Portfolio von BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund
BNY Mellon Investment Funds V, Inc. ·106 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 332,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 31,4 %
- Nicht zugeordnet 68,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,9 %
- JPY 8,5 %
- EUR 7,0 %
- AUD 6,7 %
- GBP 3,3 %
- HKD 3,0 %
- SGD 2,4 %
- CAD 1,7 %
- SEK 1,0 %
- CHF 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 64,8 %
- JP 8,5 %
- AU 6,7 %
- GB 3,3 %
- HK 3,0 %
- SG 2,7 %
- FR 2,2 %
- CA 1,7 %
- DE 1,5 %
- BE 1,4 %
- ES 1,3 %
- SE 1,0 %
- Weitere Länder 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 41 | 213,9 Mio. $ | 64,83 % |
| JP | 14 | 27,9 Mio. $ | 8,47 % |
| AU | 12 | 22 Mio. $ | 6,66 % |
| GB | 7 | 11 Mio. $ | 3,34 % |
| HK | 5 | 10 Mio. $ | 3,03 % |
| SG | 7 | 9 Mio. $ | 2,72 % |
| FR | 3 | 7,1 Mio. $ | 2,16 % |
| CA | 2 | 5,7 Mio. $ | 1,72 % |
| DE | 3 | 5,1 Mio. $ | 1,54 % |
| BE | 2 | 4,8 Mio. $ | 1,45 % |
| ES | 2 | 4,4 Mio. $ | 1,33 % |
| SE | 3 | 3,3 Mio. $ | 1,01 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| DigiCo Infrastructure REIT | 265.460 | 461.101,4 $ | 0,14 % |
| KASUMIGASEKI HOTEL REIT INVESTMENT CORP | 679 | 431.673,3 $ | 0,13 % |
| Lineage Inc | 10.810 | 398.672,8 $ | 0,12 % |
| Fabege AB | 38.410 | 322.138,3 $ | 0,10 % |
| Swire Properties Ltd | 91.051 | 291.013 $ | 0,09 % |
| NEXTDC LTD | 41.929 | 46.487,7 $ | 0,01 % |