Portfolio von VIP Strategic Income Portfolio
Variable Insurance Products Fund V · 69 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 73.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 52,1 %
- Technologie 12,6 %
- Industrie 9,3 %
- Kommunikation 4,3 %
- Finanzen 4,2 %
- Versorger 2,9 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 14,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 95,5 %
- TW 2,6 %
- IE 0,6 %
- CA 0,5 %
- BR 0,3 %
- IL 0,2 %
- NL 0,2 %
- FR 0,1 %
- KY 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 60 | 233,7 Mio. $ | 95,54 % |
| TW | 1 | 6,4 Mio. $ | 2,60 % |
| IE | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| CA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| BR | 2 | 621.467,4 $ | 0,25 % |
| IL | 1 | 463.037 $ | 0,19 % |
| NL | 1 | 452.778 $ | 0,19 % |
| FR | 1 | 273.324,8 $ | 0,11 % |
| KY | 1 | 26.973 $ | 0,01 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 1.148.436 | 107,9 Mio. $ | 6,55 % |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 527.400 | 19,4 Mio. $ | 1,18 % |
| NVIDIA Corp | 66.000 | 11,5 Mio. $ | 0,70 % |
| Comfort Systems USA Inc | 7.700 | 10,6 Mio. $ | 0,64 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18.800 | 6,4 Mio. $ | 0,39 % |
| Meta Platforms Inc | 9.600 | 5,5 Mio. $ | 0,33 % |
| Alphabet Inc | 17.600 | 5,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Vertiv Holdings Co | 20.100 | 5 Mio. $ | 0,31 % |
| Vistra Corp | 30.600 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| IES Holdings Inc | 9.100 | 4,3 Mio. $ | 0,26 % |
| EchoStar Corp | 36.100 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| EMCOR Group Inc | 4.700 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| KLA Corp | 2.000 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| Visa Inc | 8.800 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 11.900 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Apollo Global Management Inc | 22.500 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| Microsoft Corp | 6.500 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| Constellation Energy Corp. | 8.500 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| Parker-Hannifin Corp | 2.600 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| Eaton Corp PLC | 6.500 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| Nextpower Inc | 19.000 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| TopBuild Corp | 6.300 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| Arista Networks Inc | 14.400 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Micron Technology Inc | 5.200 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| ON Semiconductor Corp | 25.665 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| OneMain Holdings Inc | 29.100 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| Trane Technologies PLC | 3.600 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| Mastercard Inc | 3.000 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| nVent Electric PLC | 12.100 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Coherent Corp | 6.000 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Shopify Inc | 10.800 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 5.700 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| WillScot Holdings Corp | 60.500 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| Boyd Gaming Corp | 12.300 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| Marvell Technology Inc | 9.500 | 940.975 $ | 0,06 % |
| Block Inc | 15.200 | 914.736 $ | 0,06 % |
| Uber Technologies Inc | 12.500 | 899.125 $ | 0,05 % |
| US Foods Holding Corp | 9.200 | 848.332 $ | 0,05 % |
| James Hardie Industries PLC | 41.100 | 778.434 $ | 0,05 % |
| Construction Partners Inc | 6.900 | 766.728 $ | 0,05 % |
| Fair Isaac Corp | 700 | 747.278 $ | 0,05 % |
| Wolfspeed Inc | 43.692 | 713.053,4 $ | 0,04 % |
| API Group Corp | 17.300 | 700.996 $ | 0,04 % |
| Tenet Healthcare Corp | 3.700 | 698.227 $ | 0,04 % |
| Moody's Corp | 1.600 | 698.000 $ | 0,04 % |
| Terawulf Inc | 45.700 | 659.451 $ | 0,04 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 3.800 | 652.156 $ | 0,04 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 1.100 | 647.548 $ | 0,04 % |
| Ares Management Corp | 4.400 | 480.040 $ | 0,03 % |
| Carlisle Cos Inc | 1.400 | 467.068 $ | 0,03 % |
| Monday.com Ltd | 6.700 | 463.037 $ | 0,03 % |
| NXP Semiconductors NV | 2.300 | 452.778 $ | 0,03 % |
| AZUL SA | 29.038 | 413.791,5 $ | 0,03 % |
| Celsius Holdings Inc | 11.200 | 397.376 $ | 0,02 % |
| Eagle Materials Inc | 1.700 | 322.065 $ | 0,02 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 500 | 273.324,8 $ | 0,02 % |
| KKR & Co Inc | 2.500 | 231.250 $ | 0,01 % |
| AZUL SA | 9.402 | 207.675,9 $ | 0,01 % |
| GTT COMMUNICATIONS INC | 4.921 | 175.925,8 $ | 0,01 % |
| Medline Inc | 2.900 | 129.050 $ | 0,01 % |
| UNIT CORP | 2.069 | 71.484 $ | 0,00 % |
| California Resources Corp | 865 | 59.875,3 $ | 0,00 % |
| STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 11.100 | 26.973 $ | 0,00 % |
| iHeartMedia Inc | 5.655 | 16.512,6 $ | 0,00 % |
| Expand Energy Corp | 86 | 9441,1 $ | 0,00 % |
| Portland General Electric Co | 140 | 7387,8 $ | 0,00 % |
| SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 15.141 | 3785,3 $ | 0,00 % |
| ELAH HOLDINGS INC | 14 | 194,6 $ | |
| FORBES ENERGY SVCS LTD | 6.562 | 0,1 $ |