Portfolio von First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund · 118 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 264,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 12,4 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Kommunikation 1,7 %
- Industrie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 82,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,5 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- JE 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 114 | 255,3 Mio. $ | 96,50 % |
| KY | 2 | 3,1 Mio. $ | 1,18 % |
| BM | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,18 % |
| JE | 1 | 3 Mio. $ | 1,14 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| PVH Corp | 52.199 | 4,8 Mio. $ | 1,80 % |
| Harley-Davidson Inc | 180.091 | 4,3 Mio. $ | 1,62 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 157.775 | 4,3 Mio. $ | 1,60 % |
| Lithia Motors Inc | 14.582 | 4,2 Mio. $ | 1,60 % |
| Penske Automotive Group Inc | 24.354 | 4,2 Mio. $ | 1,58 % |
| DR Horton Inc | 26.538 | 4,1 Mio. $ | 1,54 % |
| Versant Media Group Inc | 98.364 | 4 Mio. $ | 1,49 % |
| Macy's Inc | 201.296 | 3,9 Mio. $ | 1,49 % |
| Walt Disney Co/The | 37.782 | 3,9 Mio. $ | 1,48 % |
| LKQ Corp | 123.985 | 3,9 Mio. $ | 1,48 % |
| Lyft Inc | 273.793 | 3,9 Mio. $ | 1,46 % |
| Boyd Gaming Corp | 44.310 | 3,9 Mio. $ | 1,45 % |
| Gentex Corp | 166.656 | 3,9 Mio. $ | 1,45 % |
| Lear Corp | 30.075 | 3,8 Mio. $ | 1,44 % |
| Toll Brothers Inc | 26.683 | 3,8 Mio. $ | 1,43 % |
| PulteGroup Inc | 30.963 | 3,8 Mio. $ | 1,43 % |
| Lennar Corp | 41.932 | 3,8 Mio. $ | 1,43 % |
| Mattel Inc | 250.616 | 3,8 Mio. $ | 1,43 % |
| Delta Air Lines Inc | 54.775 | 3,7 Mio. $ | 1,41 % |
| Gap Inc/The | 150.474 | 3,7 Mio. $ | 1,40 % |
| Thor Industries Inc | 45.581 | 3,6 Mio. $ | 1,36 % |
| Burlington Stores Inc | 11.191 | 3,6 Mio. $ | 1,35 % |
| Murphy USA Inc | 5.651 | 3,3 Mio. $ | 1,25 % |
| Lululemon Athletica Inc | 23.785 | 3,3 Mio. $ | 1,24 % |
| Viking Holdings Ltd | 37.993 | 3,1 Mio. $ | 1,17 % |
| Columbia Sportswear Co | 50.935 | 3,1 Mio. $ | 1,17 % |
| Restaurant Brands International Inc | 37.778 | 3 Mio. $ | 1,15 % |
| Fox Corp | 47.804 | 3 Mio. $ | 1,15 % |
| Birkenstock Holding Plc | 77.917 | 3 Mio. $ | 1,14 % |
| YETI Holdings Inc | 76.299 | 3 Mio. $ | 1,14 % |
| Target Corp | 23.034 | 3 Mio. $ | 1,13 % |
| U-Haul Holding Co | 62.498 | 3 Mio. $ | 1,13 % |
| Alaska Air Group Inc | 75.905 | 3 Mio. $ | 1,12 % |
| Walmart Inc | 22.463 | 3 Mio. $ | 1,12 % |
| Ross Stores Inc | 12.888 | 2,9 Mio. $ | 1,11 % |
| Ralph Lauren Corp | 8.116 | 2,9 Mio. $ | 1,10 % |
| Whirlpool Corp | 51.777 | 2,9 Mio. $ | 1,10 % |
| General Motors Co | 37.474 | 2,9 Mio. $ | 1,09 % |
| Tapestry Inc | 19.784 | 2,9 Mio. $ | 1,08 % |
| Carnival Corp | 107.874 | 2,9 Mio. $ | 1,08 % |
| Costco Wholesale Corp | 2.801 | 2,8 Mio. $ | 1,07 % |
| Dillard's Inc | 4.880 | 2,8 Mio. $ | 1,05 % |
| United Airlines Holdings Inc | 30.323 | 2,7 Mio. $ | 1,03 % |
| Avis Budget Group Inc | 14.980 | 2,7 Mio. $ | 1,02 % |
| NVR Inc | 424 | 2,7 Mio. $ | 1,01 % |
| CarMax Inc | 67.142 | 2,6 Mio. $ | 1,00 % |
| Best Buy Co Inc | 43.486 | 2,6 Mio. $ | 0,99 % |
| Travel + Leisure Co | 40.350 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| Cava Group Inc | 27.007 | 2,5 Mio. $ | 0,95 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 11.018 | 2,5 Mio. $ | 0,94 % |
| Marriott International Inc/MD | 6.680 | 2,4 Mio. $ | 0,91 % |
| SharkNinja Inc | 20.631 | 2,4 Mio. $ | 0,90 % |
| AutoNation Inc | 11.189 | 2,4 Mio. $ | 0,90 % |
| Expedia Group Inc | 9.463 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 7.185 | 2,3 Mio. $ | 0,88 % |
| Caesars Entertainment Inc | 82.666 | 2,3 Mio. $ | 0,87 % |
| Bath & Body Works Inc | 117.026 | 2,3 Mio. $ | 0,86 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 14.326 | 2,3 Mio. $ | 0,85 % |
| Ulta Beauty Inc | 4.180 | 2,2 Mio. $ | 0,85 % |
| Darden Restaurants Inc | 11.145 | 2,2 Mio. $ | 0,84 % |
| Southwest Airlines Co | 58.155 | 2,2 Mio. $ | 0,83 % |
| H&R Block Inc | 68.836 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| Copart Inc | 65.809 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| Grand Canyon Education Inc | 12.850 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| TJX Cos Inc/The | 13.682 | 2,1 Mio. $ | 0,81 % |
| Dollar General Corp | 18.402 | 2,1 Mio. $ | 0,81 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 22.200 | 2,1 Mio. $ | 0,79 % |
| Floor & Decor Holdings Inc | 43.009 | 2,1 Mio. $ | 0,79 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 16.414 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Dollar Tree Inc | 19.951 | 1,9 Mio. $ | 0,73 % |
| Amazon.com Inc | 6.702 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| Carvana Co | 4.440 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| Aptiv PLC | 28.013 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| Starbucks Corp | 15.580 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| Nexstar Media Group Inc | 7.719 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| Churchill Downs Inc | 15.539 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| GameStop Corp | 60.585 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| Garmin Ltd | 6.017 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| News Corp | 55.992 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| Pool Corp | 6.900 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| BorgWarner Inc | 25.726 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| Yum! Brands Inc | 8.978 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| Somnigroup International Inc | 18.884 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| Deckers Outdoor Corp | 13.946 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| Las Vegas Sands Corp | 25.908 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| Williams-Sonoma Inc | 7.656 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Bright Horizons Family Solutions Inc | 16.997 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Valvoline Inc | 41.446 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Texas Roadhouse Inc | 8.453 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 74.647 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 5.073 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| Choice Hotels International Inc | 13.487 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 15.166 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| Wayfair Inc | 18.560 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| eBay Inc | 7.668 | 793.484,6 $ | 0,30 % |
| Dutch Bros Inc | 13.777 | 792.315,3 $ | 0,30 % |
| Aramark | 17.216 | 786.599 $ | 0,30 % |
| VF Corp | 41.079 | 777.625,5 $ | 0,29 % |
| Airbnb Inc | 5.527 | 775.769,7 $ | 0,29 % |
| AutoZone Inc | 206 | 763.030,2 $ | 0,29 % |
| American Airlines Group Inc | 64.985 | 760.974,4 $ | 0,29 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 7.561 | 751.563,4 $ | 0,28 % |
| Amer Sports Inc | 21.201 | 743.519,1 $ | 0,28 % |
| Flutter Entertainment PLC | 6.846 | 738.888,8 $ | 0,28 % |
| elf Beauty Inc | 11.515 | 736.614,6 $ | 0,28 % |
| MGM Resorts International | 18.858 | 734.330,5 $ | 0,28 % |
| Uber Technologies Inc | 9.703 | 723.940,8 $ | 0,27 % |
| Five Below Inc | 3.054 | 719.705,6 $ | 0,27 % |
| Lowe's Cos Inc | 2.954 | 705.385,7 $ | 0,27 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 8.592 | 699.217 $ | 0,26 % |
| Wendy's Co/The | 100.424 | 698.951 $ | 0,26 % |
| Booking Holdings Inc | 4.146 | 698.020,6 $ | 0,26 % |
| Home Depot Inc/The | 2.122 | 697.713,6 $ | 0,26 % |
| Vail Resorts Inc | 5.439 | 691.732 $ | 0,26 % |
| Netflix Inc | 7.259 | 679.515 $ | 0,26 % |
| Domino's Pizza Inc | 1.945 | 660.171,9 $ | 0,25 % |
| McDonald's Corp. | 2.246 | 659.403,1 $ | 0,25 % |
| TKO Group Holdings Inc | 3.461 | 644.057,5 $ | 0,24 % |