Portfolio von Keeley Gabelli SMID Cap Value Fund
Keeley Funds, Inc. · 77 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 23 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 22 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 4,3 %
- Versorger 3,9 %
- Industrie 1,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 90,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 86,3 %
- CA 3,8 %
- GB 3,1 %
- IE 2,7 %
- MH 1,7 %
- CH 1,3 %
- LU 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 69 | 19,6 Mio. $ | 86,27 % |
| 2 | CA | 2 | 852.630,5 $ | 3,75 % |
| 3 | GB | 1 | 693.857,8 $ | 3,05 % |
| 4 | IE | 2 | 612.621 $ | 2,70 % |
| 5 | MH | 1 | 385.608,1 $ | 1,70 % |
| 6 | CH | 1 | 301.891,8 $ | 1,33 % |
| 7 | LU | 1 | 271.726,7 $ | 1,20 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 10.037 | 693.857,8 $ | 3,02 % |
| 2 | Spectrum Brands Holdings Inc | 7.428 | 547.443,6 $ | 2,38 % |
| 3 | Outfront Media Inc | 20.422 | 541.183 $ | 2,35 % |
| 4 | NRG Energy Inc | 3.368 | 492.199,5 $ | 2,14 % |
| 5 | GXO Logistics Inc | 9.458 | 490.397,3 $ | 2,13 % |
| 6 | OR Royalties Inc | 12.753 | 484.869,1 $ | 2,11 % |
| 7 | Ensign Group Inc/The | 2.320 | 467.480 $ | 2,03 % |
| 8 | Popular Inc | 3.193 | 428.404,8 $ | 1,86 % |
| 9 | nVent Electric PLC | 3.610 | 426.990,8 $ | 1,86 % |
| 10 | Amentum Holdings Inc | 16.283 | 424.660,6 $ | 1,85 % |
| 11 | CareTrust REIT Inc | 11.462 | 420.082,3 $ | 1,83 % |
| 12 | Southwest Gas Holdings Inc | 4.764 | 413.991,6 $ | 1,80 % |
| 13 | Solstice Advanced Materials Inc | 5.104 | 388.720,6 $ | 1,69 % |
| 14 | MDU Resources Group Inc | 18.680 | 387.049,6 $ | 1,68 % |
| 15 | International Seaways Inc | 5.291 | 385.608,1 $ | 1,68 % |
| 16 | Evergy Inc | 4.701 | 385.105,9 $ | 1,67 % |
| 17 | Kaiser Aluminum Corp | 3.132 | 377.437,3 $ | 1,64 % |
| 18 | Millrose Properties Inc | 13.385 | 374.780 $ | 1,63 % |
| 19 | Brunswick Corp/DE | 5.138 | 373.840,9 $ | 1,63 % |
| 20 | Wintrust Financial Corp | 2.685 | 373.053,9 $ | 1,62 % |
| 21 | Virtu Financial Inc | 8.452 | 371.719 $ | 1,62 % |
| 22 | Algonquin Power & Utilities Corp | 59.896 | 367.761,4 $ | 1,60 % |
| 23 | Knife River Corp | 4.453 | 363.587,5 $ | 1,58 % |
| 24 | Columbia Banking System Inc | 12.898 | 353.792,1 $ | 1,54 % |
| 25 | Everus Construction Group Inc | 2.995 | 353.589,7 $ | 1,54 % |
| 26 | Hasbro Inc | 3.640 | 340.704 $ | 1,48 % |
| 27 | Ralliant Corp | 8.105 | 337.087 $ | 1,47 % |
| 28 | Sable Offshore Corp | 20.210 | 333.869,2 $ | 1,45 % |
| 29 | TD SYNNEX Corp | 1.910 | 322.236,1 $ | 1,40 % |
| 30 | SOUTHSTATE BANK CORP | 3.360 | 310.867,2 $ | 1,35 % |
| 31 | Molson Coors Beverage Co | 7.217 | 310.764 $ | 1,35 % |
| 32 | WEX Inc | 2.027 | 310.212,1 $ | 1,35 % |
| 33 | Pinnacle Financial Partners Inc | 3.590 | 309.242,6 $ | 1,34 % |
| 34 | Vontier Corp | 8.715 | 309.121,1 $ | 1,34 % |
| 35 | Enact Holdings Inc | 7.539 | 307.666,6 $ | 1,34 % |
| 36 | Solventum Corp | 4.699 | 306.844,7 $ | 1,33 % |
| 37 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 14.252 | 305.705,4 $ | 1,33 % |
| 38 | Kontoor Brands Inc | 4.329 | 304.285,4 $ | 1,32 % |
| 39 | NCR Atleos Corp | 6.969 | 303.709 $ | 1,32 % |
| 40 | Amrize Ltd | 5.389 | 301.891,8 $ | 1,31 % |
| 41 | Lamar Advertising Co | 2.375 | 300.817,5 $ | 1,31 % |
| 42 | Pennant Group Inc/The | 9.692 | 295.412,2 $ | 1,28 % |
| 43 | Expand Energy Corp | 2.597 | 285.098,7 $ | 1,24 % |
| 44 | Gaming and Leisure Properties Inc | 6.391 | 283.568,7 $ | 1,23 % |
| 45 | Sila Realty Trust Inc | 11.545 | 273.385,6 $ | 1,19 % |
| 46 | Ardagh Metal Packaging SA | 67.093 | 271.726,7 $ | 1,18 % |
| 47 | ITT Inc | 1.385 | 263.884,1 $ | 1,15 % |
| 48 | Chord Energy Corp | 1.820 | 258.767,6 $ | 1,12 % |
| 49 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 3.143 | 255.305,9 $ | 1,11 % |
| 50 | Equitable Holdings Inc | 6.777 | 251.494,5 $ | 1,09 % |
| 51 | PVH Corp | 3.603 | 251.345,3 $ | 1,09 % |
| 52 | Crane NXT Co | 5.930 | 240.698,7 $ | 1,05 % |
| 53 | Fluor Corp | 5.011 | 233.763,2 $ | 1,02 % |
| 54 | Fortune Brands Innovations Inc | 5.789 | 225.597,3 $ | 0,98 % |
| 55 | Atlanta Braves Holdings Inc | 5.271 | 225.071,7 $ | 0,98 % |
| 56 | Aptiv PLC | 3.200 | 222.208 $ | 0,97 % |
| 57 | Nexstar Media Group Inc | 1.175 | 212.475,3 $ | 0,92 % |
| 58 | Enovis Corp | 9.049 | 205.864,8 $ | 0,89 % |
| 59 | Crane Co | 1.201 | 205.371 $ | 0,89 % |
| 60 | Seaport Entertainment Group Inc | 9.182 | 197.229,4 $ | 0,86 % |
| 61 | Voya Financial Inc | 2.805 | 191.637,6 $ | 0,83 % |
| 62 | Firstsun Capital Bancorp | 5.242 | 191.123,3 $ | 0,83 % |
| 63 | Esab Corp | 1.938 | 187.327,1 $ | 0,81 % |
| 64 | Perrigo Co PLC | 17.284 | 185.630,2 $ | 0,81 % |
| 65 | Victoria's Secret & Co | 3.724 | 172.644,6 $ | 0,75 % |
| 66 | Lamb Weston Holdings Inc | 4.050 | 171.153 $ | 0,74 % |
| 67 | Strawberry Fields REIT Inc | 14.297 | 170.134,3 $ | 0,74 % |
| 68 | Bath & Body Works Inc | 8.880 | 165.789,6 $ | 0,72 % |
| 69 | Embecta Corp | 18.195 | 160.843,8 $ | 0,70 % |
| 70 | VICI Properties Inc | 5.787 | 158.100,8 $ | 0,69 % |
| 71 | Versant Media Group Inc | 4.199 | 155.447 $ | 0,68 % |
| 72 | Labcorp Holdings Inc | 547 | 145.945,1 $ | 0,63 % |
| 73 | Tri Pointe Homes Inc | 2.848 | 133.087 $ | 0,58 % |
| 74 | NCR Voyix Corp | 14.784 | 93.582,7 $ | 0,41 % |
| 75 | GRAIL Inc | 783 | 40.465,4 $ | 0,18 % |
| 76 | Alight Inc | 50.620 | 29.496,3 $ | 0,13 % |
| 77 | Electriq Power Holdings Inc. | 7.970 | 0 $ |