Portfolio von Columbia Variable Portfolio - Disciplined Core Fund
Columbia Funds Variable Series Trust II · 83 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 41.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,8 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 10,3 %
- Gesundheit 6,9 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Industrie 4,4 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Energie 1,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 20,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,9 %
- NL 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 82 | 3,5 Mrd. $ | 99,90 % |
| NL | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 1.846.328 | 322 Mio. $ | 9,10 % |
| Alphabet Inc | 838.232 | 241 Mio. $ | 6,81 % |
| Apple Inc | 869.971 | 220,8 Mio. $ | 6,24 % |
| Microsoft Corp | 428.972 | 158,8 Mio. $ | 4,49 % |
| Meta Platforms Inc | 207.481 | 118,7 Mio. $ | 3,36 % |
| Chevron Corp | 442.433 | 91,5 Mio. $ | 2,59 % |
| Amazon.com Inc | 405.191 | 84,4 Mio. $ | 2,39 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 1.241.251 | 75,3 Mio. $ | 2,13 % |
| Altria Group, Inc. | 1.090.658 | 72 Mio. $ | 2,03 % |
| Mastercard Inc | 136.647 | 68,3 Mio. $ | 1,93 % |
| General Dynamics Corp | 187.928 | 64,5 Mio. $ | 1,82 % |
| Citigroup Inc | 563.079 | 63,9 Mio. $ | 1,81 % |
| CF Industries Holdings Inc | 488.135 | 63,4 Mio. $ | 1,79 % |
| Allstate Corp/The | 296.439 | 61,5 Mio. $ | 1,74 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 479.697 | 56,9 Mio. $ | 1,61 % |
| Keysight Technologies Inc | 198.432 | 56 Mio. $ | 1,58 % |
| Booking Holdings Inc | 13.158 | 55,4 Mio. $ | 1,57 % |
| Arista Networks Inc | 443.166 | 54,4 Mio. $ | 1,54 % |
| Procter & Gamble Co/The | 368.947 | 53,3 Mio. $ | 1,51 % |
| Tapestry Inc | 373.126 | 52,7 Mio. $ | 1,49 % |
| Snap-on Inc | 136.285 | 49,5 Mio. $ | 1,40 % |
| Pentair PLC | 557.345 | 48,6 Mio. $ | 1,37 % |
| Synchrony Financial | 699.415 | 47,6 Mio. $ | 1,35 % |
| Palantir Technologies Inc | 321.584 | 47 Mio. $ | 1,33 % |
| Adobe Inc | 191.528 | 46,6 Mio. $ | 1,32 % |
| Viatris Inc | 3.443.446 | 46,5 Mio. $ | 1,32 % |
| McKesson Corp | 52.296 | 45,3 Mio. $ | 1,28 % |
| Blackrock Inc | 43.469 | 41,8 Mio. $ | 1,18 % |
| Pfizer Inc | 1.474.063 | 41,4 Mio. $ | 1,17 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 239.320 | 41,3 Mio. $ | 1,17 % |
| Delta Air Lines Inc | 616.215 | 41 Mio. $ | 1,16 % |
| Equinix Inc | 40.178 | 39,4 Mio. $ | 1,11 % |
| Broadcom Inc | 125.269 | 38,8 Mio. $ | 1,10 % |
| Ross Stores Inc | 170.158 | 36,9 Mio. $ | 1,04 % |
| PG&E Corp | 2.081.070 | 36,6 Mio. $ | 1,03 % |
| Cisco Systems, Inc. | 458.443 | 35,6 Mio. $ | 1,01 % |
| Tesla Inc | 94.971 | 35,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Salesforce Inc | 186.031 | 34,7 Mio. $ | 0,98 % |
| Ralph Lauren Corp | 92.643 | 31,9 Mio. $ | 0,90 % |
| Newmont Corp | 290.088 | 31,4 Mio. $ | 0,89 % |
| Charles Schwab Corp/The | 317.900 | 29,9 Mio. $ | 0,84 % |
| S&P Global Inc | 67.906 | 28,9 Mio. $ | 0,82 % |
| US Bancorp | 518.212 | 27 Mio. $ | 0,76 % |
| QUALCOMM Inc | 204.082 | 26,3 Mio. $ | 0,74 % |
| AbbVie Inc | 112.302 | 24,4 Mio. $ | 0,69 % |
| Micron Technology Inc | 71.982 | 24,3 Mio. $ | 0,69 % |
| Exelon Corp | 490.706 | 24,1 Mio. $ | 0,68 % |
| Exxon Mobil Corp | 139.364 | 23,6 Mio. $ | 0,67 % |
| Aptiv PLC | 325.857 | 22,6 Mio. $ | 0,64 % |
| Teradyne Inc | 75.838 | 22,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Expedia Group Inc | 97.287 | 22,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 137.733 | 22,4 Mio. $ | 0,63 % |
| Edison International | 291.158 | 21,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Valero Energy Corp | 81.188 | 20,1 Mio. $ | 0,57 % |
| AES Corp/The | 1.312.326 | 18,5 Mio. $ | 0,52 % |
| KLA Corp | 12.010 | 17,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Molson Coors Beverage Co | 399.544 | 17,2 Mio. $ | 0,49 % |
| Automatic Data Processing Inc | 84.543 | 17,2 Mio. $ | 0,49 % |
| FedEx Corp | 43.170 | 15,4 Mio. $ | 0,43 % |
| CVS Health Corp | 213.517 | 15,3 Mio. $ | 0,43 % |
| Amgen Inc | 41.818 | 14,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 32.571 | 14,5 Mio. $ | 0,41 % |
| SBA Communications Corp | 82.664 | 14,2 Mio. $ | 0,40 % |
| TE Connectivity PLC | 67.228 | 14,1 Mio. $ | 0,40 % |
| Kroger Co/The | 184.207 | 13,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Lam Research Corp | 62.292 | 13,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Nordson Corp | 43.110 | 11,5 Mio. $ | 0,32 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 12.704 | 9,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Uber Technologies Inc | 127.430 | 9,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Rockwell Automation Inc | 20.694 | 7,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Colgate-Palmolive Co | 85.517 | 7,3 Mio. $ | 0,21 % |
| General Motors Co | 97.690 | 7,3 Mio. $ | 0,21 % |
| CME Group Inc | 22.331 | 6,6 Mio. $ | 0,19 % |
| EMCOR Group Inc | 8.784 | 6,5 Mio. $ | 0,18 % |
| ServiceNow Inc | 61.271 | 6,4 Mio. $ | 0,18 % |
| Insmed Inc | 36.943 | 6 Mio. $ | 0,17 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 309.617 | 5,9 Mio. $ | 0,17 % |
| Centene Corp | 160.700 | 5,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Conagra Brands Inc | 331.230 | 5,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Lockheed Martin Corp | 8.600 | 5,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Autodesk Inc | 20.467 | 4,9 Mio. $ | 0,14 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 74.228 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Argenx SE | 4.867 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |