Titelia

Portfolio von MML Balanced Allocation Fund

MML SERIES INVESTMENT FUND · 23 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 257,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 81.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US23257,2 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
MML MANAGED BOND FUND 4.923.20554,9 Mio. $21,36 %
MML TOTAL RETURN BOND FUND 5.580.14250,5 Mio. $19,64 %
MML EQUITY INCOME FD 2.069.65721,7 Mio. $8,45 %
MML INTERNATIONAL EQUITY FUND 1.519.01018,2 Mio. $7,07 %
MML FOCUSED EQUITY FUND 2.593.56016,9 Mio. $6,56 %
MML BLUE CHIP GROWTH FD 689.63012 Mio. $4,67 %
MML SHORT DURATION BOND FUND 1.211.90311,2 Mio. $4,36 %
MML LARGE CAP GROWTH FD 621.2318,9 Mio. $3,48 %
MML FUNDAMENTAL GROWTH FUND 722.2818 Mio. $3,13 %
MML GLOBAL FD 1.487.7366,8 Mio. $2,63 %
MML FOREIGN FD 542.2406,4 Mio. $2,48 %
MML MID CAP VALUE FD 761.2696,3 Mio. $2,44 %
MML MID CAP GROWTH FD 613.9255,9 Mio. $2,28 %
MML INCOME AND GROWTH FD 523.9404,7 Mio. $1,84 %
MML INFLATION PROTECTED BD FD 538.9954,7 Mio. $1,82 %
Invesco Global Strategic Income Fund 1.362.6274,2 Mio. $1,63 %
PIMCO Variable Insurance Trust - Long-Term U.S. Government Portfolio 500.9663,7 Mio. $1,44 %
Variable Insurance Products Fund II 209.7983,4 Mio. $1,33 %
MML SMALL COMPANY VALUE FUND 331.0503 Mio. $1,15 %
MML SMALL/MID CAP VALUE 219.9581,9 Mio. $0,74 %
MML SMALL CAP GROWTH EQUITY FD 146.0581,7 Mio. $0,66 %
MML SER INVT FD II 151.6521,6 Mio. $0,63 %
MML Barings High Yield Fund 91.341732.556,3 $0,29 %