Portfolio von First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund · 187 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 9.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,4 %
- Versorger 11,2 %
- Energie 9,9 %
- Gesundheit 8,9 %
- Industrie 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Technologie 4,8 %
- Kommunikation 4,7 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Immobilien 3,4 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,9 %
- BM 0,9 %
- NL 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 185 | 1,3 Mrd. $ | 98,89 % |
| 2 | BM | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 3 | NL | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bristol-Myers Squibb Co | 108.688 | 6,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 102 | Fidelity National Information Services Inc | 140.523 | 6,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 103 | Duke Energy Corp | 50.343 | 6,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 104 | PPL Corp | 172.564 | 6,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 105 | Dollar General Corp | 55.521 | 6,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 106 | NVR Inc | 1.001 | 6,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 107 | Pfizer Inc | 234.755 | 6,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 108 | T-Mobile US Inc | 31.386 | 6,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 109 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 8.532 | 6 Mio. $ | 0,46 % |
| 110 | Exxon Mobil Corp | 38.854 | 6 Mio. $ | 0,46 % |
| 111 | Accenture PLC | 33.244 | 5,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 112 | Dollar Tree Inc | 60.195 | 5,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 113 | Steel Dynamics Inc | 25.074 | 5,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 114 | CVS Health Corp | 62.843 | 5,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 115 | Baker Hughes Co | 73.929 | 5,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 116 | Bank of New York Mellon Corp/The | 38.046 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 117 | CDW Corp/DE | 37.295 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 118 | Union Pacific Corp | 18.603 | 5 Mio. $ | 0,39 % |
| 119 | Extra Space Storage Inc | 34.419 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 120 | Halliburton Co | 115.758 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 121 | NetApp Inc | 44.081 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 122 | WP Carey Inc | 66.412 | 4,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 123 | Snap-on Inc | 12.426 | 4,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 124 | Capital One Financial Corp | 24.740 | 4,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 125 | NiSource Inc | 96.729 | 4,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 126 | Atmos Energy Corp | 24.433 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 127 | Archer-Daniels-Midland Co | 62.091 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 128 | Alliant Energy Corp | 62.895 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 129 | Darden Restaurants Inc | 23.023 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 130 | Procter & Gamble Co/The | 31.248 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 131 | Southwest Airlines Co | 120.133 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 132 | Public Service Enterprise Group Inc | 55.755 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 133 | W R Berkley Corp | 68.095 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 134 | Southern Co/The | 46.761 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 135 | Tyson Foods Inc | 70.445 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 136 | Bunge Global SA | 35.482 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 137 | Copart Inc | 135.945 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 138 | Williams-Sonoma Inc | 24.754 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 139 | Quest Diagnostics Inc | 23.030 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 140 | CMS Energy Corp | 58.177 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 141 | Kinder Morgan, Inc. | 134.608 | 4,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 142 | Labcorp Holdings Inc | 16.916 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 143 | Medtronic PLC | 52.088 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 144 | Chevron Corp | 21.814 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 145 | Brown & Brown Inc | 69.214 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 146 | Cooper Cos Inc/The | 63.124 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| 147 | Aptiv PLC | 64.997 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 148 | GE HealthCare Technologies Inc | 63.409 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 149 | Tractor Supply Co | 99.634 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 150 | NXP Semiconductors NV | 11.162 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 151 | UnitedHealth Group Inc | 8.121 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 152 | JB Hunt Transport Services Inc | 10.369 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 153 | Block Inc | 36.512 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 154 | Lennox International Inc | 4.734 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 155 | MetLife Inc | 31.070 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 156 | Principal Financial Group Inc | 24.384 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 157 | Public Storage | 8.112 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 158 | LPL Financial Holdings Inc | 7.304 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 159 | CSX Corp | 53.528 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 160 | Altria Group, Inc. | 33.298 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 161 | Raymond James Financial Inc | 15.176 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 162 | Fox Corp | 37.625 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 163 | Dover Corp | 10.541 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 164 | Teledyne Technologies Inc | 3.632 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 165 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 17.993 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 166 | Corpay Inc | 7.551 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 167 | Entergy Corp | 19.556 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 168 | Sysco Corp | 30.804 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 169 | Aflac Inc | 20.028 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 170 | Expeditors International of Washington Inc | 15.341 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 171 | PACCAR Inc | 19.024 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 172 | Valero Energy Corp | 8.893 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 173 | WEC Energy Group Inc | 18.980 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 174 | Agilent Technologies Inc | 19.278 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 175 | CenterPoint Energy Inc | 50.910 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 176 | Lowe's Cos Inc | 9.300 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 177 | General Dynamics Corp | 6.403 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 178 | Home Depot Inc/The | 6.681 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 179 | Veralto Corp | 24.851 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 180 | Xylem Inc/NY | 18.387 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 181 | Sempra | 22.613 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 182 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4.470 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 183 | Marsh & McLennan Cos Inc | 12.669 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 184 | American Water Works Co Inc | 16.146 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 185 | FirstEnergy Corp | 43.374 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 186 | IQVIA Holdings Inc | 12.884 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 187 | Abbott Laboratories | 21.402 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |