Portfolio von JNL/Goldman Sachs 4 Fund
JNL Series Trust · 140 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 20.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,2 %
- Finanzen 9,1 %
- Gesundheit 7,9 %
- Kommunikation 6,7 %
- Energie 4,1 %
- Industrie 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Versorger 1,7 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 39,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- NL 0,9 %
- IE 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 137 | 4,6 Mrd. $ | 98,65 % |
| NL | 2 | 43,4 Mio. $ | 0,92 % |
| IE | 1 | 20 Mio. $ | 0,43 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Jabil Inc | 502.898 | 133,6 Mio. $ | 2,82 % |
| Lam Research Corp | 540.608 | 115,5 Mio. $ | 2,44 % |
| NetApp Inc | 985.558 | 100,9 Mio. $ | 2,13 % |
| Corning Inc | 700.746 | 95,3 Mio. $ | 2,01 % |
| Applied Materials Inc | 266.964 | 91,2 Mio. $ | 1,92 % |
| Comcast Corp | 3.145.886 | 90,3 Mio. $ | 1,90 % |
| Accenture PLC | 443.602 | 88 Mio. $ | 1,85 % |
| QUALCOMM Inc | 678.950 | 87,4 Mio. $ | 1,84 % |
| Amphenol Corp | 668.530 | 84,5 Mio. $ | 1,78 % |
| Cencora Inc | 257.123 | 80,8 Mio. $ | 1,70 % |
| Tapestry Inc | 547.752 | 77,3 Mio. $ | 1,63 % |
| Visa Inc | 236.646 | 71,5 Mio. $ | 1,51 % |
| Edison International | 976.772 | 71,5 Mio. $ | 1,51 % |
| Omnicom Group Inc | 902.101 | 67,9 Mio. $ | 1,43 % |
| CF Industries Holdings Inc | 518.312 | 67,3 Mio. $ | 1,42 % |
| Adobe Inc | 256.578 | 62,4 Mio. $ | 1,31 % |
| Meta Platforms Inc | 105.119 | 60,1 Mio. $ | 1,27 % |
| Booking Holdings Inc | 13.724 | 57,8 Mio. $ | 1,22 % |
| Citigroup Inc | 498.055 | 56,5 Mio. $ | 1,19 % |
| Best Buy Co Inc | 873.507 | 56,1 Mio. $ | 1,18 % |
| Alphabet Inc | 188.558 | 54,2 Mio. $ | 1,14 % |
| Progressive Corp/The | 273.330 | 54,2 Mio. $ | 1,14 % |
| Welltower Inc | 267.296 | 52,8 Mio. $ | 1,11 % |
| Eli Lilly & Co | 56.197 | 51,7 Mio. $ | 1,09 % |
| Cardinal Health, Inc. | 242.919 | 51,3 Mio. $ | 1,08 % |
| NVIDIA Corp | 293.870 | 51,3 Mio. $ | 1,08 % |
| Colgate-Palmolive Co | 596.444 | 50,8 Mio. $ | 1,07 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 128.318 | 48,7 Mio. $ | 1,03 % |
| TE Connectivity PLC | 232.585 | 48,6 Mio. $ | 1,02 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 525.103 | 48,5 Mio. $ | 1,02 % |
| Broadcom Inc | 155.190 | 48 Mio. $ | 1,01 % |
| ConocoPhillips | 353.817 | 46,7 Mio. $ | 0,98 % |
| Cisco Systems, Inc. | 597.253 | 46,3 Mio. $ | 0,98 % |
| SBA Communications Corp | 263.155 | 45,3 Mio. $ | 0,95 % |
| Lennox International Inc | 96.953 | 45 Mio. $ | 0,95 % |
| HP Inc | 2.316.492 | 44,5 Mio. $ | 0,94 % |
| Marathon Petroleum Corp | 178.678 | 43,6 Mio. $ | 0,92 % |
| Skyworks Solutions Inc | 813.538 | 43,6 Mio. $ | 0,92 % |
| Gartner Inc | 270.631 | 42,9 Mio. $ | 0,90 % |
| Microsoft Corp | 114.842 | 42,5 Mio. $ | 0,90 % |
| HCA Healthcare Inc | 89.422 | 42,3 Mio. $ | 0,89 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 107.286 | 42 Mio. $ | 0,89 % |
| Entergy Corp | 370.686 | 41,7 Mio. $ | 0,88 % |
| Moody's Corp | 93.425 | 40,8 Mio. $ | 0,86 % |
