Portfolio von Madison Target Retirement 2040 Fund
ULTRA SERIES FUND ·19 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen
39,3 Mio.
$ · Zehn größte Positionen: 79.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| US | 19 | 38,4 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf | 74.753 | 5,6 Mio. $ | 14,32 % |
| Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 90.651 | 4,1 Mio. $ | 10,43 % |
| iShares Trust | 32.981 | 3,1 Mio. $ | 8,02 % |
| Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 124.119 | 3,1 Mio. $ | 7,88 % |
| Vanguard Information Technology ETF | 4.117 | 2,9 Mio. $ | 7,32 % |
| JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 37.467 | 2,8 Mio. $ | 7,23 % |
| Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 32.158 | 2,4 Mio. $ | 6,15 % |
| Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 41.022 | 2,4 Mio. $ | 6,05 % |
| iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | 43.372 | 2,1 Mio. $ | 5,26 % |
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 37.179 | 2 Mio. $ | 5,04 % |
| VictoryShares Free Cash Flow ETF | 42.266 | 1,7 Mio. $ | 4,25 % |
| SPDR Series Trust | 17.287 | 1 Mio. $ | 2,61 % |
| TCW Flexible Income ETF | 25.367 | 996.162,1 $ | 2,54 % |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | 12.050 | 970.989 $ | 2,47 % |
| State Street SPDR S&P Bank ETF | 15.161 | 902.837,6 $ | 2,30 % |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 5.005 | 776.325,6 $ | 1,98 % |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 7.779 | 744.722,6 $ | 1,90 % |
| Global X US Infrastructure Development ETF | 9.840 | 499.970,4 $ | 1,27 % |
| Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 9.370 | 350.654,5 $ | 0,89 % |