Portfolio von ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology
ProShares Trust ·260 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 91,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 49,1 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Industrie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 47,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 89,4 %
- NL 2,2 %
- BM 1,5 %
- FR 1,5 %
- IE 1,3 %
- DK 1,2 %
- DE 0,8 %
- CA 0,6 %
- CH 0,4 %
- KY 0,3 %
- SG 0,2 %
- JE 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 224 | 55,3 Mio. $ | 89,45 % |
| 2 | NL | 4 | 1,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 3 | BM | 1 | 929.379,2 $ | 1,50 % |
| 4 | FR | 2 | 925.185,8 $ | 1,50 % |
| 5 | IE | 4 | 826.753,9 $ | 1,34 % |
| 6 | DK | 2 | 741.431,1 $ | 1,20 % |
| 7 | DE | 1 | 514.663,9 $ | 0,83 % |
| 8 | CA | 4 | 369.771,6 $ | 0,60 % |
| 9 | CH | 2 | 278.199,5 $ | 0,45 % |
| 10 | KY | 5 | 159.983,1 $ | 0,26 % |
| 11 | SG | 1 | 107.581,4 $ | 0,17 % |
| 12 | JE | 1 | 70.687,6 $ | 0,11 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Aquestive Therapeutics Inc | 5.633 | 22.532 $ | 0,02 % |
| 202 | Galapagos NV | 668 | 22.484,9 $ | 0,02 % |
| 203 | Solid Biosciences Inc | 3.598 | 22.343,6 $ | 0,02 % |
| 204 | Invivyd Inc | 12.796 | 21.625,2 $ | 0,02 % |
| 205 | Prothena Corp PLC | 2.485 | 21.545 $ | 0,02 % |
| 206 | SIGA Technologies Inc | 3.307 | 21.396,3 $ | 0,02 % |
| 207 | REGENXBIO Inc | 2.337 | 21.126,5 $ | 0,02 % |
| 208 | Entrada Therapeutics Inc | 1.765 | 21.056,5 $ | 0,02 % |
| 209 | Eton Pharmaceuticals Inc | 1.239 | 21.050,6 $ | 0,02 % |
| 210 | Larimar Therapeutics Inc | 3.953 | 20.990,4 $ | 0,02 % |
| 211 | Fulcrum Therapeutics Inc | 2.499 | 20.941,6 $ | 0,02 % |
| 212 | Altimmune Inc | 4.819 | 20.769,9 $ | 0,02 % |
| 213 | Tectonic Therapeutic Inc | 864 | 20.260,8 $ | 0,02 % |
| 214 | Keros Therapeutics Inc | 1.406 | 19.951,1 $ | 0,02 % |
| 215 | PepGen Inc | 3.175 | 19.748,5 $ | 0,02 % |
| 216 | LENZ Therapeutics Inc | 1.445 | 19.493,1 $ | 0,02 % |
| 217 | Upstream Bio Inc | 2.495 | 19.161,6 $ | 0,02 % |
| 218 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 1.332 | 19.047,6 $ | 0,02 % |
| 219 | Absci Corp | 6.944 | 19.026,6 $ | 0,02 % |
| 220 | Anavex Life Sciences Corp | 4.125 | 18.273,8 $ | 0,02 % |
| 221 | Aura Biosciences Inc | 2.932 | 17.269,5 $ | 0,02 % |
| 222 | Atea Pharmaceuticals Inc | 3.607 | 16.880,8 $ | 0,02 % |
| 223 | Neurogene Inc | 715 | 16.795,4 $ | 0,02 % |
| 224 | Kyverna Therapeutics Inc | 2.023 | 16.608,8 $ | 0,02 % |
| 225 | Contineum Therapeutics Inc | 1.067 | 16.367,8 $ | 0,02 % |
| 226 | Autolus Therapeutics PLC | 9.262 | 15.838 $ | 0,02 % |
| 227 | NovaBridge Biosciences | 4.801 | 15.747,3 $ | 0,02 % |
| 228 | Immuneering Corp | 2.981 | 14.875,2 $ | 0,02 % |
| 229 | Foghorn Therapeutics Inc | 2.611 | 14.830,5 $ | 0,02 % |
| 230 | Cabaletta Bio Inc | 4.445 | 14.757,4 $ | 0,02 % |
| 231 | Aclaris Therapeutics Inc | 5.003 | 14.358,6 $ | 0,02 % |
| 232 | AC Immune SA | 4.636 | 13.583,5 $ | 0,01 % |
| 233 | Candel Therapeutics Inc | 2.535 | 13.308,8 $ | 0,01 % |
| 234 | Puma Biotechnology Inc | 2.326 | 13.258,2 $ | 0,01 % |
| 235 | Evolus Inc | 2.993 | 12.869,9 $ | 0,01 % |
| 236 | Aardvark Therapeutics Inc | 1.005 | 12.552,5 $ | 0,01 % |
| 237 | Lifecore Biomedical Inc | 1.730 | 12.456 $ | 0,01 % |
| 238 | Bicycle Therapeutics PLC | 2.136 | 12.239,3 $ | 0,01 % |
| 239 | C4 Therapeutics Inc | 4.475 | 12.082,5 $ | 0,01 % |
| 240 | Vor BioPharma Inc | 778 | 12.012,3 $ | 0,01 % |
| 241 | Silence Therapeutics PLC | 2.169 | 11.799,4 $ | 0,01 % |
| 242 | OmniAb Inc | 6.647 | 11.432,8 $ | 0,01 % |
| 243 | Orchestra BioMed Holdings Inc | 2.607 | 11.418,7 $ | 0,01 % |
| 244 | Voyager Therapeutics Inc | 2.721 | 11.156,1 $ | 0,01 % |
| 245 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 1.312 | 10.797,8 $ | 0,01 % |
| 246 | Editas Medicine Inc | 4.508 | 9917,6 $ | 0,01 % |
| 247 | Humacyte Inc | 8.647 | 9641,4 $ | 0,01 % |
| 248 | Coherus Oncology Inc | 5.581 | 9320,3 $ | 0,01 % |
| 249 | Quantum-Si Inc | 9.030 | 8636,3 $ | 0,01 % |
| 250 | Caribou Biosciences Inc | 4.316 | 8200,4 $ | 0,01 % |
| 251 | Sagimet Biosciences Inc | 1.432 | 8176,7 $ | 0,01 % |
| 252 | Jyong Biotech Ltd. | 3.511 | 7513,5 $ | 0,01 % |
| 253 | Black Diamond Therapeutics Inc | 2.631 | 6498,6 $ | 0,01 % |
| 254 | Alpha Teknova Inc | 2.471 | 6375,2 $ | 0,01 % |
| 255 | Rani Therapeutics Holdings Inc | 4.504 | 6170,5 $ | 0,01 % |
| 256 | Gossamer Bio Inc | 10.687 | 4540,9 $ | 0,01 % |
| 257 | Tenaya Therapeutics Inc | 7.688 | 4319,1 $ | 0,00 % |
| 258 | Pyxis Oncology Inc | 2.875 | 4226,3 $ | 0,00 % |
| 259 | Codexis Inc | 4.171 | 4212,7 $ | 0,00 % |
| 260 | Sutro Biopharma Inc | 1 | 20,5 $ |