| Aptiv PLC | 577.283 | 40,1 Mio. $ | 0,85 % |
| EMCOR Group Inc | 53.868 | 39,8 Mio. $ | 0,84 % |
| KLA Corp | 26.538 | 39,1 Mio. $ | 0,82 % |
| Cboe Global Markets Inc | 131.372 | 36,9 Mio. $ | 0,78 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 307.636 | 36,5 Mio. $ | 0,77 % |
| Hasbro Inc | 384.790 | 36 Mio. $ | 0,76 % |
| T-Mobile US Inc | 170.764 | 35,9 Mio. $ | 0,76 % |
| Northern Trust Corp | 255.810 | 35,7 Mio. $ | 0,75 % |
| Ralph Lauren Corp | 101.740 | 35 Mio. $ | 0,74 % |
| Morgan Stanley | 209.121 | 34,4 Mio. $ | 0,73 % |
| AbbVie Inc | 156.289 | 34 Mio. $ | 0,72 % |
| LKQ Corp | 1.129.630 | 33,2 Mio. $ | 0,70 % |
| ONEOK Inc | 347.790 | 31,4 Mio. $ | 0,66 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 96.010 | 30,8 Mio. $ | 0,65 % |
| Verizon Communications Inc | 608.499 | 30,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Conagra Brands Inc | 1.923.575 | 30,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Mosaic Co/The | 1.174.553 | 30 Mio. $ | 0,63 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 1.243.288 | 29,6 Mio. $ | 0,62 % |
| Pfizer Inc | 1.042.979 | 29,3 Mio. $ | 0,62 % |
| Automatic Data Processing Inc | 142.273 | 28,9 Mio. $ | 0,61 % |
| Netflix Inc | 295.449 | 28,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 1.480.940 | 28,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Texas Instruments Inc | 141.403 | 27,5 Mio. $ | 0,58 % |
| LyondellBasell Industries NV | 339.616 | 27,4 Mio. $ | 0,58 % |
| United Parcel Service Inc | 276.996 | 27,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Charter Communications, Inc. | 118.240 | 25,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Prudential Financial, Inc. | 260.285 | 25,4 Mio. $ | 0,54 % |
| CVS Health Corp | 353.292 | 25,4 Mio. $ | 0,53 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 355.426 | 25,3 Mio. $ | 0,53 % |
| Ameriprise Financial Inc | 56.557 | 25,1 Mio. $ | 0,53 % |
| Mastercard Inc | 49.219 | 24,6 Mio. $ | 0,52 % |
| Akamai Technologies Inc | 213.787 | 24,6 Mio. $ | 0,52 % |
| Quanta Services Inc | 43.147 | 23,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Merck & Co Inc | 191.453 | 23 Mio. $ | 0,49 % |
| Paramount Skydance Corp. | 2.443.628 | 22 Mio. $ | 0,46 % |
| ON Semiconductor Corp | 351.585 | 21,8 Mio. $ | 0,46 % |
| McKesson Corp | 23.750 | 20,6 Mio. $ | 0,43 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 611.707 | 20,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 435.369 | 20,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Exxon Mobil Corp | 118.723 | 20,1 Mio. $ | 0,42 % |
| Johnson Controls International plc | 152.566 | 20 Mio. $ | 0,42 % |
| RTX Corp | 101.952 | 19,7 Mio. $ | 0,41 % |
| Electronic Arts Inc | 96.206 | 19,6 Mio. $ | 0,41 % |
| Snap-on Inc | 53.633 | 19,5 Mio. $ | 0,41 % |
| EOG Resources Inc | 132.531 | 19,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Intel Corp | 428.142 | 18,9 Mio. $ | 0,40 % |
| US Bancorp | 358.607 | 18,7 Mio. $ | 0,39 % |
| American Electric Power Co Inc | 142.146 | 18,6 Mio. $ | 0,39 % |
