Portfolio von Large Cap Growth Fund
ULTRA SERIES FUND · 29 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 159,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 51.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,5 %
- Zyklischer Konsum 14,9 %
- Industrie 13,3 %
- Finanzen 12,8 %
- Kommunikation 10,1 %
- Gesundheit 3,8 %
- Nicht zugeordnet 29,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 88,5 %
- BM 6,8 %
- CA 3,3 %
- CH 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 26 | 132,8 Mio. $ | 88,48 % |
| BM | 1 | 10,2 Mio. $ | 6,82 % |
| CA | 1 | 5 Mio. $ | 3,34 % |
| CH | 1 | 2 Mio. $ | 1,35 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 36.755 | 10,5 Mio. $ | 6,60 % |
| Arch Capital Group Ltd | 106.660 | 10,2 Mio. $ | 6,41 % |
| Amazon.com Inc | 39.042 | 8,1 Mio. $ | 5,09 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 34.514 | 8,1 Mio. $ | 5,04 % |
| Keysight Technologies Inc | 28.152 | 7,9 Mio. $ | 4,98 % |
| Parker-Hannifin Corp | 8.685 | 7,8 Mio. $ | 4,87 % |
| Texas Instruments Inc | 38.023 | 7,4 Mio. $ | 4,62 % |
| Analog Devices Inc | 19.748 | 6,3 Mio. $ | 3,94 % |
| Lowe's Cos Inc | 24.527 | 5,8 Mio. $ | 3,63 % |
| Danaher Corp | 30.095 | 5,7 Mio. $ | 3,57 % |
| Visa Inc | 18.071 | 5,5 Mio. $ | 3,42 % |
| Agilent Technologies Inc | 46.819 | 5,3 Mio. $ | 3,34 % |
| PACCAR Inc | 44.195 | 5,1 Mio. $ | 3,20 % |
| Brookfield Corp | 123.945 | 5 Mio. $ | 3,14 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 27.375 | 4,7 Mio. $ | 2,97 % |
| Progressive Corp/The | 23.434 | 4,6 Mio. $ | 2,91 % |
| Meta Platforms Inc | 8.032 | 4,6 Mio. $ | 2,88 % |
| Charles Schwab Corp/The | 47.043 | 4,4 Mio. $ | 2,77 % |
| TJX Cos Inc/The | 26.771 | 4,3 Mio. $ | 2,68 % |
| Airbnb Inc | 33.167 | 4,2 Mio. $ | 2,62 % |
| Honeywell International Inc | 17.471 | 3,9 Mio. $ | 2,47 % |
| MSCI Inc | 6.015 | 3,2 Mio. $ | 2,03 % |
| CDW Corp/DE | 26.655 | 3,2 Mio. $ | 2,02 % |
| Copart Inc | 96.491 | 3,2 Mio. $ | 2,01 % |
| Deere & Co | 5.572 | 3,1 Mio. $ | 1,97 % |
| Gartner Inc | 16.988 | 2,7 Mio. $ | 1,69 % |
| Alcon AG | 26.901 | 2 Mio. $ | 1,27 % |
| Salesforce Inc | 8.799 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| Workday Inc | 10.018 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |