Portfolio von Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund
GOLDMAN SACHS TRUST ·276 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 161,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,5 %
- Industrie 11,2 %
- Gesundheit 7,9 %
- Technologie 5,8 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Versorger 3,9 %
- Energie 2,5 %
- Kommunikation 1,8 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 37,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,9 %
- JPY 22,5 %
- CHF 9,2 %
- USD 9,0 %
- GBP 8,8 %
- AUD 8,1 %
- SEK 3,7 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,4 %
- NOK 0,6 %
- ILS 0,4 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,5 %
- GB 12,5 %
- FR 11,6 %
- CH 9,2 %
- AU 8,1 %
- DE 7,1 %
- US 5,3 %
- NL 4,2 %
- IT 3,7 %
- ES 3,1 %
- SE 2,9 %
- FI 2,0 %
- Weitere Länder 8,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 75 | 35,5 Mio. $ | 22,49 % |
| 2 | GB | 27 | 19,7 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | FR | 26 | 18,3 Mio. $ | 11,56 % |
| 4 | CH | 17 | 14,5 Mio. $ | 9,15 % |
| 5 | AU | 16 | 12,7 Mio. $ | 8,05 % |
| 6 | DE | 18 | 11,2 Mio. $ | 7,06 % |
| 7 | US | 9 | 8,3 Mio. $ | 5,25 % |
| 8 | NL | 12 | 6,7 Mio. $ | 4,25 % |
| 9 | IT | 10 | 5,9 Mio. $ | 3,74 % |
| 10 | ES | 9 | 4,9 Mio. $ | 3,13 % |
| 11 | SE | 10 | 4,5 Mio. $ | 2,86 % |
| 12 | FI | 6 | 3,2 Mio. $ | 2,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Meridian Energy Ltd | 36.465 | 116.728,4 $ | 0,07 % |
| 202 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 5.287 | 114.640,5 $ | 0,07 % |
| 203 | Straumann Holding AG | 1.075 | 112.469,9 $ | 0,07 % |
| 204 | Telstra Group Ltd. | 30.353 | 112.051,3 $ | 0,07 % |
| 205 | Universal Music Group NV | 5.766 | 111.922,7 $ | 0,07 % |
| 206 | Nitto Denko Corp | 5.400 | 108.022,8 $ | 0,07 % |
| 207 | Sartorius Stedim Biotech | 548 | 106.729,7 $ | 0,07 % |
| 208 | Nemetschek SE | 1.425 | 106.675,5 $ | 0,07 % |
| 209 | Airbus SE | 554 | 104.746,4 $ | 0,06 % |
| 210 | Rolls-Royce Holdings PLC | 6.703 | 101.834,8 $ | 0,06 % |
| 211 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 5.500 | 91.579,6 $ | 0,06 % |
| 212 | Leonardo SpA | 1.343 | 91.350,1 $ | 0,06 % |
| 213 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1.429 | 91.157,8 $ | 0,06 % |
| 214 | Rexel SA | 2.275 | 90.149,2 $ | 0,06 % |
| 215 | Shimadzu Corp | 3.700 | 87.922,6 $ | 0,05 % |
| 216 | Eisai Co Ltd | 2.800 | 87.659,1 $ | 0,05 % |
| 217 | Hoya Corp | 500 | 86.680,2 $ | 0,05 % |
| 218 | Sonova Holding AG | 376 | 85.733,1 $ | 0,05 % |
| 219 | Orange SA | 4.048 | 82.996,4 $ | 0,05 % |
| 220 | SIG Group AG | 5.513 | 82.641,7 $ | 0,05 % |
| 221 | Bandai Namco Holdings Inc | 3.300 | 81.412,3 $ | 0,05 % |
| 222 | Securitas AB | 4.836 | 80.993 $ | 0,05 % |
| 223 | Obic Co Ltd | 3.200 | 77.668,6 $ | 0,05 % |
| 224 | Otsuka Corp | 4.000 | 76.578,8 $ | 0,05 % |
| 225 | Kingfisher PLC | 19.977 | 75.959,3 $ | 0,05 % |
| 226 | Keyence Corp | 200 | 71.181,4 $ | 0,04 % |
