Portfolio von MML Conservative Allocation Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND
· 23 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen
195,6 Mio.
$ · Zehn größte Positionen: 82.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| US | 23 | 195,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| MML MANAGED BOND FUND | 4.489.886 | 50,1 Mio. $ | 25,60 % |
| MML TOTAL RETURN BOND FUND | 5.052.868 | 45,7 Mio. $ | 23,38 % |
| MML EQUITY INCOME FD | 1.268.979 | 13,3 Mio. $ | 6,81 % |
| MML INTERNATIONAL EQUITY FUND | 891.857 | 10,7 Mio. $ | 5,45 % |
| MML SHORT DURATION BOND FUND | 1.116.290 | 10,3 Mio. $ | 5,28 % |
| MML FOCUSED EQUITY FUND | 1.549.867 | 10,1 Mio. $ | 5,15 % |
| MML BLUE CHIP GROWTH FD | 421.313 | 7,3 Mio. $ | 3,75 % |
| MML LARGE CAP GROWTH FD | 368.011 | 5,3 Mio. $ | 2,71 % |
| MML FUNDAMENTAL GROWTH FUND | 443.075 | 4,9 Mio. $ | 2,52 % |
| MML INFLATION PROTECTED BD FD | 494.205 | 4,3 Mio. $ | 2,20 % |
| MML GLOBAL FD | 920.614 | 4,2 Mio. $ | 2,14 % |
| MML MID CAP VALUE FD | 472.349 | 3,9 Mio. $ | 1,99 % |
| Invesco Global Strategic Income Fund | 1.253.344 | 3,9 Mio. $ | 1,97 % |
| MML FOREIGN FD | 322.115 | 3,8 Mio. $ | 1,94 % |
| MML MID CAP GROWTH FD | 380.680 | 3,6 Mio. $ | 1,86 % |
| PIMCO Variable Insurance Trust - Long-Term U.S. Government Portfolio | 464.365 | 3,4 Mio. $ | 1,76 % |
| MML INCOME AND GROWTH FD | 335.669 | 3 Mio. $ | 1,55 % |
| Variable Insurance Products Fund II | 130.305 | 2,1 Mio. $ | 1,08 % |
| MML SMALL COMPANY VALUE FUND | 203.205 | 1,8 Mio. $ | 0,93 % |
| MML SMALL/MID CAP VALUE | 137.611 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| MML SMALL CAP GROWTH EQUITY FD | 90.134 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| MML SER INVT FD II | 93.590 | 992.052,5 $ | 0,51 % |
| MML Barings High Yield Fund | 87.915 | 705.079,7 $ | 0,36 % |