Portfolio von JNL/JPMorgan U.S. Value Fund
JNL Series Trust · 89 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 22.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,8 %
- Industrie 15,3 %
- Gesundheit 13,9 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Technologie 9,7 %
- Kommunikation 5,6 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Versorger 4,5 %
- Energie 4,2 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Immobilien 2,1 %
- Nicht zugeordnet 4,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,9 %
- NL 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 88 | 1,3 Mrd. $ | 98,91 % |
| 2 | NL | 1 | 14,2 Mio. $ | 1,09 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 477.257 | 38 Mio. $ | 2,92 % |
| 2 | Alphabet Inc | 112.473 | 32,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 3 | Chevron Corp | 152.847 | 31,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 4 | ConocoPhillips | 230.909 | 30,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 141.048 | 29,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 111.560 | 27,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 7 | Eaton Corp PLC | 74.942 | 26,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 160.516 | 26,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 83.241 | 26,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | Bank of America Corp | 538.934 | 26,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 11 | RTX Corp | 132.795 | 25,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 12 | Carrier Global Corp | 424.696 | 23,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 13 | EOG Resources Inc | 165.031 | 23,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 253.670 | 23,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 15 | Morgan Stanley | 139.027 | 22,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 16 | General Dynamics Corp | 65.590 | 22,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 17 | Air Products and Chemicals Inc | 72.555 | 21,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 18 | Union Pacific Corp | 86.590 | 21 Mio. $ | 1,61 % |
| 19 | Citigroup Inc | 181.675 | 20,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 20 | Lowe's Cos Inc | 84.823 | 20 Mio. $ | 1,54 % |
| 21 | Dover Corp | 93.002 | 19,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 160.361 | 19,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 23 | American Express Co | 61.150 | 18,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 24 | Bank of New York Mellon Corp/The | 149.887 | 17,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 25 | Microsoft Corp | 47.833 | 17,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 26 | Texas Instruments Inc | 91.147 | 17,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 96.372 | 17,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 28 | Thermo Fisher Scientific Inc | 34.612 | 17 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | 3M Co | 115.926 | 16,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 30 | TJX Cos Inc/The | 105.256 | 16,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 31 | McDonald's Corp. | 53.768 | 16,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 32 | NextEra Energy Inc | 179.509 | 16,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 33 | Deere & Co | 29.401 | 16,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 34 | Vulcan Materials Co | 60.698 | 16,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | Berkshire Hathaway Inc | 34.457 | 16,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 36 | Walt Disney Co/The | 169.384 | 16,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 37 | Home Depot Inc/The | 48.363 | 15,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 18.522 | 15,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 39 | AbbVie Inc | 71.811 | 15,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 40 | Western Digital Corp | 56.750 | 15,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 41 | Walmart Inc | 118.822 | 14,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | NXP Semiconductors NV | 72.066 | 14,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 24.000 | 13,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 44 | CSX Corp | 326.167 | 13,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 45 | Xcel Energy Inc | 167.158 | 13,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | CMS Energy Corp | 164.834 | 12,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 47 | Ventas Inc | 155.377 | 12,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 48 | UnitedHealth Group Inc | 46.038 | 12,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | CVS Health Corp | 168.553 | 12,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 80.935 | 11,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 51 | Ball Corp | 196.670 | 11,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 52 | Bristol-Myers Squibb Co | 189.866 | 11,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | Entergy Corp | 101.737 | 11,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 54 | International Business Machines Corp. | 47.077 | 11,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 55 | AutoZone Inc | 3.341 | 11,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 56 | Mondelez International Inc | 193.226 | 11,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 57 | Micron Technology Inc | 32.348 | 10,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 58 | US Bancorp | 206.425 | 10,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 59 | Cigna Group/The | 40.171 | 10,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 60 | Comcast Corp | 357.796 | 10,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 61 | First Citizens BancShares Inc/NC | 5.312 | 10 Mio. $ | 0,77 % |
| 62 | Chubb Ltd | 29.879 | 9,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 63 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 12.437 | 9,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 64 | Boston Scientific Corp | 152.765 | 9,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 65 | Arthur J Gallagher & Co | 42.371 | 9,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 66 | Cardinal Health, Inc. | 43.101 | 9,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 67 | Travelers Cos Inc/The | 30.790 | 9 Mio. $ | 0,69 % |
| 68 | Progressive Corp/The | 43.387 | 8,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 69 | Host Hotels & Resorts Inc | 443.586 | 8,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 70 | Republic Services Inc | 36.314 | 8 Mio. $ | 0,61 % |
| 71 | Medtronic PLC | 85.434 | 7,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 72 | O'Reilly Automotive Inc | 78.392 | 7,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 73 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 15.999 | 7,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 74 | Intuit Inc | 16.001 | 6,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 75 | American Tower Corp | 39.194 | 6,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 76 | Eli Lilly & Co | 7.252 | 6,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 77 | Booking Holdings Inc | 1.582 | 6,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 78 | Prologis Inc | 49.285 | 6,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 79 | Becton Dickinson & Co | 34.584 | 5,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 80 | Blackstone Inc | 44.557 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | PepsiCo Inc | 32.393 | 5 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | Blackrock Inc | 5.052 | 4,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Public Service Enterprise Group Inc | 57.990 | 4,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Advanced Micro Devices Inc | 22.476 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Ares Management Corp | 41.133 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Parker-Hannifin Corp | 4.803 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | Chipotle Mexican Grill Inc | 120.988 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 88 | Aon PLC | 10.373 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | AvalonBay Communities, Inc. | 11.390 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |