Titelia

Portfolio von Fidelity Advisor Value Fund

Fidelity Advisor Series I · 206 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 376,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 7,1 %
  • Versorger 5,1 %
  • Technologie 4,8 %
  • Industrie 4,0 %
  • Immobilien 3,4 %
  • Energie 3,0 %
  • Gesundheit 2,2 %
  • Rohstoffe 1,5 %
  • Basiskonsum 1,3 %
  • Zyklischer Konsum 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 66,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 90,7 %
  • CAD 4,8 %
  • EUR 2,3 %
  • GBP 0,9 %
  • NOK 0,8 %
  • HKD 0,2 %
  • MXN 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 86,7 %
  • CA 3,7 %
  • GB 2,8 %
  • IE 1,1 %
  • FR 1,0 %
  • JE 0,9 %
  • IL 0,8 %
  • NO 0,8 %
  • DE 0,7 %
  • PT 0,6 %
  • ES 0,3 %
  • HK 0,2 %
  • Weitere Länder 0,4 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US172324,5 Mio. $86,69 %
CA913,7 Mio. $3,67 %
GB610,5 Mio. $2,80 %
IE24,3 Mio. $1,14 %
FR23,7 Mio. $1,00 %
JE23,3 Mio. $0,89 %
IL23,1 Mio. $0,84 %
NO23 Mio. $0,80 %
DE22,6 Mio. $0,71 %
PT12,3 Mio. $0,60 %
ES11 Mio. $0,27 %
HK1892.419,4 $0,24 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Western Digital Corp 26.02011,3 Mio. $3,00 %
Sandisk Corp/DE 4.8705,3 Mio. $1,42 %
PG&E Corp 284.4474,7 Mio. $1,26 %
Iron Mountain Inc 34.9484,4 Mio. $1,17 %
Delta Air Lines Inc 53.7633,7 Mio. $0,97 %
SS&C Technologies Holdings Inc 51.9583,6 Mio. $0,96 %
Apollo Global Management Inc 26.6263,4 Mio. $0,91 %
Equinix Inc 3.1583,4 Mio. $0,91 %
Eversource Energy 48.3293,4 Mio. $0,91 %
IMPERIAL OIL LTD 24.0063,2 Mio. $0,85 %
ON Semiconductor Corp 31.4393,2 Mio. $0,84 %
LPL Financial Holdings Inc 9.3473,1 Mio. $0,83 %
Textron Inc 31.4223 Mio. $0,80 %
Reinsurance Group of America Inc 14.1313 Mio. $0,79 %
Targa Resources Corp 11.3463 Mio. $0,78 %
United Parcel Service Inc 26.8512,9 Mio. $0,78 %
Centuri Holdings Inc 77.4652,9 Mio. $0,77 %
Vistra Corp 18.4132,9 Mio. $0,77 %
Cenovus Energy Inc 98.0302,9 Mio. $0,76 %
Vallourec SACA 93.4362,8 Mio. $0,75 %
Ventas Inc 31.8922,8 Mio. $0,74 %
Corteva Inc 34.4052,8 Mio. $0,74 %
Acadia Healthcare Co Inc 107.2902,8 Mio. $0,74 %
Capital One Financial Corp 14.4372,8 Mio. $0,73 %
Constellation Energy Corp. 8.7642,7 Mio. $0,73 %
UGI Corp 75.7832,7 Mio. $0,73 %
Allison Transmission Holdings Inc 20.1292,7 Mio. $0,72 %
PACS Group Inc 78.2062,6 Mio. $0,70 %
TransUnion 36.7192,6 Mio. $0,69 %
Marex Group PLC 48.8272,6 Mio. $0,69 %
Corpay Inc 8.4812,6 Mio. $0,69 %
Ryder System Inc 9.9772,5 Mio. $0,67 %
Reliance Inc 6.9532,5 Mio. $0,67 %
Lithia Motors Inc 8.6482,5 Mio. $0,67 %
KBR Inc 66.2202,5 Mio. $0,66 %
Arthur J Gallagher & Co 11.9752,5 Mio. $0,66 %
