Portfolio von Invesco RAFI Emerging Markets ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·356 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,5 %
- Finanzen 5,8 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Kommunikation 2,8 %
- Versorger 1,9 %
- Energie 1,0 %
- Gesundheit 0,9 %
- Nicht zugeordnet 65,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 34,1 %
- TWD 25,2 %
- INR 10,0 %
- BRL 6,4 %
- ZAR 5,3 %
- USD 3,9 %
- MXN 3,5 %
- THB 3,2 %
- SAR 2,4 %
- CNY 2,0 %
- TRY 1,5 %
- IDR 1,2 %
- MYR 1,0 %
- CLP 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- HK 31,4 %
- TW 25,2 %
- IN 10,0 %
- BR 6,4 %
- ZA 5,3 %
- CN 4,5 %
- MX 3,5 %
- TH 3,2 %
- KY 3,1 %
- SA 2,4 %
- TR 1,5 %
- ID 1,2 %
- Weitere Länder 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HK | 78 | 562,6 Mio. $ | 31,36 % |
| 2 | TW | 61 | 452,8 Mio. $ | 25,24 % |
| 3 | IN | 53 | 178,7 Mio. $ | 9,96 % |
| 4 | BR | 19 | 114,5 Mio. $ | 6,38 % |
| 5 | ZA | 26 | 94,3 Mio. $ | 5,25 % |
| 6 | CN | 30 | 80,1 Mio. $ | 4,46 % |
| 7 | MX | 14 | 63,1 Mio. $ | 3,52 % |
| 8 | TH | 15 | 56,9 Mio. $ | 3,17 % |
| 9 | KY | 10 | 55,5 Mio. $ | 3,09 % |
| 10 | SA | 11 | 42,7 Mio. $ | 2,38 % |
| 11 | TR | 9 | 27 Mio. $ | 1,51 % |
| 12 | ID | 8 | 20,8 Mio. $ | 1,16 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.855.000 | 128,8 Mio. $ | 6,61 % |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 3.975.424 | 65,5 Mio. $ | 3,36 % |
| 3 | China Construction Bank Corp | 47.834.380 | 54 Mio. $ | 2,77 % |
| 4 | Vale SA | 3.236.061 | 52,7 Mio. $ | 2,70 % |
| 5 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 7.018.930 | 49,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 633.620 | 38,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 7 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 37.546.424 | 33,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 8 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 3.820.196 | 31 Mio. $ | 1,59 % |
| 9 | JD.COM INC | 997.778 | 30,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 10 | MediaTek Inc | 343.600 | 28,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | Bank of China Ltd | 41.398.217 | 26,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | PetroChina Co Ltd | 17.093.687 | 26,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 13 | Reliance Industries Ltd | 1.202.243 | 18,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 14 | ASE Technology Holding Co Ltd | 1.158.000 | 18,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 15 | China Petroleum & Chemical Corp | 29.716.492 | 17,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 16 | Baidu Inc | 1.009.496 | 15,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 17 | Delta Electronics Inc | 221.000 | 15,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 18 | PTT PCL | 12.582.106 | 13,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 19 | China Merchants Bank Co Ltd | 2.171.772 | 13,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 20 | United Microelectronics Corp | 5.121.000 | 12,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 21 | Saudi Arabian Oil Co | 1.685.970 | 12,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 22 | Agricultural Bank of China Ltd | 15.717.160 | 12,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 23 | PDD Holdings Inc | 117.036 | 11,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 24 | Sasol Ltd | 824.204 | 11,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 25 | HDFC Bank Ltd | 1.306.512 | 10,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 26 | America Movil SAB de CV | 8.015.944 | 10,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 27 | Grupo Mexico SAB de CV | 927.123 | 10,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 28 | Unimicron Technology Corp | 354.570 | 10,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 29 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 1.569.000 | 10 Mio. $ | 0,51 % |
| 30 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 919.515 | 10 Mio. $ | 0,51 % |
| 31 | Banco do Brasil SA | 2.230.996 | 9,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 840.575 | 9,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 33 | Valterra Platinum Ltd | 122.508 | 9,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 34 | China Shenhua Energy Co Ltd | 1.577.020 | 9,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 35 | Vibra Energia SA | 1.428.003 | 9,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | ICICI Bank Ltd | 663.903 | 8,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | Infosys Ltd | 703.988 | 8,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | MTN Group Ltd | 691.097 | 8,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | Cemex SAB de CV | 7.012.156 | 8,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | Standard Bank Group Ltd | 446.794 | 8,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Meituan | 769.448 | 8,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | Nan Ya Plastics Corp | 2.792.940 | 8 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | China Resources Land Ltd | 1.849.304 | 7,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | FirstRand Ltd | 1.438.462 | 7,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | NetEase Inc | 311.363 | 7,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | Xiaomi Corp | 1.908.152 | 7,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 4.328.000 | 7,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | Axia Energia SA | 565.162 | 7 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | State Bank of India | 616.015 | 7 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | Tata Steel Ltd | 3.085.980 | 6,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Bank of Communications Co Ltd | 7.542.951 | 6,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Impala Platinum Holdings Ltd | 490.407 | 6,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | Lenovo Group Ltd | 4.429.184 | 6,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Innolux Corp | 8.653.444 | 6,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 2.700.919 | 6,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | BYD Co Ltd | 492.995 | 6,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 14.097.207 | 6,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 2.243.141 | 6,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Quanta Computer Inc | 639.000 | 6,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1.104.412 | 6,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Asustek Computer Inc | 341.600 | 6,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | Hindalco Industries Ltd | 575.751 | 6,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | China CITIC Bank Corp Ltd | 6.001.052 | 6,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Jiangxi Copper Co Ltd | 1.319.263 | 6,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | CITIC Ltd | 3.745.111 | 6,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 1.957.614 | 6,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Weichai Power Co Ltd | 1.239.433 | 6,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | Geely Automobile Holdings Ltd | 2.026.412 | 6 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | China Overseas Land & Investment Ltd | 3.429.914 | 5,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | Formosa Plastics Corp | 3.551.280 | 5,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Kasikornbank PCL | 968.985 | 5,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | Saudi Telecom Co | 495.980 | 5,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1.228.869 | 5,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 418.000 | 5,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Axis Bank Ltd | 416.762 | 5,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | Saudi National Bank/The | 522.470 | 5,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 77 | NTPC Ltd | 1.291.063 | 5,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 3.003.166 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 3.261.939 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 1.227.872 | 5,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | Wistron Corp | 1.206.875 | 5,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | Larsen & Toubro Ltd | 124.933 | 5,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 2.874.436 | 5,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Industrial Bank Co Ltd | 1.992.126 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | Absa Group Ltd | 371.669 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | KOC Holding AS | 1.137.587 | 5,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 1.180.039 | 5,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1.606.026 | 5,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | JBS NV | 309.388 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | PTT Global Chemical PCL | 4.051.425 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | China Hongqiao Group Ltd | 1.152.034 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 801.624 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Siam Cement PCL/The | 649.276 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Winbond Electronics Corp | 1.624.000 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | ITC Ltd | 1.429.152 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 7.237.830 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | Bangkok Bank PCL | 923.987 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Malayan Banking Bhd | 1.642.000 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Ultrapar Participacoes SA | 761.892 | 4,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | Trip.com Group Ltd | 84.054 | 4,5 Mio. $ | 0,23 % |