Portfolio von AMF LARGE CAP EQUITY FUND
Asset Management Fund ·56 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 50,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,7 %
- Finanzen 13,7 %
- Gesundheit 10,4 %
- Kommunikation 8,7 %
- Industrie 8,7 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Energie 4,6 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 2,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,0 %
- NL 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 55 | 48,1 Mio. $ | 99,00 % |
| 2 | NL | 1 | 483.360 $ | 1,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLA Corp | 1.500 | 2,2 Mio. $ | 4,37 % |
| 2 | CSX Corp | 48.000 | 2 Mio. $ | 3,90 % |
| 3 | Alphabet Inc | 6.600 | 1,9 Mio. $ | 3,76 % |
| 4 | Apple Inc | 7.200 | 1,8 Mio. $ | 3,62 % |
| 5 | HCA Healthcare Inc | 3.800 | 1,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 9.500 | 1,7 Mio. $ | 3,28 % |
| 7 | Broadcom Inc | 5.250 | 1,6 Mio. $ | 3,22 % |
| 8 | Mastercard Inc | 3.000 | 1,5 Mio. $ | 2,97 % |
| 9 | Arista Networks Inc | 12.000 | 1,5 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Microsoft Corp | 3.950 | 1,5 Mio. $ | 2,89 % |
| 11 | Cummins Inc | 2.600 | 1,4 Mio. $ | 2,77 % |
| 12 | Accenture PLC | 7.000 | 1,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 13 | Home Depot Inc/The | 4.200 | 1,4 Mio. $ | 2,73 % |
| 14 | EOG Resources Inc | 9.000 | 1,3 Mio. $ | 2,58 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 1.300 | 1,3 Mio. $ | 2,56 % |
| 16 | Progressive Corp/The | 6.000 | 1,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 17 | TJX Cos Inc/The | 7.000 | 1,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 18 | AbbVie Inc | 5.000 | 1,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 19 | NextEra Energy Inc | 11.700 | 1,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 20 | Microchip Technology Inc | 16.800 | 1,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 21 | ConocoPhillips | 7.000 | 924.000 $ | 1,83 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 3.000 | 882.480 $ | 1,75 % |
| 23 | Motorola Solutions Inc | 2.000 | 867.940 $ | 1,72 % |
| 24 | Medtronic PLC | 10.000 | 866.500 $ | 1,72 % |
| 25 | FedEx Corp | 2.400 | 854.832 $ | 1,69 % |
| 26 | Las Vegas Sands Corp | 15.000 | 808.200 $ | 1,60 % |
| 27 | Goldman Sachs Group Inc/The | 900 | 761.391 $ | 1,51 % |
| 28 | CME Group Inc | 2.500 | 738.375 $ | 1,46 % |
| 29 | McKesson Corp | 800 | 692.288 $ | 1,37 % |
| 30 | Aflac Inc | 6.000 | 658.260 $ | 1,30 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 4.400 | 635.536 $ | 1,26 % |
| 32 | Comcast Corp | 22.000 | 631.620 $ | 1,25 % |
| 33 | Colgate-Palmolive Co | 7.000 | 596.610 $ | 1,18 % |
| 34 | Bristol-Myers Squibb Co | 9.700 | 588.305 $ | 1,16 % |
| 35 | Freeport-McMoRan Inc | 10.000 | 587.800 $ | 1,16 % |
| 36 | Meta Platforms Inc | 1.000 | 572.130 $ | 1,13 % |
| 37 | Booking Holdings Inc | 130 | 547.341,6 $ | 1,08 % |
| 38 | Citigroup Inc | 4.800 | 544.368 $ | 1,08 % |
| 39 | T-Mobile US Inc | 2.500 | 525.075 $ | 1,04 % |
| 40 | LyondellBasell Industries NV | 6.000 | 483.360 $ | 0,96 % |
| 41 | Cisco Systems, Inc. | 6.000 | 465.540 $ | 0,92 % |
| 42 | Garmin Ltd | 2.000 | 464.020 $ | 0,92 % |
| 43 | QUALCOMM Inc | 3.500 | 450.730 $ | 0,89 % |
| 44 | Intuit Inc | 1.000 | 432.380 $ | 0,86 % |
| 45 | Public Storage | 1.500 | 406.320 $ | 0,80 % |
| 46 | Bank of America Corp | 8.000 | 390.000 $ | 0,77 % |
| 47 | Verizon Communications Inc | 7.500 | 376.500 $ | 0,75 % |
| 48 | Salesforce Inc | 2.000 | 373.340 $ | 0,74 % |
| 49 | American Tower Corp | 2.000 | 345.160 $ | 0,68 % |
| 50 | McDonald's Corp. | 1.000 | 310.790 $ | 0,62 % |
| 51 | Prologis Inc | 2.000 | 264.360 $ | 0,52 % |
| 52 | Altria Group, Inc. | 3.500 | 230.965 $ | 0,46 % |
| 53 | Omnicom Group Inc | 3.000 | 225.930 $ | 0,45 % |
| 54 | Simon Property Group Inc | 637 | 118.819,6 $ | 0,24 % |
| 55 | Tractor Supply Co | 2.500 | 113.250 $ | 0,22 % |
| 56 | Texas Instruments Inc | 400 | 77.656 $ | 0,15 % |