754.437 | 57,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 53 | Air Products and Chemicals Inc | 184.881 | 55,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 54 | Salesforce Inc | 283.579 | 50,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 55 | Realty Income Corp | 676.166 | 43,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | Carrier Global Corp | 642.152 | 43,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Citigroup Inc | 305.813 | 39,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | Motorola Solutions Inc | 86.387 | 37,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | Roche Holding AG | 645.414 | 32,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Comcast Corp | 520.356 | 14,1 Mio. $ | 0,17 % |