Portfolio von DEAN MID CAP VALUE
Unified Series Trust · 54 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 245,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,4 %
- Finanzen 7,9 %
- Versorger 7,7 %
- Technologie 5,6 %
- Gesundheit 5,5 %
- Energie 4,4 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Immobilien 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Kommunikation 1,5 %
- Nicht zugeordnet 47,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,2 %
- IE 3,2 %
- GB 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 52 | 223,6 Mio. $ | 95,22 % |
| IE | 1 | 7,4 Mio. $ | 3,15 % |
| GB | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,63 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 39.128 | 7,4 Mio. $ | 3,01 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 53.718 | 6,4 Mio. $ | 2,59 % |
| Littelfuse Inc | 17.791 | 6 Mio. $ | 2,46 % |
| Keysight Technologies Inc | 20.144 | 5,7 Mio. $ | 2,32 % |
| Permian Resources Corp | 257.727 | 5,5 Mio. $ | 2,24 % |
| Hershey Co/The | 25.460 | 5,3 Mio. $ | 2,15 % |
| Ameren Corp | 47.607 | 5,2 Mio. $ | 2,13 % |
| Baker Hughes Co | 84.835 | 5,2 Mio. $ | 2,11 % |
| Dollar General Corp | 42.606 | 5,1 Mio. $ | 2,06 % |
| L3Harris Technologies Inc | 14.596 | 5 Mio. $ | 2,05 % |
| OGE Energy Corp | 101.267 | 4,9 Mio. $ | 1,98 % |
| Coterra Energy Inc | 136.724 | 4,8 Mio. $ | 1,96 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 82.316 | 4,7 Mio. $ | 1,93 % |
| Atmos Energy Corp | 25.573 | 4,7 Mio. $ | 1,92 % |
| Avery Dennison Corp | 26.716 | 4,6 Mio. $ | 1,88 % |
| Assurant Inc | 20.757 | 4,5 Mio. $ | 1,84 % |
| Quest Diagnostics Inc | 23.002 | 4,5 Mio. $ | 1,84 % |
| Dover Corp | 21.611 | 4,5 Mio. $ | 1,83 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 66.707 | 4,5 Mio. $ | 1,82 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 32.859 | 4,4 Mio. $ | 1,81 % |
| WESCO International Inc | 16.217 | 4,4 Mio. $ | 1,81 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 61.043 | 4,4 Mio. $ | 1,80 % |
| Regency Centers Corp | 58.081 | 4,4 Mio. $ | 1,79 % |
| Eastman Chemical Co | 57.316 | 4,4 Mio. $ | 1,78 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 63.893 | 4,3 Mio. $ | 1,76 % |
| ITT Inc | 22.580 | 4,3 Mio. $ | 1,75 % |
| CenterPoint Energy Inc | 98.842 | 4,3 Mio. $ | 1,74 % |
| BorgWarner Inc | 78.129 | 4,2 Mio. $ | 1,73 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 20.673 | 4,2 Mio. $ | 1,72 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 42.812 | 4,2 Mio. $ | 1,72 % |
| Arrow Electronics Inc | 29.344 | 4,2 Mio. $ | 1,71 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 45.366 | 4,1 Mio. $ | 1,67 % |
| W R Berkley Corp | 61.300 | 4,1 Mio. $ | 1,65 % |
| Regions Financial Corp | 154.414 | 4 Mio. $ | 1,64 % |
| Encompass Health Corp | 41.087 | 4 Mio. $ | 1,62 % |
| Xcel Energy Inc | 49.533 | 3,9 Mio. $ | 1,60 % |
| Hasbro Inc | 41.941 | 3,9 Mio. $ | 1,60 % |
| MKS Inc | 16.930 | 3,9 Mio. $ | 1,58 % |
| US Foods Holding Corp | 41.519 | 3,8 Mio. $ | 1,56 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 169.324 | 3,8 Mio. $ | 1,56 % |
| Raymond James Financial Inc | 26.214 | 3,8 Mio. $ | 1,55 % |
| Regal Rexnord Corp | 20.260 | 3,8 Mio. $ | 1,54 % |
| AGCO Corp | 32.709 | 3,8 Mio. $ | 1,54 % |
| Republic Services Inc | 17.164 | 3,8 Mio. $ | 1,53 % |
| STAG Industrial Inc | 102.634 | 3,7 Mio. $ | 1,51 % |
| Microchip Technology Inc | 56.362 | 3,6 Mio. $ | 1,48 % |
| LKQ Corp | 121.092 | 3,6 Mio. $ | 1,45 % |
| Omnicom Group Inc | 47.213 | 3,6 Mio. $ | 1,45 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 20.492 | 3,3 Mio. $ | 1,36 % |
| PulteGroup Inc | 28.049 | 3,3 Mio. $ | 1,34 % |
| CBRE Group Inc | 24.155 | 3,3 Mio. $ | 1,33 % |
| RPM International Inc | 32.182 | 3,2 Mio. $ | 1,30 % |
| Levi Strauss & Co | 166.347 | 3,1 Mio. $ | 1,25 % |
| Masco Corp | 50.491 | 3 Mio. $ | 1,24 % |