| KeyCorp | 927.531 | 18,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Citizens Financial Group Inc | 300.801 | 18 Mio. $ | 0,38 % |
| NextEra Energy Inc | 193.081 | 17,9 Mio. $ | 0,38 % |
| Expedia Group Inc | 77.565 | 17,9 Mio. $ | 0,38 % |
| Johnson & Johnson | 72.878 | 17,8 Mio. $ | 0,38 % |
| Truist Financial Corp | 377.169 | 17,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Caterpillar Inc | 24.373 | 17,3 Mio. $ | 0,36 % |
| Cigna Group/The | 64.732 | 17,3 Mio. $ | 0,36 % |
| General Motors Co | 230.024 | 17,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Dollar Tree Inc | 155.883 | 17,1 Mio. $ | 0,36 % |
| UnitedHealth Group Inc | 61.571 | 16,7 Mio. $ | 0,35 % |
| Kraft Heinz Co/The | 729.759 | 16,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Philip Morris International Inc. | 98.749 | 16,3 Mio. $ | 0,34 % |
| JPMorgan Chase & Co | 55.451 | 16,3 Mio. $ | 0,34 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 97.734 | 16,2 Mio. $ | 0,34 % |
| Salesforce Inc | 86.057 | 16,1 Mio. $ | 0,34 % |
| NXP Semiconductors NV | 81.537 | 16,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Charles Schwab Corp/The | 170.156 | 16 Mio. $ | 0,34 % |
| Aon PLC | 48.780 | 15,7 Mio. $ | 0,33 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 265.940 | 15,6 Mio. $ | 0,33 % |
| VeriSign Inc | 60.770 | 15,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Corpay Inc | 50.192 | 14,6 Mio. $ | 0,31 % |
| Centene Corp | 443.008 | 14,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Dollar General Corp | 115.881 | 13,8 Mio. $ | 0,29 % |
| Walt Disney Co/The | 140.333 | 13,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Trimble Inc | 205.550 | 13,4 Mio. $ | 0,28 % |
| AutoZone Inc | 3.940 | 13,3 Mio. $ | 0,28 % |
| Capital One Financial Corp | 71.771 | 13,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Zoetis Inc | 105.771 | 12,5 Mio. $ | 0,26 % |
| SLB Ltd | 236.764 | 12,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Oracle Corp | 72.984 | 10,7 Mio. $ | 0,23 % |
| Darden Restaurants Inc | 50.562 | 9,9 Mio. $ | 0,21 % |
| Boston Scientific Corp | 157.465 | 9,9 Mio. $ | 0,21 % |
| Blackstone Inc | 85.582 | 9,8 Mio. $ | 0,21 % |
| International Business Machines Corp. | 40.392 | 9,8 Mio. $ | 0,21 % |
| Paychex Inc | 103.604 | 9,5 Mio. $ | 0,20 % |
| WEC Energy Group Inc | 81.893 | 9,5 Mio. $ | 0,20 % |
| Ares Management Corp | 86.622 | 9,5 Mio. $ | 0,20 % |
| Roper Technologies Inc | 26.481 | 9,4 Mio. $ | 0,20 % |
| Universal Health Services Inc | 48.614 | 8,7 Mio. $ | 0,18 % |
| Genuine Parts Co | 81.356 | 8,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Masco Corp | 136.797 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Leidos Holdings Inc | 52.891 | 8,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 49.826 | 8,1 Mio. $ | 0,17 % |
| United Airlines Holdings Inc | 87.123 | 8 Mio. $ | 0,17 % |
| International Paper Co | 222.790 | 8 Mio. $ | 0,17 % |
| NRG Energy Inc | 51.750 | 7,6 Mio. $ | 0,16 % |
| CDW Corp/DE | 60.602 | 7,3 Mio. $ | 0,15 % |