Portfolio von MML Aggressive Allocation Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND
· 23 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen
111,4 Mio.
$ · Zehn größte Positionen: 78.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| US | 23 | 111,5 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| MML EQUITY INCOME FD | 1.601.871 | 16,8 Mio. $ | 15,10 % |
| MML INTERNATIONAL EQUITY FUND | 1.176.064 | 14,1 Mio. $ | 12,63 % |
| MML FOCUSED EQUITY FUND | 1.938.554 | 12,6 Mio. $ | 11,31 % |
| MML BLUE CHIP GROWTH FD | 588.584 | 10,2 Mio. $ | 9,19 % |
| MML LARGE CAP GROWTH FD | 547.005 | 7,9 Mio. $ | 7,07 % |
| MML FUNDAMENTAL GROWTH FUND | 619.489 | 6,9 Mio. $ | 6,19 % |
| MML FOREIGN FD | 422.601 | 5 Mio. $ | 4,46 % |
| MML GLOBAL FD | 1.091.717 | 5 Mio. $ | 4,46 % |
| MML MANAGED BOND FUND | 424.633 | 4,7 Mio. $ | 4,25 % |
| MML MID CAP VALUE FD | 558.903 | 4,6 Mio. $ | 4,14 % |
| MML MID CAP GROWTH FD | 470.805 | 4,5 Mio. $ | 4,03 % |
| MML TOTAL RETURN BOND FUND | 470.923 | 4,3 Mio. $ | 3,83 % |
| MML INCOME AND GROWTH FD | 417.160 | 3,8 Mio. $ | 3,38 % |
| Variable Insurance Products Fund II | 160.412 | 2,6 Mio. $ | 2,34 % |
| MML SMALL COMPANY VALUE FUND | 251.155 | 2,2 Mio. $ | 2,02 % |
| MML SMALL/MID CAP VALUE | 165.206 | 1,4 Mio. $ | 1,28 % |
| MML SMALL CAP GROWTH EQUITY FD | 112.900 | 1,3 Mio. $ | 1,18 % |
| MML SER INVT FD II | 109.257 | 1,2 Mio. $ | 1,04 % |
| MML SHORT DURATION BOND FUND | 95.119 | 879.846,8 $ | 0,79 % |
| PIMCO Variable Insurance Trust - Long-Term U.S. Government Portfolio | 106.024 | 784.575,4 $ | 0,70 % |
| MML INFLATION PROTECTED BD FD | 43.529 | 378.704,2 $ | 0,34 % |
| Invesco Global Strategic Income Fund | 110.075 | 339.029,8 $ | 0,30 % |
| MML Barings High Yield Fund | 7.421 | 59.516,1 $ | 0,05 % |