| 227 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 4.789 | 70.957,5 $ | 0,04 % |
| 228 | HKT Trust & HKT Ltd | 45.000 | 70.321,3 $ | 0,04 % |
| 229 | Kao Corp. | 1.700 | 66.176,9 $ | 0,04 % |
| 230 | Seven & i Holdings Co Ltd | 4.800 | 64.558,3 $ | 0,04 % |
| 231 | UBS Group AG | 1.651 | 64.378,1 $ | 0,04 % |
| 232 | Mitsubishi Electric Corp | 1.900 | 62.143,5 $ | 0,04 % |
| 233 | Publicis Groupe SA | 748 | 61.911,6 $ | 0,04 % |
| 234 | Keppel Ltd | 6.600 | 60.800,7 $ | 0,04 % |
| 235 | Amadeus IT Group SA | 1.047 | 59.868,2 $ | 0,04 % |
| 236 | Daiichi Life Group, Inc. | 6.000 | 55.331,9 $ | 0,03 % |
| 237 | Hensoldt AG | 589 | 52.274 $ | 0,03 % |
| 238 | Rentokil Initial PLC | 1.647 | 51.847,6 $ | 0,03 % |
| 239 | Amrize Ltd | 926 | 51.325,3 $ | 0,03 % |
| 240 | Tryg A/S | 2.108 | 50.244,8 $ | 0,03 % |
| 241 | EQT AB | 1.549 | 48.061,9 $ | 0,03 % |
| 242 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 811 | 47.500,8 $ | 0,03 % |
| 243 | Rio Tinto Ltd | 416 | 47.263,3 $ | 0,03 % |
| 244 | Lasertec Corp | 200 | 44.514,7 $ | 0,03 % |
| 245 | M3, Inc. | 4.300 | 44.136,8 $ | 0,03 % |
| 246 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1.400 | 42.168 $ | 0,03 % |
| 247 | Sino Land Co Ltd | 28.444 | 41.680 $ | 0,03 % |
| 248 | Barratt Redrow PLC | 11.966 | 41.618,7 $ | 0,03 % |
| 249 | Denso Corp | 2.800 | 35.106,6 $ | 0,02 % |
| 250 | Honda Motor Co Ltd | 4.200 | 33.993 $ | 0,02 % |
| 251 | ICL Group Ltd | 6.559 | 33.852,4 $ | 0,02 % |
| 252 | Palo Alto Networks Inc | 211 | 33.827,5 $ | 0,02 % |
| 253 | SG Holdings Co Ltd | 3.600 | 33.537,7 $ | 0,02 % |
| 254 | Rational AG | 39 | 28.612,4 $ | 0,02 % |
| 255 | Sony Financial Group Inc | 30.500 | 27.939,7 $ | 0,02 % |
| 256 | WPP PLC | 8.707 | 27.230,9 $ | 0,02 % |
| 257 | Salmar ASA | 416 | 24.273,7 $ | 0,02 % |
| 258 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 300 | 21.565 $ | 0,01 % |
| 259 | Dassault Systemes SE | 1.065 | 21.560,1 $ | 0,01 % |
| 260 | Jeronimo Martins SGPS SA | 742 | 17.742,2 $ | 0,01 % |
| 261 | Sands China Ltd | 8.000 | 17.050,7 $ | 0,01 % |
| 262 | Singapore Exchange Ltd | 1.100 | 16.780,6 $ | 0,01 % |
| 263 | Tokyo Gas Co Ltd | 300 | 14.128,8 $ | 0,01 % |
| 264 | Valterra Platinum Ltd | 102 | 8380,8 $ | 0,01 % |
| 265 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 1.000 | 6270,5 $ | 0,00 % |
| 266 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 96 | 4320 $ | 0,00 % |
| 267 | Mitsui OSK Lines Ltd | 100 | 4156,1 $ | 0,00 % |
| 268 | Heineken NV | 42 | 3230,6 $ | 0,00 % |
| 269 | Amplifon SpA | 274 | 3023 $ | 0,00 % |
| 270 | CSL Ltd | 24 | 2357,3 $ | 0,00 % |
| 271 | Olympus Corp | 200 | 1905,5 $ | 0,00 % |
| 272 | Gjensidige Forsikring ASA | 58 | 1517,2 $ | 0,00 % |
| 273 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 98 | 89,2 $ | 0,00 % |
| 274 | Akzo Nobel NV | 1 | 57,5 $ | |
| 275 | Anglo American PLC | 1 | 42,9 $ | |
| 276 | Stora Enso Oyj | 3 | 35,2 $ |