Portfolio von S&P MidCap Index Fund
SHELTON FUNDS · 398 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 113,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,5 %
- Industrie 5,5 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Gesundheit 2,6 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Energie 1,5 %
- Finanzen 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 76,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,5 %
- BM 1,3 %
- IE 0,9 %
- GB 0,8 %
- CA 0,7 %
- SG 0,7 %
- KY 0,6 %
- NL 0,3 %
- JE 0,2 %
- VG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 383 | 106,9 Mio. $ | 94,46 % |
| 2 | BM | 5 | 1,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | IE | 2 | 1 Mio. $ | 0,91 % |
| 4 | GB | 1 | 884.442,8 $ | 0,78 % |
| 5 | CA | 2 | 786.716 $ | 0,70 % |
| 6 | SG | 1 | 769.222,1 $ | 0,68 % |
| 7 | KY | 1 | 661.303,6 $ | 0,58 % |
| 8 | NL | 1 | 358.877,1 $ | 0,32 % |
| 9 | JE | 1 | 212.515,9 $ | 0,19 % |
| 10 | VG | 1 | 81.445,2 $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumentum Holdings Inc | 2.328 | 1,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 2 | Coherent Corp | 5.159 | 1,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | TechnipFMC PLC | 13.338 | 884.442,8 $ | 0,78 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 1.217 | 852.301,6 $ | 0,75 % |
| 5 | Casey's General Stores Inc | 1.226 | 840.533,3 $ | 0,74 % |
| 6 | XPO Inc | 3.874 | 815.360,8 $ | 0,72 % |
| 7 | Woodward Inc | 2.000 | 773.520 $ | 0,68 % |
| 8 | Flex Ltd | 12.206 | 769.222,1 $ | 0,68 % |
| 9 | ATI Inc | 4.484 | 733.537,6 $ | 0,65 % |
| 10 | United Therapeutics Corp | 1.421 | 716.041,9 $ | 0,63 % |
| 11 | US Foods Holding Corp | 7.350 | 710.083,5 $ | 0,62 % |
| 12 | Royal Gold Inc | 2.356 | 706.305,2 $ | 0,62 % |
| 13 | Tenet Healthcare Corp | 2.885 | 690.640,2 $ | 0,61 % |
| 14 | Illumina Inc | 5.043 | 678.081,8 $ | 0,60 % |
| 15 | Everpure Inc | 10.507 | 674.759,5 $ | 0,59 % |
| 16 | Carpenter Technology Corp | 1.686 | 671.146 $ | 0,59 % |
| 17 | Fabrinet | 1.212 | 661.303,6 $ | 0,58 % |
| 18 | Entegris Inc | 4.977 | 659.203,7 $ | 0,58 % |
| 19 | nVent Electric PLC | 5.446 | 644.588,6 $ | 0,57 % |
| 20 | BWX Technologies Inc | 3.093 | 637.096,1 $ | 0,56 % |
| 21 | Burlington Stores Inc | 2.044 | 627.242,3 $ | 0,55 % |
| 22 | Twilio Inc | 5.119 | 619.194,2 $ | 0,54 % |
| 23 | MasTec Inc | 2.074 | 618.093,5 $ | 0,54 % |
| 24 | RB Global Inc | 6.096 | 615.452,2 $ | 0,54 % |
| 25 | RBC Bearings Inc | 1.048 | 603.564,2 $ | 0,53 % |
| 26 | Somnigroup International Inc | 6.373 | 570.447,2 $ | 0,50 % |
| 27 | TALEN ENERGY CORP | 1.524 | 565.358,3 $ | 0,50 % |
| 28 | Reliance Inc | 1.754 | 553.632,6 $ | 0,49 % |
| 29 | WP Carey Inc | 7.410 | 553.156,5 $ | 0,49 % |
| 30 | Hecla Mining Co | 22.118 | 550.959,4 $ | 0,48 % |
| 31 | API Group Corp | 12.349 | 549.036,5 $ | 0,48 % |
| 32 | MKS Inc | 2.240 | 547.590,4 $ | 0,48 % |
| 33 | Alcoa Corp | 8.762 | 543.945 $ | 0,48 % |
| 34 | Carlisle Cos Inc | 1.375 | 542.808,8 $ | 0,48 % |
| 35 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.867 | 535.922,4 $ | 0,47 % |
| 36 | ITT Inc | 2.639 | 534.160 $ | 0,47 % |
| 37 | Graco Inc | 5.607 | 526.609,4 $ | 0,46 % |
| 38 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2.107 | 522.788,8 $ | 0,46 % |
| 39 | TransUnion | 6.592 | 517.801,6 $ | 0,46 % |
| 40 | East West Bancorp Inc | 4.664 | 510.474,8 $ | 0,45 % |
| 41 | Nextpower Inc | 4.845 | 509.209,5 $ | 0,45 % |
| 42 | Performance Food Group Co | 5.222 | 506.847,3 $ | 0,45 % |
| 43 | EchoStar Corp | 4.384 | 506.483,5 $ | 0,45 % |
| 44 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.603 | 505.826,7 $ | 0,44 % |
