Portfolio von BlackRock Managed Income Fund
BlackRock Funds II ·415 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 860,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,5 %
- Finanzen 13,1 %
- Industrie 12,1 %
- Gesundheit 8,2 %
- Kommunikation 6,2 %
- Energie 5,6 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 19,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,8 %
- EUR 11,0 %
- GBP 6,0 %
- JPY 5,4 %
- TWD 2,4 %
- CAD 1,7 %
- HKD 1,4 %
- SGD 0,9 %
- AUD 0,8 %
- CHF 0,7 %
- KRW 0,6 %
- MXN 0,4 %
- SEK 0,4 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 66,9 %
- GB 6,8 %
- JP 5,4 %
- FR 3,6 %
- TW 2,4 %
- DE 1,9 %
- ES 1,8 %
- CA 1,7 %
- HK 1,4 %
- NL 1,4 %
- IT 1,0 %
- SG 0,9 %
- Weitere Länder 4,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 225 | 74,8 Mio. $ | 66,93 % |
| 2 | GB | 29 | 7,6 Mio. $ | 6,80 % |
| 3 | JP | 33 | 6 Mio. $ | 5,41 % |
| 4 | FR | 19 | 4 Mio. $ | 3,62 % |
| 5 | TW | 2 | 2,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 6 | DE | 8 | 2,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 7 | ES | 8 | 2 Mio. $ | 1,76 % |
| 8 | CA | 10 | 1,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 9 | HK | 6 | 1,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | NL | 6 | 1,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | IT | 10 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | SG | 8 | 1 Mio. $ | 0,90 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Banque Cantonale Vaudoise | 100 | 16.264,5 $ | 0,00 % |
| 402 | Edenred SE | 814 | 16.214 $ | 0,00 % |
| 403 | SIG Group AG | 1.030 | 15.440,1 $ | 0,00 % |
| 404 | Banca Mediolanum SpA | 755 | 15.297,2 $ | 0,00 % |
| 405 | Indra Sistemas SA | 270 | 15.090,4 $ | 0,00 % |
| 406 | Centurion Accommodation Reit | 15.900 | 13.676,3 $ | 0,00 % |
| 407 | Kyowa Kirin Co Ltd | 700 | 11.456,2 $ | 0,00 % |
| 408 | Melrose Industries PLC | 1.502 | 10.177,9 $ | 0,00 % |
| 409 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 580 | 9741,6 $ | 0,00 % |
| 410 | Core Scientific Inc | 538 | 8048,5 $ | 0,00 % |
| 411 | Applied Digital Corp | 331 | 7857,9 $ | 0,00 % |
| 412 | Terawulf Inc | 544 | 7849,9 $ | 0,00 % |
| 413 | Hut 8 Corp | 164 | 7693,2 $ | 0,00 % |
| 414 | Cipher Digital Inc | 573 | 7374,5 $ | 0,00 % |
| 415 | Cleanspark Inc | 607 | 5165,6 $ | 0,00 % |