Gildan Activewear Inc 39.8002,5 Mio. $0,66 %
Sempra 25.7012,4 Mio. $0,65 %
Sanmina Corp 11.2062,4 Mio. $0,65 %
TD SYNNEX Corp 10.6712,4 Mio. $0,65 %
Lantheus Holdings Inc 28.6772,4 Mio. $0,64 %
Gen Digital Inc 125.7432,4 Mio. $0,64 %
Remitly Global Inc 108.5052,4 Mio. $0,63 %
ICON PLC 19.9702,4 Mio. $0,63 %
Acuity Inc 8.1192,4 Mio. $0,63 %
Driven Brands Holdings Inc 173.3102,4 Mio. $0,63 %
Primo Brands Corp 115.3822,4 Mio. $0,62 %
Resideo Technologies Inc 56.6092,3 Mio. $0,62 %
Avnet Inc 28.0952,3 Mio. $0,62 %
Gates Industrial Corp PLC 90.4562,3 Mio. $0,62 %
Oshkosh Corp 14.7592,3 Mio. $0,61 %
Nexstar Media Group Inc 11.0452,3 Mio. $0,61 %
First Solar Inc 11.3822,3 Mio. $0,61 %
Primerica Inc 8.0912,3 Mio. $0,60 %
Galp Energia SGPS SA 96.5922,3 Mio. $0,60 %
Molina Healthcare Inc 11.5162,2 Mio. $0,60 %
GXO Logistics Inc 38.8802,2 Mio. $0,59 %
Ryan Specialty Holdings Inc 63.8002,2 Mio. $0,59 %
Arrow Electronics Inc 11.7942,2 Mio. $0,59 %
U-Haul Holding Co 45.8732,2 Mio. $0,58 %
BrightSpring Health Services Inc 45.5762,2 Mio. $0,58 %
Scotts Miracle-Gro Co/The 34.6852,2 Mio. $0,58 %
Compass Inc 282.5662,1 Mio. $0,57 %
EXPRO GROUP HOLDINGS NV 117.2812,1 Mio. $0,57 %
Popular Inc 14.2032,1 Mio. $0,57 %
Outfront Media Inc 68.9302,1 Mio. $0,57 %
Noble Corp PLC 41.5582,1 Mio. $0,56 %
AdaptHealth Corp 160.0742,1 Mio. $0,56 %
HNI Corp 57.2432,1 Mio. $0,56 %
Herc Holdings Inc 16.4452,1 Mio. $0,55 %
FedEx Corp 5.1712,1 Mio. $0,55 %
Fiserv Inc 33.2542,1 Mio. $0,55 %
Delek US Holdings Inc 44.5832,1 Mio. $0,55 %
Bath & Body Works Inc 106.4722,1 Mio. $0,55 %
Terex Corp 33.2552,1 Mio. $0,55 %
Ares Management Corp 17.6002,1 Mio. $0,55 %
Canadian Natural Resources Ltd 43.1872,1 Mio. $0,55 %
First Advantage Corp 160.3832 Mio. $0,54 %
Jones Lang LaSalle Inc 6.4232 Mio. $0,54 %
Keurig Dr Pepper Inc 69.3462 Mio. $0,54 %
Welltower Inc 9.3422 Mio. $0,54 %
Brink's Co/The 18.8832 Mio. $0,54 %
Eagle Materials Inc 9.5802 Mio. $0,53 %
First American Financial Corp 28.4642 Mio. $0,53 %
Weatherford International PLC 18.0792 Mio. $0,53 %
First Citizens BancShares Inc/NC 1.0022 Mio. $0,53 %
Global Payments Inc 27.5622 Mio. $0,53 %
Carnival Corp 74.5242 Mio. $0,53 %
CVS Health Corp 23.5992 Mio. $0,52 %
Darling Ingredients Inc 30.5972 Mio. $0,52 %
WEX Inc 12.9681,9 Mio. $0,52 %
Brunswick Corp/DE 24.5151,9 Mio. $0,52 %
OneMain Holdings Inc 33.0241,9 Mio. $0,52 %
Corebridge Financial Inc 70.1001,9 Mio. $0,51 %
Raymond James Financial Inc 11.9981,9 Mio. $0,50 %
TFI International Inc 13.2501,9 Mio. $0,50 %
Jazz Pharmaceuticals PLC 9.3121,9 Mio. $0,50 %
Cigna Group/The 6.5021,9 Mio. $0,50 %
Viatris Inc 126.2351,9 Mio. $0,50 %
Hilton Grand Vacations Inc 39.7811,9 Mio. $0,50 %