| 45 | Toll Brothers Inc | 3.178 | 499.708,7 $ | 0,44 % |
| 46 | RPM International Inc | 4.344 | 495.737,3 $ | 0,44 % |
| 47 | Clean Harbors Inc | 1.682 | 493.162,4 $ | 0,43 % |
| 48 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 5.712 | 492.260,2 $ | 0,43 % |
| 49 | Regal Rexnord Corp | 2.214 | 489.249,7 $ | 0,43 % |
| 50 | Watsco Inc | 1.164 | 485.772,1 $ | 0,43 % |
| 51 | Reinsurance Group of America Inc | 2.205 | 475.684,7 $ | 0,42 % |
| 52 | DT Midstream Inc | 3.389 | 470.528,8 $ | 0,41 % |
| 53 | Omega Healthcare Investors Inc | 9.699 | 468.170,7 $ | 0,41 % |
| 54 | WESCO International Inc | 1.607 | 465.226,5 $ | 0,41 % |
| 55 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.520 | 459.739,2 $ | 0,40 % |
| 56 | Fidelity National Financial Inc | 8.643 | 457.041,8 $ | 0,40 % |
| 57 | Gaming and Leisure Properties Inc | 9.341 | 456.868,3 $ | 0,40 % |
| 58 | CACI International Inc | 744 | 453.966,5 $ | 0,40 % |
| 59 | Penumbra Inc | 1.301 | 448.051,4 $ | 0,39 % |
| 60 | Pinnacle Financial Partners Inc | 4.933 | 447.719,1 $ | 0,39 % |
| 61 | Crown Holdings Inc | 3.893 | 446.137,8 $ | 0,39 % |
| 62 | Neurocrine Biosciences Inc | 3.356 | 443.831 $ | 0,39 % |
| 63 | Annaly Capital Management Inc | 18.910 | 439.468,4 $ | 0,39 % |
| 64 | AECOM | 4.482 | 439.146,4 $ | 0,39 % |
| 65 | Lattice Semiconductor Corp | 4.567 | 436.696,5 $ | 0,38 % |
| 66 | Mueller Industries Inc | 3.693 | 435.626,3 $ | 0,38 % |
| 67 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 4.405 | 435.170 $ | 0,38 % |
| 68 | Equity LifeStyle Properties Inc | 6.465 | 434.189,4 $ | 0,38 % |
| 69 | Elanco Animal Health Inc | 16.383 | 432.511,2 $ | 0,38 % |
| 70 | New York Times Co/The | 5.406 | 431.344,7 $ | 0,38 % |
| 71 | Sterling Infrastructure Inc | 1.000 | 428.130 $ | 0,38 % |
| 72 | TopBuild Corp | 946 | 424.091,8 $ | 0,37 % |
| 73 | Ovintiv Inc | 8.359 | 422.881,8 $ | 0,37 % |
| 74 | Advanced Energy Industries Inc | 1.247 | 418.455,8 $ | 0,37 % |
| 75 | Guidewire Software Inc | 2.849 | 414.016,7 $ | 0,36 % |
| 76 | Ensign Group Inc/The | 1.911 | 409.278,9 $ | 0,36 % |
| 77 | Advanced Drainage Systems Inc | 2.386 | 408.817,2 $ | 0,36 % |
| 78 | Dick's Sporting Goods Inc | 2.003 | 407.870,9 $ | 0,36 % |
| 79 | Five Below Inc | 1.820 | 406.824,6 $ | 0,36 % |
| 80 | BorgWarner Inc | 7.054 | 406.098,8 $ | 0,36 % |
| 81 | Texas Roadhouse Inc | 2.217 | 405.422,8 $ | 0,36 % |
| 82 | Lamar Advertising Co | 2.937 | 404.542,4 $ | 0,36 % |
| 83 | Okta Inc | 5.577 | 404.332,5 $ | 0,36 % |
| 84 | Dycom Industries Inc | 955 | 401.119,1 $ | 0,35 % |
| 85 | Webster Financial Corp | 5.544 | 399.888,7 $ | 0,35 % |
| 86 | Service Corp International/US | 4.745 | 399.434,1 $ | 0,35 % |
| 87 | Permian Resources Corp | 21.796 | 398.648,8 $ | 0,35 % |
| 88 | Exelixis Inc | 8.981 | 395.702,9 $ | 0,35 % |
| 89 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 6.406 | 395.442,4 $ | 0,35 % |
| 90 | Carlyle Group Inc/The | 7.560 | 393.044,4 $ | 0,35 % |
| 91 | TD SYNNEX Corp | 2.499 | 391.868,2 $ | 0,34 % |
| 92 | Evercore Inc | 1.268 | 391.609,1 $ | 0,34 % |
| 93 | Flowserve Corp | 4.363 | 386.212,8 $ | 0,34 % |
| 94 | First Horizon Corp | 16.165 | 384.565,4 $ | 0,34 % |
| 95 | Roivant Sciences Ltd | 13.285 | 384.467,9 $ | 0,34 % |
| 96 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 2.023 | 384.410,5 $ | 0,34 % |
| 97 | Stifel Financial Corp | 5.186 | 383.986,3 $ | 0,34 % |
| 98 | Equitable Holdings Inc | 9.457 | 380.360,5 $ | 0,33 % |
| 99 | Unum Group | 5.302 | 380.312,5 $ | 0,33 % |
| 100 | SPX Technologies Inc | 1.643 | 372.862,4 $ | 0,33 % |