Portfolio von DEAN SMALL CAP VALUE
Unified Series Trust · 58 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 170,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 32.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 58 | 162,1 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Helmerich & Payne Inc | 171.636 | 6,2 Mio. $ | 3,63 % |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 76.700 | 6,1 Mio. $ | 3,57 % |
| Viavi Solutions Inc | 171.973 | 5,7 Mio. $ | 3,36 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 96.060 | 5,7 Mio. $ | 3,35 % |
| Cactus Inc | 115.323 | 5,5 Mio. $ | 3,21 % |
| Reynolds Consumer Products Inc | 256.173 | 5,4 Mio. $ | 3,19 % |
| Portland General Electric Co | 96.875 | 5,1 Mio. $ | 3,00 % |
| American States Water Co | 66.212 | 5 Mio. $ | 2,94 % |
| Brady Corp | 53.576 | 4,4 Mio. $ | 2,56 % |
| Camden National Corp | 87.898 | 4,2 Mio. $ | 2,45 % |
| Bel Fuse Inc | 21.020 | 4,2 Mio. $ | 2,45 % |
| Kennametal Inc | 113.500 | 4,1 Mio. $ | 2,41 % |
| Stepan Co | 81.267 | 4,1 Mio. $ | 2,39 % |
| Addus HomeCare Corp | 42.793 | 4 Mio. $ | 2,35 % |
| Alamo Group Inc | 23.773 | 3,9 Mio. $ | 2,30 % |
| QCR Holdings Inc | 45.072 | 3,9 Mio. $ | 2,26 % |
| Cohu Inc | 125.279 | 3,8 Mio. $ | 2,25 % |
| Heartland Express Inc | 346.476 | 3,6 Mio. $ | 2,12 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 11.106 | 3,6 Mio. $ | 2,11 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 195.940 | 3,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 1st Source Corp | 51.457 | 3,6 Mio. $ | 2,09 % |
| AAR Corp | 29.168 | 3,2 Mio. $ | 1,88 % |
| Innovex International Inc | 130.582 | 3,2 Mio. $ | 1,87 % |
| Quaker Chemical Corp | 25.139 | 3,1 Mio. $ | 1,83 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 23.924 | 3 Mio. $ | 1,78 % |
| Mission Produce Inc | 212.114 | 2,9 Mio. $ | 1,71 % |
| Employers Holdings Inc | 70.691 | 2,9 Mio. $ | 1,71 % |
| YETI Holdings Inc | 76.039 | 2,8 Mio. $ | 1,63 % |
| Minerals Technologies Inc | 38.104 | 2,7 Mio. $ | 1,59 % |
| S&T Bancorp Inc | 56.687 | 2,4 Mio. $ | 1,39 % |
| Vishay Intertechnology Inc | 131.564 | 2,4 Mio. $ | 1,39 % |
| PROG Holdings Inc | 81.434 | 2,3 Mio. $ | 1,37 % |
| Safety Insurance Group Inc | 31.676 | 2,3 Mio. $ | 1,35 % |
| Fulton Financial Corp | 112.063 | 2,3 Mio. $ | 1,34 % |
| First Financial Corp | 33.720 | 2,1 Mio. $ | 1,25 % |
| ESCO Technologies Inc | 7.249 | 2 Mio. $ | 1,20 % |
| Independent Bank Corp | 26.470 | 2 Mio. $ | 1,17 % |
| Rush Enterprises Inc | 29.842 | 2 Mio. $ | 1,16 % |
| Sonoco Products Co | 35.380 | 1,9 Mio. $ | 1,12 % |
| CSG Systems International Inc | 23.930 | 1,9 Mio. $ | 1,12 % |
| Marzetti Company/The | 13.141 | 1,8 Mio. $ | 1,07 % |
| J & J Snack Foods Corp | 22.913 | 1,8 Mio. $ | 1,07 % |
| Littelfuse Inc | 5.224 | 1,8 Mio. $ | 1,04 % |
| Johnson Outdoors Inc | 37.092 | 1,7 Mio. $ | 1,01 % |
| Werner Enterprises Inc | 58.597 | 1,7 Mio. $ | 1,01 % |
| Douglas Dynamics Inc | 31.023 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| Steven Madden Ltd | 36.249 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| Diamond Hill Investment Group Inc | 6.407 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| Healthcare Services Group Inc | 59.017 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| Cathay General Bancorp | 20.064 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| Simmons First National Corp | 46.152 | 897.656,4 $ | 0,53 % |
| Synaptics Inc | 11.039 | 773.171,6 $ | 0,45 % |
| Great Southern Bancorp Inc | 12.081 | 762.673,5 $ | 0,45 % |
| Astec Industries Inc | 9.442 | 508.357,3 $ | 0,30 % |
| Atkore Inc | 7.832 | 461.383,1 $ | 0,27 % |
| Leggett & Platt Inc | 46.659 | 460.990,9 $ | 0,27 % |
| Winnebago Industries Inc | 13.826 | 428.467,7 $ | 0,25 % |
| World Kinect Corp | 12.982 | 299.494,7 $ | 0,18 % |