Portfolio von Davis International Fund
DAVIS NEW YORK VENTURE FUND INC · 30 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 260,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 53 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| HK | 3 | 40,3 Mio. $ | 15,69 % |
| US | 4 | 37,1 Mio. $ | 14,44 % |
| NL | 2 | 25,1 Mio. $ | 9,79 % |
| KR | 1 | 19,8 Mio. $ | 7,70 % |
| JP | 2 | 17,8 Mio. $ | 6,92 % |
| KY | 4 | 16,6 Mio. $ | 6,47 % |
| DE | 3 | 15,6 Mio. $ | 6,07 % |
| CH | 1 | 14,9 Mio. $ | 5,81 % |
| SG | 1 | 12,3 Mio. $ | 4,81 % |
| DK | 1 | 8,5 Mio. $ | 3,32 % |
| ZA | 1 | 7,3 Mio. $ | 2,86 % |
| IM | 1 | 7,3 Mio. $ | 2,84 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 131.210 | 19,8 Mio. $ | 7,58 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2.093.220 | 17 Mio. $ | 6,53 % |
| Julius Baer Group Ltd | 181.350 | 14,9 Mio. $ | 5,72 % |
| AIA Group Ltd | 1.305.240 | 14,3 Mio. $ | 5,50 % |
| Prosus NV | 272.485 | 13,2 Mio. $ | 5,06 % |
| Trip.com Group Ltd | 227.680 | 12,3 Mio. $ | 4,74 % |
| JBS NV | 743.750 | 11,9 Mio. $ | 4,58 % |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 1.329.227 | 11,5 Mio. $ | 4,41 % |
| Sea Ltd | 132.420 | 11,2 Mio. $ | 4,31 % |
| ITOCHU Corp | 787.500 | 9,8 Mio. $ | 3,75 % |
| DiDi Global Inc | 2.482.906 | 9 Mio. $ | 3,47 % |
| Meituan | 831.528 | 8,9 Mio. $ | 3,43 % |
| Danske Bank A/S | 165.842 | 8,5 Mio. $ | 3,27 % |
| Tokyo Electron Ltd | 27.140 | 8 Mio. $ | 3,07 % |
| Naspers Ltd | 135.690 | 7,3 Mio. $ | 2,82 % |
| KE Holdings Inc | 426.930 | 7,3 Mio. $ | 2,81 % |
| Entain PLC | 986.309 | 7,3 Mio. $ | 2,79 % |
| Teck Resources Ltd | 118.980 | 7 Mio. $ | 2,67 % |
| Aumovio SE | 155.640 | 6,7 Mio. $ | 2,59 % |
| SILERGY CORP | 462.000 | 6,3 Mio. $ | 2,43 % |
| Sany Heavy Industry Co Ltd | 2.220.270 | 6,2 Mio. $ | 2,38 % |
| SAP SE | 35.290 | 5,9 Mio. $ | 2,27 % |
| Vale SA | 351.930 | 5,8 Mio. $ | 2,21 % |
| Restaurant Brands International Inc | 65.530 | 5,3 Mio. $ | 2,03 % |
| Metro Bank Holdings PLC | 2.379.638 | 4,9 Mio. $ | 1,87 % |
| NetEase Inc | 36.860 | 4,3 Mio. $ | 1,66 % |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 72.770 | 4 Mio. $ | 1,55 % |
| Noah Holdings Ltd | 290.514 | 3 Mio. $ | 1,16 % |
| Delivery Hero SE | 119.780 | 2,9 Mio. $ | 1,12 % |
| JD.COM INC | 64.425 | 2 Mio. $ | 0,75 % |